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INVESCO Great Wall Resources

162607:CH
Shenzhen
0.5560
CNY
0.0030
0.54%
更新日時 2021/09/24
始値
0.5560
安値 - 高値 レンジ(日)
0.5540 - 0.5640
前日終値
0.5530
52週レンジ
0.4970 - 0.8080
1年トータルリターン
18.09%
年初来リターン
12.36%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.5560
安値 - 高値 レンジ(日)
0.5540 - 0.5640
出来高
505,243
前日終値
0.5530
52週レンジ
0.4970 - 0.8080
1年トータルリターン
17.92%
年初来リターン
12.36%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
0.557
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.911
設定日
01/26/2006
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Han WenQiang / Chen Hui
直近配当額 ( 01/19/2021)
0.16
直近配当利回り(税込)
28.78%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.59%
3年トータルリターン
31.59%
5年トータルリターン
19.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.77 百万 161.26 百万 8.44
13.15 百万 158.32 百万 8.29
3.80 百万 158.19 百万 8.28
4.73 百万 113.65 百万 5.95
18.92 百万 109.54 百万 5.73
18.58 百万 96.04 百万 5.03
8.71 百万 89.23 百万 4.67
8.35 百万 79.04 百万 4.14
3.58 百万 70.84 百万 3.71
2.58 百万 56.11 百万 2.94
企業概要
INVESCO Great Wall Resources Monopoly Equity Fund is an listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is long-term stable capital appreciation. The Fund invests 80% of its equity investments in monopoly companies or companies that own natural resources. The equity investments of the Fund consist 65% of its total assets.
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com