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GF Dow Jones US Oil Developm

162719:CH
Shenzhen
1.1090
CNY
0.0050
0.45%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.1100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1040 - 1.1130
前日終値
1.1140
52週レンジ
0.5550 - 1.2220
1年トータルリターン
69.31%
年初来リターン
45.35%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1040 - 1.1130
出来高
864,053
前日終値
1.1140
52週レンジ
0.5550 - 1.2220
1年トータルリターン
71.94%
年初来リターン
45.35%
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
1.1196
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
535.571
設定日
02/28/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.56%
ファンドマネージャ
Shuai Ye
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.57%
3年トータルリターン
-2.18%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
210.45 千 82.80 百万 15.46
91.03 千 49.07 百万 9.16
67.51 千 37.43 百万 6.99
87.36 千 34.10 百万 6.37
43.17 千 24.35 百万 4.55
40.89 千 22.91 百万 4.28
114.65 千 21.62 百万 4.04
19.26 千 20.22 百万 3.77
32.81 千 19.90 百万 3.72
37.50 千 18.92 百万 3.53
企業概要
GF Dow Jones US Oil Development and Production Index Fund (QDII)is an open-end fund incorporated in China. The fund passively tracks underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 80% of total assets and 80% of noncash assets in underlying index and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel