NEXT FUNDS 情報通信・サービスそ

1626:JP
Tokyo
20,320.0
JPY
120.0
0.59%
更新日時 13:59 JST 2017/07/20
始値
20,230.0
安値 - 高値 レンジ(日)
20,230.0 - 20,500.0
出来高
62
前日終値
20,200.0
52週レンジ
16,020.0 - 20,950.0
1年トータルリターン
20.59%
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始値
20,230.0
安値 - 高値 レンジ(日)
20,230.0 - 20,500.0
出来高
62
前日終値
20,200.0
52週レンジ
16,020.0 - 20,950.0
1年トータルリターン
19.75%
年初来リターン
14.74%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
20,478.8
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2017)
1.131
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.78%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
259
直近配当利回り(税込)
1.27%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
13.66%
3年トータルリターン
15.17%
5年トータルリターン
23.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
27.00 千 143.37 百万 12.67
15.10 千 137.36 百万 12.14
32.90 千 97.88 百万 8.65
2.10 千 79.13 百万 6.99
24.80 千 65.77 百万 5.81
23.30 千 44.99 百万 3.98
3.70 千 31.54 百万 2.79
3.80 千 28.91 百万 2.56
18.20 千 24.06 百万 2.13
4.00 千 21.48 百万 1.90
企業概要
運用方針:TOPIX-17 情報通信・サービスその他に採用されている銘柄の株式または採用が 決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指し ます。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511