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GF Ruiji Private Offering Fl

162717:CH
Shenzhen
1.4510
CNY
0.0080
0.55%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.4510
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4510 - 1.4510
前日終値
1.4430
52週レンジ
1.3250 - 1.7220
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
5.76%
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始値
1.4510
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4510 - 1.4510
出来高
2,000
前日終値
1.4430
52週レンジ
1.3250 - 1.7220
1年トータルリターン
7.80%
年初来リターン
5.76%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.4681
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
361.563
設定日
12/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.16%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
WenZhou Tian
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.21%
3年トータルリターン
14.75%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 60.33 百万 16.69
60.00 千 60.10 百万 16.62
30.00 千 30.29 百万 8.38
30.00 千 30.10 百万 8.32
30.00 千 30.09 百万 8.32
5.20 千 10.69 百万 2.96
160.00 千 9.11 百万 2.52
60.00 千 8.52 百万 2.36
1.10 百万 7.81 百万 2.16
700.00 千 7.35 百万 2.03
企業概要
GF Ruiji Placement Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end/open end fund incorporated in China. The Fund invests 0%-100% of total assets in equities during lock-up period, at least 80% of non-cash assets in placement equities,aft er converted into listed open-ended fund, it invests 0%-95% of total assets in e quities,and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel