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Guangfa Small Cap Growth Equ

162703:CH
Shenzhen
3.1870
CNY
0.0220
0.69%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
3.2000
安値 - 高値 レンジ(日)
3.1850 - 3.2100
前日終値
3.2090
52週レンジ
2.8080 - 4.1780
1年トータルリターン
8.61%
年初来リターン
-2.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
3.2000
安値 - 高値 レンジ(日)
3.1850 - 3.2100
出来高
2,237,325
前日終値
3.2090
52週レンジ
2.8080 - 4.1780
1年トータルリターン
9.81%
年初来リターン
-2.56%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
3.1677
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
14.995
設定日
02/02/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.61%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
Chen Shi-De / Liu GeSong
直近配当額 ( 02/03/2021)
0.2377
直近配当利回り(税込)
7.46%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-7.25%
3年トータルリターン
42.76%
5年トータルリターン
24.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
18.00 百万 1.60 十億 10.67
13.68 百万 1.42 十億 9.48
37.06 百万 1.28 十億 8.55
194.48 百万 1.21 十億 8.09
7.94 百万 1.18 十億 7.89
4.50 百万 1.14 十億 7.58
9.43 百万 814.56 百万 5.43
26.83 百万 739.90 百万 4.93
10.76 百万 674.66 百万 4.50
19.76 百万 518.41 百万 3.46
企業概要
Guangfa Small Cap Growth Equity Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capitalappreciation. The Fund invests 60-95% of its total assets in small cap growth common stocks, 0-15% in fixed-income assets and at least 5% in cash. The benchmark is Tianxiang Small-Cap Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel