GF Dow Jones US Oil Developm

162719:CH
Shenzhen
0.9640
CNY
0.0040
0.42%
更新日時 16:00 JST 2017/11/24
始値
0.9630
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9620 - 0.9640
前日終値
0.9600
52週レンジ
0.8310 - 1.0100
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始値
0.9630
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9620 - 0.9640
出来高
79,409
前日終値
0.9600
52週レンジ
0.8310 - 1.0100
基準価額 (NAV) ( 11/22/2017)
0.9755
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
131.846
設定日
02/28/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.87%
乖離率52週平均値
-0.67%
ファンドマネージャ
YU HAO
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.01%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
49.97 千 14.88 百万 9.84
23.39 千 14.34 百万 9.48
18.00 千 10.08 百万 6.67
17.92 千 8.19 百万 5.42
6.89 千 7.45 百万 4.93
20.98 千 7.44 百万 4.92
22.53 千 6.92 百万 4.58
15.12 千 4.91 百万 3.25
5.88 千 4.84 百万 3.20
20.85 千 4.52 百万 2.99
企業概要
GF Dow Jones US Oil Development and Production Index Fund (QDII)is an open-end fund incorporated in China. The fund passively tracks underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 80% of total assets and 80% of noncash assets in underlying index and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel