NEXT FUNDS 情報通信・サービスそ

1626:JP
Tokyo
19,770.0
JPY
70.0
0.36%
更新日時 13:40 JST 2017/05/23
始値
19,770.0
安値 - 高値 レンジ(日)
19,770.0 - 19,770.0
出来高
4
前日終値
19,700.0
52週レンジ
15,100.0 - 19,910.0
1年トータルリターン
14.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
19,770.0
安値 - 高値 レンジ(日)
19,770.0 - 19,770.0
出来高
4
前日終値
19,700.0
52週レンジ
15,100.0 - 19,910.0
1年トータルリターン
17.01%
年初来リターン
10.20%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
19,868.7
資産総額 (十億 JPY) ( 05/24/2017)
1.097
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
223
直近配当利回り(税込)
1.13%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
7.15%
3年トータルリターン
17.41%
5年トータルリターン
24.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.80 千 127.81 百万 12.30
15.00 千 126.63 百万 12.19
33.00 千 97.53 百万 9.39
24.60 千 66.12 百万 6.36
2.10 千 58.89 百万 5.67
7.70 千 43.35 百万 4.17
3.70 千 29.92 百万 2.88
3.90 千 24.49 百万 2.36
3.80 千 24.32 百万 2.34
18.00 千 20.54 百万 1.98
企業概要
運用方針:TOPIX-17 情報通信・サービスその他に採用されている銘柄の株式または採用が 決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指し ます。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511