KITM World Wide Vietnam Bala

1626392:KS
5,584.24
KRW
59.36
1.07%
更新日時 2018/01/19
商品分類
Unit Trust
52週レンジ
4,427.43 - 5,750.42
1年トータルリターン
30.04%
年初来リターン
7.55%
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前日終値
5,524.88
52週レンジ
4,427.43 - 5,750.42
1年トータルリターン
30.02%
年初来リターン
7.55%
商品分類
Unit Trust
ファンド分類
Aggressive Allocation
運用アセットクラス
Mixed Allocation
重視地域
Vietnam
基準価額 (NAV) ( 01/19/2018)
5,584.24
資産総額 (十億 KRW) ( 01/19/2018)
37.696
設定日
11/30/2006
直近配当額 ( 11/30/2017)
155.26
直近配当利回り(税込)
2.78%
ファンドマネージャ
JAE-WON OH
定額申込手数料
1.00%
償還手数料
0.00%
償還手数料
0.00%
手数料
-
信託報酬額
0.00%
経費率
0.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.12 千 12.86 十億 27.10
463.52 千 3.49 十億 7.34
310.85 千 3.26 十億 6.87
1.53 百万 3.01 十億 6.34
881.65 千 2.28 十億 4.79
1.19 百万 2.25 十億 4.73
1.99 百万 1.86 十億 3.92
493.58 千 1.72 十億 3.62
1.30 百万 1.49 十億 3.14
444.22 千 1.20 十億 2.52
企業概要
KIM World Wide Vietnam Balanced Securities Investment Trust 2 is an open-end fund registered in South Korea. The objective of the Fund is to achieve capital incomes by primarily in Vietnam-linked securities listed on Vietnam's and foreign stock markets, and additional current incomes by domestic bonds and CPs. The Fund invests 95% or less in Vietnam-linked securities.
住所
Korea Investment Trust Mgmt Co.
Yoido Dong 27-1
Youngdeungpo Gu
Seoul, 150-101
Korea
電話番号
82-2-3276-4700
Webサイト
www.kim.co.kr