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INVESCO Great Wall Dingyi Eq

162605:CH
Shenzhen
2.9370
CNY
0.0030
0.10%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
2.9370
安値 - 高値 レンジ(日)
2.8750 - 2.9640
前日終値
2.9340
52週レンジ
2.5860 - 4.0500
1年トータルリターン
14.30%
年初来リターン
-11.39%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.9370
安値 - 高値 レンジ(日)
2.8750 - 2.9640
出来高
20,173,420
前日終値
2.9340
52週レンジ
2.5860 - 4.0500
1年トータルリターン
14.81%
年初来リターン
-11.39%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
2.954
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
26.197
設定日
03/16/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
Yanchun Liu / Zhang Ji-Rong
直近配当額 ( 01/19/2021)
0.15
直近配当利回り(税込)
5.11%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-13.36%
3年トータルリターン
37.34%
5年トータルリターン
29.55%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.53 百万 2.48 十億 9.49
8.20 百万 2.46 十億 9.39
8.00 百万 2.38 十億 9.10
1.15 百万 2.37 十億 9.05
4.31 百万 2.07 十億 7.90
11.71 百万 1.83 十億 7.00
18.19 百万 1.29 十億 4.93
20.00 百万 1.29 十億 4.92
5.00 百万 1.20 十億 4.57
14.00 百万 1.14 十億 4.36
企業概要
INVESCO Great Wall Dingyi Mixed Fund is an actively managed listed open-end Fund(LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to seek long-term stable investment return. It invests at least 60% of its total assets in common stocks and 5% in cash and government bonds with maturities less than 1 year. The benchmark of the Fund is XIN3I Index*80% + Interbank Deposit Rate*2
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com