Skip to content

Guangfa CSI500 Index ETF Fee

162711:CH
Shenzhen
1.09
CNY
0.01
1.00%
更新日時 2019/10/23
始値
1.09
安値 - 高値 レンジ(日)
1.09 - 1.09
前日終値
1.10
52週レンジ
0.90 - 1.28
1年トータルリターン
16.05%
年初来リターン
17.93%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.09
安値 - 高値 レンジ(日)
1.09 - 1.09
出来高
10,800
前日終値
1.10
52週レンジ
0.90 - 1.28
1年トータルリターン
15.02%
年初来リターン
17.93%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
1.099
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
4.243
設定日
01/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
Liu Jie
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.15%
3年トータルリターン
-6.46%
5年トータルリターン
0.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.40 千 564.48 千 0.00
17.60 千 482.42 千 0.00
2.20 千 454.15 千 0.00
114.80 千 448.87 千 0.00
78.40 千 399.84 千 0.00
20.70 千 368.05 千 0.00
12.00 千 344.40 千 0.00
9.20 千 336.54 千 0.00
73.60 千 320.16 千 0.00
20.70 千 316.50 千 0.00
企業概要
Guangfa CSI500 Index ETF Feeder Fund LOF is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error (less than 0.35% daily, less than 4% annually ) with the CSI500 Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel