Guangfa Small Cap Growth Equ

162703:CH
Shenzhen
1.2970
CNY
0.0030
0.23%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.2970
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2920 - 1.3020
前日終値
1.2940
52週レンジ
1.0700 - 1.3170
1年トータルリターン
10.95%
年初来リターン
18.02%
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始値
1.2970
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2920 - 1.3020
出来高
734,840
前日終値
1.2940
52週レンジ
1.0700 - 1.3170
1年トータルリターン
9.92%
年初来リターン
18.02%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.2988
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
2.181
設定日
04/29/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.14%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
CHEN SHI-DE
直近配当額 ( 03/07/2016)
1.028
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
8.35%
3年トータルリターン
14.60%
5年トータルリターン
7.84%
企業概要
Guangfa Small Cap Growth Equity Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capitalappreciation. The Fund invests 60-95% of its total assets in small cap growth common stocks, 0-15% in fixed-income assets and at least 5% in cash. The benchmark is Tianxiang Small-Cap Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel