GF Xinrui Mixed Fund

162718:CH
Shenzhen
0.9500
CNY
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0.00%
更新日時 2017/10/20
始値
0.9500
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9500 - 0.9500
前日終値
0.9500
52週レンジ
0.8620 - 0.9870
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始値
0.9500
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9500 - 0.9500
出来高
300
前日終値
0.9500
52週レンジ
0.8620 - 0.9870
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
1.0142
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
213.067
設定日
03/03/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-6.33%
乖離率52週平均値
-8.69%
ファンドマネージャ
WANG XIAOGANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
40.00 千 38.18 百万 17.92
20.00 千 19.10 百万 8.96
20.00 千 19.10 百万 8.96
10.00 千 9.55 百万 4.48
10.00 千 9.55 百万 4.48
10.00 千 9.54 百万 4.48
468.46 千 4.22 百万 1.98
75.63 千 4.21 百万 1.98
169.58 千 4.03 百万 1.89
169.60 千 2.25 百万 1.06
企業概要
GF Xinrui Mixed Fund is a closed-end Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable return with strict risk control and flexible asset allocation. The Fund invests 0-50% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel