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Guangfa Juli Open-ended Bond

162715:CH
Shenzhen
1.1090
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 2021/09/17
始値
1.1090
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1090 - 1.1090
前日終値
1.1110
52週レンジ
1.0730 - 1.4830
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
2.40%
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始値
1.1090
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1090 - 1.1090
出来高
500
前日終値
1.1110
52週レンジ
1.0730 - 1.4830
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
2.40%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.111
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
301.555
設定日
05/08/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
0.33%
ファンドマネージャ
Jun Xie / Di Wu
直近配当額 ( 10/26/2020)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.35%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.65%
3年トータルリターン
3.30%
5年トータルリターン
2.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 50.23 百万 16.66
40.00 千 40.24 百万 13.34
20.00 千 20.13 百万 6.68
20.00 千 20.08 百万 6.66
20.00 千 20.08 百万 6.66
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Guangfa Juli Open-ended Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to outerperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total asset in Debt securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel