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INVESCO Great Wall Dingyi Eq

162605:CH
Shenzhen
1.7070
CNY
0.0190
1.10%
更新日時 16:00 JST 2019/10/16
始値
1.7190
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7070 - 1.7230
前日終値
1.7260
52週レンジ
0.9930 - 1.7640
1年トータルリターン
58.52%
年初来リターン
60.82%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.7190
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7070 - 1.7230
出来高
5,085,044
前日終値
1.7260
52週レンジ
0.9930 - 1.7640
1年トータルリターン
58.86%
年初来リターン
60.82%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.735
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
8.473
設定日
05/25/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.12%
ファンドマネージャ
Zhang Ji-Rong
直近配当額 ( 06/27/2019)
0.063
直近配当利回り(税込)
3.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.86%
3年トータルリターン
26.50%
5年トータルリターン
24.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
6.35 百万 749.56 百万 8.85
737.44 千 725.64 百万 8.56
8.55 百万 690.84 百万 8.15
11.61 百万 682.83 百万 8.06
5.57 百万 676.52 百万 7.98
18.67 百万 669.66 百万 7.90
17.83 百万 432.08 百万 5.10
11.92 百万 429.01 百万 5.06
9.26 百万 407.19 百万 4.81
7.30 百万 401.51 百万 4.74
企業概要
INVESCO Great Wall Dingyi Equity Fund is an actively managed listed open-end Fund(LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to seek long-term stable investment return. It invests at least 60% of its total assets in common stocks and 5% in cash and government bonds with maturities less than 1 year. The benchmark of the Fund is XIN3I Index*80% + Interbank Deposit Rate*20%
住所
INVESCO Great Wall Fund Mgmt Co Ltd
16/F CITIC Bldg
CITIC City Plaza
1093 Shennan Road Central
Shenzhen, China
電話番号
86-755-8237 0388
Webサイト
www.igwfmc.com