GF Dow Jones US Oil Developm

162719:CH
Shenzhen
0.9060
CNY
0.0080
0.89%
更新日時 16:00 JST 2017/09/22
始値
0.9050
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9030 - 0.9080
前日終値
0.8980
52週レンジ
0.8310 - 0.9990
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始値
0.9050
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9030 - 0.9080
出来高
482,356
前日終値
0.8980
52週レンジ
0.8310 - 0.9990
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
0.9177
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
151.245
設定日
02/28/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.15%
乖離率52週平均値
-0.51%
ファンドマネージャ
YU HAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
GF Dow Jones US Oil Development and Production Index Fund (QDII)is an open-end fund incorporated in China. The fund passively tracks underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 80% of total assets and 80% of noncash assets in underlying index and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel