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GF Ruiji Private Offering Fl

162717:CH
Shenzhen
1.0630
CNY
0.0050
0.47%
更新日時 2019/10/18
始値
1.0630
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0630 - 1.0630
前日終値
1.0580
52週レンジ
0.6840 - 1.1300
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
41.54%
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始値
1.0630
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0630 - 1.0630
出来高
7,001
前日終値
1.0580
52週レンジ
0.6840 - 1.1300
1年トータルリターン
7.48%
年初来リターン
41.54%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.076
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
99.336
設定日
12/19/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.67%
乖離率52週平均値
1.45%
ファンドマネージャ
Wang Xiaogang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.27%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.70 千 5.64 百万 5.68
13.10 千 4.43 百万 4.46
124.50 千 4.16 百万 4.19
63.60 千 4.10 百万 4.12
34.30 千 4.05 百万 4.07
41.20 千 3.65 百万 3.67
120.32 千 3.44 百万 3.46
106.30 千 3.23 百万 3.25
95.18 千 3.23 百万 3.25
249.50 千 3.10 百万 3.12
企業概要
GF Ruiji Placement Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund invests 0%-100% of total assets in equities duri ng lock-up period, at least 80% of non-cash assets in placement equities,after c onverted into listed open-ended fund, it invests 0%-95% of total assets in equit ies,and invests at least 5% of net assets in cash and government bonds.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel