NEXT FUNDS 情報通信・サービスそ

1626:JP
Tokyo
18,450.0
JPY
70.0
0.38%
更新日時 9:00 JST 2017/02/24
始値
18,450.0
安値 - 高値 レンジ(日)
18,450.0 - 18,450.0
出来高
1
前日終値
18,380.0
52週レンジ
15,100.0 - 18,790.0
1年トータルリターン
17.73%
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始値
18,450.0
安値 - 高値 レンジ(日)
18,450.0 - 18,450.0
出来高
1
前日終値
18,380.0
52週レンジ
15,100.0 - 18,790.0
1年トータルリターン
16.85%
年初来リターン
2.84%
基準価額 (NAV) ( 02/24/2017)
18,460
資産総額 (十億 JPY) ( 02/24/2017)
1.019
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.05%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
223
直近配当利回り(税込)
1.21%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
6.40%
3年トータルリターン
12.34%
5年トータルリターン
20.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.90 千 133.94 百万 13.22
15.10 千 131.39 百万 12.96
33.20 千 100.60 百万 9.93
25.00 千 67.66 百万 6.68
2.10 千 48.55 百万 4.79
7.70 千 38.08 百万 3.76
3.70 千 30.21 百万 2.98
3.80 千 23.51 百万 2.32
4.00 千 20.88 百万 2.06
18.10 千 20.41 百万 2.01
企業概要
運用方針:TOPIX-17 情報通信・サービスその他に採用されている銘柄の株式または採用が 決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指し ます。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511