Guangfa Juli Open-ended Bond

162715:CH
Shenzhen
1.1150
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 16:00 JST 2018/11/15
始値
1.1150
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1150 - 1.1150
前日終値
1.1140
52週レンジ
1.0280 - 1.5710
1年トータルリターン
5.12%
年初来リターン
10.72%
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始値
1.1150
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1150 - 1.1150
出来高
100
前日終値
1.1140
52週レンジ
1.0280 - 1.5710
1年トータルリターン
5.03%
年初来リターン
10.72%
基準価額 (NAV) ( 11/15/2018)
1.121
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
3.061
設定日
07/10/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
0.99%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 10/26/2018)
0.029
直近配当利回り(税込)
2.60%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.29%
3年トータルリターン
3.12%
5年トータルリターン
5.00%
企業概要
Guangfa Juli Open-ended Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to outerperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total asset in Debt securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel