NEXT FUNDS 情報通信・サービスそ

1626:JP
Tokyo
18,460.0
JPY
10.0
0.05%
更新日時 12:50 JST 2017/03/28
始値
18,450.0
安値 - 高値 レンジ(日)
18,450.0 - 18,460.0
出来高
5
前日終値
18,450.0
52週レンジ
15,100.0 - 18,800.0
1年トータルリターン
10.03%
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始値
18,450.0
安値 - 高値 レンジ(日)
18,450.0 - 18,460.0
出来高
5
前日終値
18,450.0
52週レンジ
15,100.0 - 18,800.0
1年トータルリターン
12.62%
年初来リターン
2.90%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
18,394.4
資産総額 (十億 JPY) ( 03/27/2017)
1.016
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.30%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
223
直近配当利回り(税込)
1.21%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
2.90%
3年トータルリターン
13.62%
5年トータルリターン
19.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.90 千 127.80 百万 12.64
15.10 千 126.27 百万 12.49
33.20 千 97.57 百万 9.65
25.00 千 66.68 百万 6.60
2.10 千 49.35 百万 4.88
7.70 千 42.43 百万 4.20
3.70 千 30.28 百万 3.00
4.00 千 24.88 百万 2.46
3.80 千 23.99 百万 2.37
18.10 千 20.15 百万 1.99
企業概要
運用方針:TOPIX-17 情報通信・サービスその他に採用されている銘柄の株式または採用が 決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指し ます。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511