NEXT FUNDS 情報通信・サービスそ

1626:JP
Tokyo
18,230.0
JPY
180.0
1.00%
更新日時 14:47 JST 2017/01/23
始値
18,390.0
安値 - 高値 レンジ(日)
18,210.0 - 18,390.0
出来高
21
前日終値
18,050.0
52週レンジ
14,490.0 - 18,790.0
1年トータルリターン
22.33%
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始値
18,390.0
安値 - 高値 レンジ(日)
18,210.0 - 18,390.0
出来高
21
前日終値
18,050.0
52週レンジ
14,490.0 - 18,790.0
1年トータルリターン
22.33%
年初来リターン
1.62%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
18,186.3
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2017)
1.004
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.24%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
223
直近配当利回り(税込)
1.22%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
6.36%
3年トータルリターン
10.19%
5年トータルリターン
21.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.90 千 132.13 百万 13.26
15.10 千 117.25 百万 11.77
33.10 千 97.96 百万 9.83
25.00 千 66.58 百万 6.68
2.10 千 51.53 百万 5.17
7.70 千 36.11 百万 3.62
3.70 千 31.63 百万 3.17
3.80 千 25.10 百万 2.52
4.00 千 22.00 百万 2.21
18.10 千 20.73 百万 2.08
企業概要
運用方針:TOPIX-17 情報通信・サービスその他に採用されている銘柄の株式または採用が 決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指し ます。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511