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GF Dow Jones US Oil Developm

162719:CH
Shenzhen
0.8630
CNY
0.0010
0.12%
更新日時 2019/10/18
始値
0.8630
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8630 - 0.8690
前日終値
0.8620
52週レンジ
0.8300 - 1.2090
1年トータルリターン
-26.86%
年初来リターン
-1.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.8630
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8630 - 0.8690
出来高
7,200
前日終値
0.8620
52週レンジ
0.8300 - 1.2090
1年トータルリターン
-26.80%
年初来リターン
-1.60%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
0.8718
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
82.805
設定日
02/28/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
Yu Hao
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.06%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
21.28 千 8.92 百万 10.78
10.82 千 6.93 百万 8.36
8.06 千 5.18 百万 6.26
13.08 千 5.02 百万 6.07
8.12 千 4.78 百万 5.77
9.72 千 4.71 百万 5.69
3.30 千 3.49 百万 4.21
3.87 千 2.75 百万 3.32
3.04 千 2.28 百万 2.75
4.94 千 2.16 百万 2.61
企業概要
GF Dow Jones US Oil Development and Production Index Fund (QDII)is an open-end fund incorporated in China. The fund passively tracks underlying index and minimize tracking error. The Fund invests at least 80% of total assets and 80% of noncash assets in underlying index and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel