Guangfa Small Cap Growth Equ

162703:CH
Shenzhen
1.0940
CNY
0.0060
0.55%
更新日時 15:44 JST 2017/01/18
始値
1.1010
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0920 - 1.1010
前日終値
1.1000
52週レンジ
1.0260 - 2.2790
1年トータルリターン
-4.40%
年初来リターン
-0.45%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.1010
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0920 - 1.1010
出来高
48,881
前日終値
1.1000
52週レンジ
1.0260 - 2.2790
1年トータルリターン
-2.60%
年初来リターン
-0.45%
基準価額 (NAV) ( 01/17/2017)
1.0887
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
1.924
設定日
04/29/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.04%
乖離率52週平均値
0.35%
ファンドマネージャ
CHEN SHI-DE
直近配当額 ( 03/07/2016)
1.028
直近配当利回り(税込)
93.97%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.40%
3年トータルリターン
8.18%
5年トータルリターン
4.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.93 百万 101.76 百万 0.00
7.26 百万 100.85 百万 0.00
325.81 千 97.06 百万 0.00
1.80 百万 90.09 百万 0.00
7.40 百万 88.87 百万 0.00
5.94 百万 80.90 百万 0.00
4.67 百万 69.77 百万 0.00
1.95 百万 65.05 百万 0.00
1.70 百万 64.92 百万 0.00
6.56 百万 60.97 百万 0.00
企業概要
Guangfa Small Cap Growth Equity Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capitalappreciation. The Fund invests 60-95% of its total assets in small cap growth common stocks, 0-15% in fixed-income assets and at least 5% in cash. The benchmark is Tianxiang Small-Cap Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel