NEXT FUNDS 情報通信・サービスそ

1626:JP
Tokyo
20,800.0
JPY
50.0
0.24%
更新日時 14:18 JST 2017/06/29
始値
20,560.0
安値 - 高値 レンジ(日)
20,190.0 - 20,800.0
出来高
1,010
前日終値
20,750.0
52週レンジ
16,020.0 - 20,950.0
1年トータルリターン
30.10%
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始値
20,560.0
安値 - 高値 レンジ(日)
20,190.0 - 20,800.0
出来高
1,010
前日終値
20,750.0
52週レンジ
16,020.0 - 20,950.0
1年トータルリターン
33.16%
年初来リターン
15.94%
基準価額 (NAV) ( 06/28/2017)
20,665.7
資産総額 (十億 JPY) ( 06/28/2017)
1.141
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.41%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
223
直近配当利回り(税込)
1.07%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
12.59%
3年トータルリターン
16.17%
5年トータルリターン
23.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.80 千 142.25 百万 12.79
15.00 千 135.04 百万 12.14
33.00 千 101.18 百万 9.10
2.10 千 70.67 百万 6.35
24.60 千 66.84 百万 6.01
23.10 千 45.20 百万 4.06
3.70 千 29.96 百万 2.69
3.80 千 27.19 百万 2.44
18.00 千 24.23 百万 2.18
3.90 千 22.00 百万 1.98
企業概要
運用方針:TOPIX-17 情報通信・サービスその他に採用されている銘柄の株式または採用が 決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指し ます。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511