Guangfa CSI500 Index ETF Fee

162711:CH
Shenzhen
1.36
CNY
0.00
0.22%
更新日時 15:08 JST 2017/03/27
始値
1.36
安値 - 高値 レンジ(日)
1.36 - 1.36
前日終値
1.37
52週レンジ
1.18 - 1.49
1年トータルリターン
6.24%
年初来リターン
3.97%
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始値
1.36
安値 - 高値 レンジ(日)
1.36 - 1.36
出来高
3,500
前日終値
1.37
52週レンジ
1.18 - 1.49
1年トータルリターン
7.67%
年初来リターン
3.97%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1.368
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.429
設定日
01/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
LIU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.34%
3年トータルリターン
16.19%
5年トータルリターン
10.92%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
32.00 千 336.96 千 0.00
26.00 千 322.66 千 0.00
16.00 千 319.20 千 0.00
18.00 千 317.70 千 0.00
10.00 千 315.90 千 0.00
98.00 千 302.82 千 0.00
31.20 千 301.70 千 0.00
16.00 千 298.56 千 0.00
8.00 千 298.16 千 0.00
12.00 千 282.84 千 0.00
企業概要
Guangfa CSI500 Index ETF Feeder Fund LOF is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error (less than 0.35% daily, less than 4% annually ) with the CSI500 Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel