Guangfa Juli Open-ended Bond

162715:CH
Shenzhen
1.1050
CNY
0.0040
0.36%
更新日時 16:00 JST 2019/01/22
始値
1.1050
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1050 - 1.1050
前日終値
1.1010
52週レンジ
1.0550 - 1.5710
1年トータルリターン
6.07%
年初来リターン
0.91%
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始値
1.1050
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1050 - 1.1050
出来高
400
前日終値
1.1010
52週レンジ
1.0550 - 1.5710
1年トータルリターン
5.68%
年初来リターン
0.91%
基準価額 (NAV) ( 01/21/2019)
1.106
資産総額 (十億 CNY) ( 09/28/2018)
3.061
設定日
07/10/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
1.02%
ファンドマネージャ
Xie Jun
直近配当額 ( 12/05/2018)
0.028
直近配当利回り(税込)
2.53%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.52%
3年トータルリターン
3.08%
5年トータルリターン
6.45%
企業概要
Guangfa Juli Open-ended Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to outerperform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total asset in Debt securities.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel