Guangfa CSI500 Index ETF Fee

162711:CH
Shenzhen
1.33
CNY
0.00
0.15%
更新日時 16:00 JST 2017/08/16
始値
1.33
安値 - 高値 レンジ(日)
1.32 - 1.33
前日終値
1.33
52週レンジ
1.23 - 1.49
1年トータルリターン
-1.56%
年初来リターン
1.37%
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始値
1.33
安値 - 高値 レンジ(日)
1.32 - 1.33
出来高
25,900
前日終値
1.33
52週レンジ
1.23 - 1.49
1年トータルリターン
-1.63%
年初来リターン
1.37%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
1.339
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.718
設定日
01/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.78%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
LIU JIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.81%
3年トータルリターン
11.02%
5年トータルリターン
12.43%
企業概要
Guangfa CSI500 Index ETF Feeder Fund LOF is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund's objective is to obtain long-term growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking error (less than 0.35% daily, less than 4% annually ) with the CSI500 Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel