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Guangfa Small Cap Growth Equ

162703:CH
Shenzhen
1.6840
CNY
0.0210
1.23%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
1.7090
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6710 - 1.7170
前日終値
1.7050
52週レンジ
0.9900 - 1.8100
1年トータルリターン
67.73%
年初来リターン
59.17%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.7090
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6710 - 1.7170
出来高
945,681
前日終値
1.7050
52週レンジ
0.9900 - 1.8100
1年トータルリターン
64.89%
年初来リターン
59.17%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.7154
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
2.506
設定日
04/29/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
Chen Shi-De
直近配当額 ( 03/07/2016)
1.028
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
20.41%
3年トータルリターン
14.80%
5年トータルリターン
12.10%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.53 百万 237.80 百万 9.49
2.50 百万 195.92 百万 7.82
3.06 百万 164.42 百万 6.56
2.40 百万 149.48 百万 5.96
3.30 百万 145.56 百万 5.81
3.87 百万 137.93 百万 5.50
1.67 百万 125.30 百万 5.00
11.00 百万 124.08 百万 4.95
5.03 百万 116.25 百万 4.64
4.67 百万 107.61 百万 4.29
企業概要
Guangfa Small Cap Growth Equity Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capitalappreciation. The Fund invests 60-95% of its total assets in small cap growth common stocks, 0-15% in fixed-income assets and at least 5% in cash. The benchmark is Tianxiang Small-Cap Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel