Guangfa CSI500 Index ETF Fee

162711:CH
Shenzhen
1.33
CNY
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更新日時 16:00 JST 2018/01/17
始値
1.33
安値 - 高値 レンジ(日)
1.33 - 1.33
前日終値
1.33
52週レンジ
1.23 - 1.49
1年トータルリターン
3.43%
年初来リターン
0.91%
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始値
1.33
安値 - 高値 レンジ(日)
1.33 - 1.33
出来高
2,900
前日終値
1.33
52週レンジ
1.23 - 1.49
1年トータルリターン
3.75%
年初来リターン
0.91%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2018)
1.329
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.769
設定日
01/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.11%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
LIU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.39%
3年トータルリターン
3.81%
5年トータルリターン
11.68%
企業概要
Guangfa CSI500 Index ETF Feeder Fund LOF is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error (less than 0.35% daily, less than 4% annually ) with the CSI500 Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel