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NEXT FUNDS 情報通信・サービスそ

1626:JP
Tokyo
22,250.00
JPY
70.00
0.32%
更新日時 2019/06/17
始値
22,250.00
安値 - 高値 レンジ(日)
22,250.00 - 22,250.00
出来高
10
前日終値
22,180.00
52週レンジ
17,970.00 - 24,400.00
1年トータルリターン
-0.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22,250.00
安値 - 高値 レンジ(日)
22,250.00 - 22,250.00
出来高
10
前日終値
22,180.00
52週レンジ
17,970.00 - 24,400.00
1年トータルリターン
-0.56%
年初来リターン
17.72%
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
22,171.7
資産総額 (十億 JPY) ( 06/17/2019)
1.559
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
217
直近配当利回り(税込)
0.98%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
5.45%
3年トータルリターン
13.26%
5年トータルリターン
11.61%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
17.30 千 177.33 百万 11.45
28.30 千 137.71 百万 8.89
36.50 千 101.78 百万 6.57
28.90 千 100.23 百万 6.47
2.40 千 92.88 百万 6.00
26.20 千 65.38 百万 4.22
4.80 千 63.60 百万 4.11
43.90 千 61.90 百万 4.00
4.30 千 39.94 百万 2.58
33.00 千 39.67 百万 2.56
企業概要
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 IT & Services, Others Index.
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511