Guangfa Small Cap Growth Equ

162703:CH
Shenzhen
1.1280
CNY
0.0040
0.36%
更新日時 15:51 JST 2016/12/07
始値
1.1270
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1220 - 1.1280
前日終値
1.1240
52週レンジ
1.0260 - 2.5980
1年トータルリターン
-12.24%
年初来リターン
-14.85%
始値
1.1270
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1220 - 1.1280
出来高
122,891
前日終値
1.1240
52週レンジ
1.0260 - 2.5980
1年トータルリターン
-12.77%
年初来リターン
-14.85%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
1.1299
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
1.924
設定日
04/29/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.17%
乖離率52週平均値
0.39%
ファンドマネージャ
CHEN SHI-DE
直近配当額 ( 03/07/2016)
1.028
直近配当利回り(税込)
91.13%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.48%
3年トータルリターン
6.02%
5年トータルリターン
4.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.93 百万 101.76 百万 0.00
7.26 百万 100.85 百万 0.00
325.81 千 97.06 百万 0.00
1.80 百万 90.09 百万 0.00
7.40 百万 88.87 百万 0.00
5.94 百万 80.90 百万 0.00
4.67 百万 69.77 百万 0.00
1.95 百万 65.05 百万 0.00
1.70 百万 64.92 百万 0.00
6.56 百万 60.97 百万 0.00
企業概要
Guangfa Small Cap Growth Equity Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capitalappreciation. The Fund invests 60-95% of its total assets in small cap growth common stocks, 0-15% in fixed-income assets and at least 5% in cash. The benchmark is Tianxiang Small-Cap Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel