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Guangfa Juli Bond Fund

162712:CH
Shenzhen
1.4690
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/10/23
始値
1.4690
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4690 - 1.4690
前日終値
1.4690
52週レンジ
1.3740 - 1.5350
1年トータルリターン
5.56%
年初来リターン
3.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.4690
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4690 - 1.4690
出来高
3,575
前日終値
1.4690
52週レンジ
1.3740 - 1.5350
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
3.67%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
1.4705
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
1.884
設定日
10/27/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
0.00%
ファンドマネージャ
Dai Yu
直近配当額 ( 12/19/2018)
0.115
直近配当利回り(税込)
7.83%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.80%
3年トータルリターン
3.14%
5年トータルリターン
8.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 100.92 百万 0.00
90.00 千 95.04 百万 0.00
80.00 千 79.84 百万 0.00
60.00 千 61.39 百万 0.00
60.00 千 61.33 百万 0.00
企業概要
Guangfa Juli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-tern stable growth of the Fund's assets by actively managing investments in fixed-income securities. The Fund invests at least 80% in bonds.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel