NEXT FUNDS 情報通信・サービスそ

1626:JP
Tokyo
18,680.0
JPY
200.0
1.08%
更新日時 9:28 JST 2017/04/28
始値
18,680.0
安値 - 高値 レンジ(日)
18,680.0 - 18,680.0
出来高
1
前日終値
18,480.0
52週レンジ
15,100.0 - 18,800.0
1年トータルリターン
9.41%
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始値
18,680.0
安値 - 高値 レンジ(日)
18,680.0 - 18,680.0
出来高
1
前日終値
18,480.0
52週レンジ
15,100.0 - 18,800.0
1年トータルリターン
9.41%
年初来リターン
4.12%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
18,818.3
資産総額 (十億 JPY) ( 04/28/2017)
1.039
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.73%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
223
直近配当利回り(税込)
1.19%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
0.97%
3年トータルリターン
14.60%
5年トータルリターン
20.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.90 千 127.83 百万 12.61
15.10 千 118.72 百万 11.72
33.20 千 97.01 百万 9.57
25.10 千 65.07 百万 6.42
2.10 千 54.25 百万 5.35
7.80 千 44.30 百万 4.37
3.70 千 29.49 百万 2.91
3.80 千 24.26 百万 2.39
4.00 千 24.16 百万 2.38
18.20 千 20.29 百万 2.00
企業概要
運用方針:TOPIX-17 情報通信・サービスその他に採用されている銘柄の株式または採用が 決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指し ます。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511