Guangfa CSI500 Index ETF Fee

162711:CH
Shenzhen
1.30
CNY
0.00
0.08%
更新日時 15:18 JST 2017/01/24
始値
1.30
安値 - 高値 レンジ(日)
1.30 - 1.30
前日終値
1.30
52週レンジ
1.11 - 1.40
1年トータルリターン
3.26%
年初来リターン
-0.92%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.30
安値 - 高値 レンジ(日)
1.30 - 1.30
出来高
4,100
前日終値
1.30
52週レンジ
1.11 - 1.40
1年トータルリターン
3.18%
年初来リターン
-0.92%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
1.299
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.429
設定日
01/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.15%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
LIU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.78%
3年トータルリターン
15.16%
5年トータルリターン
11.54%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
396.00 465.85 千 0.00
3.00 千 41.70 千 0.00
1.80 千 24.30 千 0.00
1.50 千 18.75 千 0.00
600.00 18.64 千 0.00
1.70 千 18.60 千 0.00
900.00 17.47 千 0.00
1.50 千 14.75 千 0.00
300.00 14.34 千 0.00
1.40 千 12.87 千 0.00
企業概要
Guangfa CSI500 Index ETF Feeder Fund LOF is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error (less than 0.35% daily, less than 4% annually ) with the CSI500 Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel