NEXT FUNDS 情報通信・サービスそ

1626:JP
Tokyo
19,860.00
JPY
40.00
0.20%
更新日時 9:00 JST 2017/08/21
始値
19,860.00
安値 - 高値 レンジ(日)
19,860.00 - 19,860.00
出来高
1
前日終値
19,900.00
52週レンジ
16,020.00 - 20,950.00
1年トータルリターン
22.30%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
19,860.00
安値 - 高値 レンジ(日)
19,860.00 - 19,860.00
出来高
1
前日終値
19,900.00
52週レンジ
16,020.00 - 20,950.00
1年トータルリターン
22.75%
年初来リターン
12.14%
基準価額 (NAV) ( 08/22/2017)
20,000.7
資産総額 (十億 JPY) ( 08/22/2017)
1.104
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.61%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
259
直近配当利回り(税込)
1.30%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
2.23%
3年トータルリターン
13.92%
5年トータルリターン
21.84%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.70 千 143.91 百万 12.95
15.00 千 134.37 百万 12.09
32.50 千 94.90 百万 8.54
2.10 千 78.71 百万 7.08
24.50 千 62.79 百万 5.65
23.10 千 44.10 百万 3.97
3.70 千 30.62 百万 2.76
3.80 千 30.38 百万 2.73
16.50 千 22.24 百万 2.00
3.90 千 20.12 百万 1.81
企業概要
運用方針:TOPIX-17 情報通信・サービスその他に採用されている銘柄の株式または採用が 決定された銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指し ます。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511