Guangfa Small Cap Growth Equ

162703:CH
Shenzhen
1.2670
CNY
0.0080
0.64%
更新日時 16:00 JST 2017/06/23
始値
1.2490
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2490 - 1.2670
前日終値
1.2590
52週レンジ
1.0700 - 1.2700
1年トータルリターン
14.14%
年初来リターン
15.29%
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始値
1.2490
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2490 - 1.2670
出来高
270,050
前日終値
1.2590
52週レンジ
1.0700 - 1.2700
1年トータルリターン
13.63%
年初来リターン
15.29%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
1.2829
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
1.976
設定日
04/29/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.24%
乖離率52週平均値
-0.30%
ファンドマネージャ
CHEN SHI-DE
直近配当額 ( 03/07/2016)
1.028
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.54%
3年トータルリターン
14.90%
5年トータルリターン
6.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
9.00 百万 143.91 百万 0.00
325.81 千 125.88 百万 0.00
15.85 百万 123.00 百万 0.00
2.80 百万 120.40 百万 0.00
3.79 百万 120.01 百万 0.00
7.20 百万 113.92 百万 0.00
6.02 百万 108.90 百万 0.00
1.91 百万 96.23 百万 0.00
3.89 百万 61.46 百万 0.00
4.00 百万 60.59 百万 0.00
企業概要
Guangfa Small Cap Growth Equity Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term capitalappreciation. The Fund invests 60-95% of its total assets in small cap growth common stocks, 0-15% in fixed-income assets and at least 5% in cash. The benchmark is Tianxiang Small-Cap Index.
住所
GF Fund Management Co Ltd
31-33F, South Tower
Poly International Plaza
No.1 East Pazhou Road
Haizhu District, Guangzhou, 510308
電話番号
86-20-8393-6999 Tel