Guangfa CSI500 Index ETF Fee

162711:CH
Shenzhen
1.40
CNY
0.01
0.50%
更新日時 16:00 JST 2017/09/20
始値
1.40
安値 - 高値 レンジ(日)
1.40 - 1.40
前日終値
1.40
52週レンジ
1.23 - 1.49
1年トータルリターン
6.13%
年初来リターン
7.02%
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始値
1.40
安値 - 高値 レンジ(日)
1.40 - 1.40
出来高
2,900
前日終値
1.40
52週レンジ
1.23 - 1.49
1年トータルリターン
5.20%
年初来リターン
7.02%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1.401
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.718
設定日
01/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.44%
乖離率52週平均値
-0.31%
ファンドマネージャ
LIU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.41%
3年トータルリターン
10.38%
5年トータルリターン
13.95%
企業概要
Guangfa CSI500 Index ETF Feeder Fund LOF is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error (less than 0.35% daily, less than 4% annually ) with the CSI500 Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel