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Guangfa Juli Bond Fund

162712:CH
Shenzhen
1.5020
CNY
0.0380
2.47%
更新日時 2021/09/24
始値
1.5380
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5020 - 1.5380
前日終値
1.5400
52週レンジ
1.2900 - 1.5640
1年トータルリターン
5.70%
年初来リターン
5.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.5380
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5020 - 1.5380
出来高
3,500
前日終値
1.5400
52週レンジ
1.2900 - 1.5640
1年トータルリターン
5.77%
年初来リターン
5.26%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.514
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.524
設定日
08/05/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.79%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
Dai Yu
直近配当額 ( 12/20/2019)
0.0961
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.74%
3年トータルリターン
5.27%
5年トータルリターン
3.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 97.11 百万 6.37
50.00 千 51.15 百万 3.36
50.00 千 50.21 百万 3.29
50.00 千 50.15 百万 3.29
50.00 千 50.09 百万 3.29
915.40 千 30.02 百万 1.97
228.00 千 23.97 百万 1.57
255.56 千 22.70 百万 1.49
105.11 千 18.81 百万 1.23
1.11 百万 16.82 百万 1.10
企業概要
Guangfa Juli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to achieve long-tern stable growth of the Fund's assets by actively managing investments in fixed-income securities. The Fund invests at least 80% in bonds.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel