GF Ruiji Private Offering Fl

162717:CH
Shenzhen
0.9600
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/09/20
始値
0.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9600 - 0.9600
前日終値
0.9600
52週レンジ
0.9310 - 1.0630
1年トータルリターン
-0.31%
年初来リターン
-1.34%
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始値
0.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9600 - 0.9600
出来高
0
前日終値
0.9600
52週レンジ
0.9310 - 1.0630
1年トータルリターン
0.42%
年初来リターン
-1.34%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
0.821
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
133.720
設定日
12/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
16.93%
乖離率52週平均値
0.61%
ファンドマネージャ
WANG XIAOGANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
GF Ruiji Placement Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund invests 0%-100% of total assets in equities duri ng lock-up period, at least 80% of non-cash assets in placement equities,after c onverted into listed open-ended fund, it invests 0%-95% of total assets in equit ies,and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel