Guangfa CSI500 Index ETF Fee

162711:CH
Shenzhen
1.36
CNY
0.02
1.52%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
1.41
安値 - 高値 レンジ(日)
1.36 - 1.41
前日終値
1.38
52週レンジ
1.23 - 1.49
1年トータルリターン
-1.23%
年初来リターン
3.89%
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始値
1.41
安値 - 高値 レンジ(日)
1.36 - 1.41
出来高
100,788
前日終値
1.38
52週レンジ
1.23 - 1.49
1年トータルリターン
-1.38%
年初来リターン
3.89%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.349
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.769
設定日
01/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.87%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
LIU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.64%
3年トータルリターン
8.01%
5年トータルリターン
14.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 千 203.76 千 0.01
7.80 千 127.22 千 0.01
10.00 千 119.60 千 0.01
14.00 千 73.50 千 0.00
8.73 千 65.81 千 0.00
8.00 千 58.32 千 0.00
4.40 千 48.14 千 0.00
7.70 千 46.74 千 0.00
3.60 千 23.40 千 0.00
2.80 千 20.05 千 0.00
企業概要
Guangfa CSI500 Index ETF Feeder Fund LOF is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error (less than 0.35% daily, less than 4% annually ) with the CSI500 Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel