Guangfa Juli Open-ended Bond

162715:CH
Shenzhen
1.1370
CNY
0.0040
0.35%
更新日時 2018/09/21
始値
1.1370
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1370 - 1.1370
前日終値
1.1330
52週レンジ
1.0280 - 1.5710
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
10.07%
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始値
1.1370
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1370 - 1.1370
出来高
14,200
前日終値
1.1330
52週レンジ
1.0280 - 1.5710
1年トータルリターン
5.18%
年初来リターン
10.07%
基準価額 (NAV) ( 09/20/2018)
1.139
資産総額 (十億 CNY) ( 06/29/2018)
1.236
設定日
07/10/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.53%
乖離率52週平均値
0.98%
ファンドマネージャ
XIE JUN
直近配当額 ( 09/28/2016)
0.041
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.52%
3年トータルリターン
2.98%
5年トータルリターン
4.39%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
180.00 千 180.29 百万 14.58
100.00 千 101.01 百万 8.17
100.00 千 99.04 百万 8.01
100.00 千 98.40 百万 7.96
70.00 千 70.60 百万 5.71
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Guangfa Juli Open-ended Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to outerperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total asset in Debt securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel