Guangfa Small Cap Growth Equ

162703:CH
Shenzhen
1.1300
CNY
0.0060
0.53%
更新日時 12:00 JST 2017/02/20
始値
1.1230
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1230 - 1.1310
前日終値
1.1240
52週レンジ
1.0260 - 2.2150
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
2.82%
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始値
1.1230
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1230 - 1.1310
出来高
74,905
前日終値
1.1240
52週レンジ
1.0260 - 2.2150
1年トータルリターン
0.87%
年初来リターン
2.82%
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
1.1248
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.868
設定日
04/29/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
0.30%
ファンドマネージャ
CHEN SHI-DE
直近配当額 ( 03/07/2016)
1.028
直近配当利回り(税込)
90.97%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.14%
3年トータルリターン
6.05%
5年トータルリターン
5.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.93 百万 113.81 百万 6.09
325.81 千 108.87 百万 5.83
7.90 百万 105.78 百万 5.66
1.85 百万 99.20 百万 5.31
2.80 百万 96.54 百万 5.17
3.79 百万 93.21 百万 4.99
4.00 百万 68.76 百万 3.68
4.53 百万 63.20 百万 3.38
6.07 百万 60.72 百万 3.25
6.00 百万 58.56 百万 3.14
企業概要
Guangfa Small Cap Growth Equity Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capitalappreciation. The Fund invests 60-95% of its total assets in small cap growth common stocks, 0-15% in fixed-income assets and at least 5% in cash. The benchmark is Tianxiang Small-Cap Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel