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Guangfa CSI500 Index ETF Fee

162711:CH
Shenzhen
1.66
CNY
0.01
0.42%
更新日時 2021/09/17
始値
1.68
安値 - 高値 レンジ(日)
1.62 - 1.68
前日終値
1.66
52週レンジ
1.32 - 1.72
1年トータルリターン
15.89%
年初来リターン
19.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.68
安値 - 高値 レンジ(日)
1.62 - 1.68
出来高
31,600
前日終値
1.66
52週レンジ
1.32 - 1.72
1年トータルリターン
18.71%
年初来リターン
19.39%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.651
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.370
設定日
11/26/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.33%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
Liu Jie
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.89%
3年トータルリターン
17.86%
5年トータルリターン
4.68%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
907.76 千 5.15 百万 0.22
9.10 千 1.05 百万 0.04
1.30 千 689.00 千 0.03
2.60 千 593.01 千 0.03
5.14 千 547.82 千 0.02
2.60 千 514.67 千 0.02
14.30 千 455.88 千 0.02
32.50 千 417.63 千 0.02
1.30 千 416.00 千 0.02
2.60 千 415.40 千 0.02
企業概要
Guangfa CSI500 Index ETF Feeder Fund LOF is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error (less than 0.35% daily, less than 4% annually ) with the CSI500 Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel