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NEXT FUNDS 情報通信・サービスそ

1626:JP
Tokyo
31,150.00
JPY
250.00
0.80%
更新日時 14:59 JST 2021/09/28
始値
31,200.00
安値 - 高値 レンジ(日)
31,000.00 - 31,200.00
出来高
119
前日終値
31,400.00
52週レンジ
25,630.00 - 31,900.00
1年トータルリターン
20.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
31,200.00
安値 - 高値 レンジ(日)
31,000.00 - 31,200.00
出来高
119
前日終値
31,400.00
52週レンジ
25,630.00 - 31,900.00
1年トータルリターン
23.71%
年初来リターン
9.52%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
31,177.8
資産総額 (十億 JPY) ( 09/28/2021)
1.436
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2021)
438
直近配当利回り(税込)
1.41%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
5.01%
3年トータルリターン
10.79%
5年トータルリターン
14.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
23.50 千 159.38 百万 11.12
20.70 千 146.43 百万 10.22
34.70 千 111.32 百万 7.77
1.70 千 90.83 百万 6.34
23.80 千 90.58 百万 6.32
3.10 千 54.51 百万 3.80
26.90 千 42.61 百万 2.97
5.10 千 41.89 百万 2.92
40.70 千 30.58 百万 2.13
2.80 千 23.47 百万 1.64
企業概要
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 IT & Services, Others Index.
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511