Guangfa CSI500 Index ETF Fee

162711:CH
Shenzhen
1.28
CNY
0.00
0.16%
更新日時 16:00 JST 2018/05/22
始値
1.27
安値 - 高値 レンジ(日)
1.27 - 1.28
前日終値
1.28
52週レンジ
1.18 - 1.41
1年トータルリターン
3.14%
年初来リターン
-2.66%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.27
安値 - 高値 レンジ(日)
1.27 - 1.28
出来高
269,727
前日終値
1.28
52週レンジ
1.18 - 1.41
1年トータルリターン
1.10%
年初来リターン
-2.66%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.289
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.999
設定日
01/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.78%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
LIU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.06%
3年トータルリターン
-15.45%
5年トータルリターン
8.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.50 千 129.96 千 0.01
9.00 千 122.18 千 0.01
3.50 千 111.09 千 0.01
4.00 千 85.32 千 0.01
2.00 千 80.48 千 0.01
6.50 千 78.72 千 0.01
2.47 千 74.43 千 0.00
2.00 千 73.78 千 0.00
4.50 千 71.64 千 0.00
4.00 千 71.36 千 0.00
企業概要
Guangfa CSI500 Index ETF Feeder Fund LOF is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error (less than 0.35% daily, less than 4% annually ) with the CSI500 Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel