NEXT FUNDS 情報通信・サービスそ

1626:JP
Tokyo
22,280.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2017/12/12
出来高
12
前日終値
22,280.00
52週レンジ
17,850.00 - 22,640.00
1年トータルリターン
23.60%
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出来高
12
前日終値
22,280.00
52週レンジ
17,850.00 - 22,640.00
1年トータルリターン
27.15%
年初来リターン
25.81%
基準価額 (NAV) ( 12/14/2017)
22,357.3
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2017)
1.243
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.90%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
259
直近配当利回り(税込)
1.16%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
10.85%
3年トータルリターン
16.60%
5年トータルリターン
24.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.10 千 143.22 百万 11.54
23.90 千 140.51 百万 11.32
30.00 千 96.45 百万 7.77
2.10 千 94.92 百万 7.65
24.70 千 71.82 百万 5.79
25.00 千 66.18 百万 5.33
3.80 千 37.97 百万 3.06
3.40 千 28.61 百万 2.30
18.40 千 23.77 百万 1.92
4.00 千 20.32 百万 1.64
企業概要
NEXT FUNDS TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS ETF is an exchange-traded fund incorporated in Japan. The objective of the Fund is to provide investment results that correspond to the performance of the TOPIX-17 IT & Services, Others Index.
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511