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Guangfa Juli Open-ended Bond

162715:CH
Shenzhen
1.0920
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2020/08/06
始値
1.0920
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0920 - 1.0920
前日終値
1.0920
52週レンジ
1.0300 - 1.2290
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
1.18%
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始値
1.0920
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0920 - 1.0920
出来高
0
前日終値
1.0920
52週レンジ
1.0300 - 1.2290
1年トータルリターン
3.06%
年初来リターン
1.18%
基準価額 (NAV) ( 08/05/2020)
1.09
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2020)
4.426
設定日
07/10/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.18%
乖離率52週平均値
0.03%
ファンドマネージャ
Xie Jun
直近配当額 ( 05/19/2020)
0.016
直近配当利回り(税込)
1.47%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.26%
3年トータルリターン
4.04%
5年トータルリターン
3.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
420.00 千 427.56 百万 10.15
360.00 千 361.69 百万 8.59
240.00 千 243.67 百万 5.79
220.00 千 220.86 百万 5.25
200.00 千 193.84 百万 4.60
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Guangfa Juli Open-ended Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to outerperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total asset in Debt securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel