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GF Xinrui Mixed Fund

162718:CH
Shenzhen
0.9610
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/10/22
前日終値
0.9610
52週レンジ
0.8760 - 1.0790
1年トータルリターン
5.14%
年初来リターン
2.78%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
10,203
前日終値
0.9610
52週レンジ
0.8760 - 1.0790
1年トータルリターン
4.46%
年初来リターン
2.78%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
0.9747
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
57.883
設定日
03/03/2017
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.41%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
Wang Xiaogang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.63%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
934.58 千 5.62 百万 9.70
46.30 千 1.32 百万 2.28
15.90 千 1.02 百万 1.77
25.45 千 773.68 千 1.34
7.50 千 664.58 千 1.15
12.70 千 430.78 千 0.74
17.81 千 339.62 千 0.59
6.20 千 321.53 千 0.56
6.40 千 176.51 千 0.30
10.90 千 135.49 千 0.23
企業概要
GF Xinrui Mixed Fund (LOF) is a listed open-ended Fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term sustainable return with strict risk control and flexible asset allocation. The Fund invests 0-50% of total assets in equities and at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel