Guangfa Small Cap Growth Equ

162703:CH
Shenzhen
1.1980
CNY
0.0110
0.91%
更新日時 15:57 JST 2017/03/28
始値
1.2060
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1950 - 1.2060
前日終値
1.2090
52週レンジ
1.0420 - 1.2240
1年トータルリターン
8.42%
年初来リターン
9.01%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.2060
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1950 - 1.2060
出来高
203,000
前日終値
1.2090
52週レンジ
1.0420 - 1.2240
1年トータルリターン
9.61%
年初来リターン
9.01%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1.2035
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.868
設定日
04/29/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.46%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
CHEN SHI-DE
直近配当額 ( 03/07/2016)
1.028
直近配当利回り(税込)
85.81%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.61%
3年トータルリターン
11.16%
5年トータルリターン
5.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.93 百万 113.81 百万 0.00
325.81 千 108.87 百万 0.00
7.90 百万 105.78 百万 0.00
1.85 百万 99.20 百万 0.00
2.80 百万 96.54 百万 0.00
3.79 百万 93.21 百万 0.00
4.00 百万 68.76 百万 0.00
4.53 百万 63.20 百万 0.00
6.07 百万 60.72 百万 0.00
6.00 百万 58.56 百万 0.00
企業概要
Guangfa Small Cap Growth Equity Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capitalappreciation. The Fund invests 60-95% of its total assets in small cap growth common stocks, 0-15% in fixed-income assets and at least 5% in cash. The benchmark is Tianxiang Small-Cap Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel