Guangfa CSI500 Index ETF Fee

162711:CH
Shenzhen
1.36
CNY
0.00
0.22%
更新日時 15:50 JST 2016/12/08
始値
1.36
安値 - 高値 レンジ(日)
1.36 - 1.37
前日終値
1.36
52週レンジ
1.11 - 1.63
1年トータルリターン
-10.56%
年初来リターン
-13.07%
始値
1.36
安値 - 高値 レンジ(日)
1.36 - 1.37
出来高
29,201
前日終値
1.36
52週レンジ
1.11 - 1.63
1年トータルリターン
-13.27%
年初来リターン
-13.07%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
1.374
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
1.573
設定日
01/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.00%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
LIU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.74%
3年トータルリターン
16.03%
5年トータルリターン
9.90%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
396.00 465.85 千 0.00
3.00 千 41.70 千 0.00
1.80 千 24.30 千 0.00
1.50 千 18.75 千 0.00
600.00 18.64 千 0.00
1.70 千 18.60 千 0.00
900.00 17.47 千 0.00
1.50 千 14.75 千 0.00
300.00 14.34 千 0.00
1.40 千 12.87 千 0.00
企業概要
Guangfa CSI500 Index ETF Feeder Fund LOF is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error (less than 0.35% daily, less than 4% annually ) with the CSI500 Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel