Guangfa Small Cap Growth Equ

162703:CH
Shenzhen
1.5090
CNY
0.0120
0.79%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
1.5320
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5080 - 1.5320
前日終値
1.5210
52週レンジ
1.0700 - 1.5700
1年トータルリターン
32.95%
年初来リターン
37.31%
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始値
1.5320
安値 - 高値 レンジ(日)
1.5080 - 1.5320
出来高
775,174
前日終値
1.5210
52週レンジ
1.0700 - 1.5700
1年トータルリターン
32.72%
年初来リターン
37.31%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.4882
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
2.361
設定日
04/29/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.40%
乖離率52週平均値
-0.19%
ファンドマネージャ
CHEN SHI-DE
直近配当額 ( 03/07/2016)
1.028
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.23%
3年トータルリターン
15.62%
5年トータルリターン
12.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.79 百万 197.04 百万 9.03
9.00 百万 177.30 百万 8.13
7.80 百万 150.44 百万 6.90
275.87 千 130.17 百万 5.97
2.00 百万 111.32 百万 5.10
4.35 百万 105.44 百万 4.83
7.00 百万 105.35 百万 4.83
2.40 百万 103.30 百万 4.74
2.05 百万 101.69 百万 4.66
2.88 百万 99.92 百万 4.58
企業概要
Guangfa Small Cap Growth Equity Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capitalappreciation. The Fund invests 60-95% of its total assets in small cap growth common stocks, 0-15% in fixed-income assets and at least 5% in cash. The benchmark is Tianxiang Small-Cap Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel