Guangfa CSI500 Index ETF Fee

162711:CH
Shenzhen
1.23
CNY
0.04
2.92%
更新日時 14:30 JST 2017/05/23
始値
1.26
安値 - 高値 レンジ(日)
1.23 - 1.26
前日終値
1.27
52週レンジ
1.18 - 1.49
1年トータルリターン
2.16%
年初来リターン
-6.11%
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始値
1.26
安値 - 高値 レンジ(日)
1.23 - 1.26
出来高
32,700
前日終値
1.27
52週レンジ
1.18 - 1.49
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
-6.11%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
1.25
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
1.621
設定日
01/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.33%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
LIU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.84%
3年トータルリターン
15.08%
5年トータルリターン
9.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.00 千 266.22 千 0.00
32.00 千 247.68 千 0.00
18.00 千 205.56 千 0.00
15.80 千 191.65 千 0.00
4.80 千 123.65 千 0.00
9.60 千 113.18 千 0.00
7.16 千 108.33 千 0.00
7.80 千 104.44 千 0.00
5.40 千 101.95 千 0.00
2.95 千 99.91 千 0.00
企業概要
Guangfa CSI500 Index ETF Feeder Fund LOF is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error (less than 0.35% daily, less than 4% annually ) with the CSI500 Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel