NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-1

1625:JP
Tokyo
17,590.0
JPY
140.0
0.80%
更新日時 9:33 JST 2017/06/26
始値
17,590.0
安値 - 高値 レンジ(日)
17,590.0 - 17,590.0
出来高
11
前日終値
17,450.0
52週レンジ
11,760.0 - 17,590.0
1年トータルリターン
48.84%
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始値
17,590.0
安値 - 高値 レンジ(日)
17,590.0 - 17,590.0
出来高
11
前日終値
17,450.0
52週レンジ
11,760.0 - 17,590.0
1年トータルリターン
39.92%
年初来リターン
14.22%
基準価額 (NAV) ( 06/23/2017)
17,638.9
資産総額 (十億 JPY) ( 06/23/2017)
1.570
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.79%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
130
直近配当利回り(税込)
0.74%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
9.89%
3年トータルリターン
12.13%
5年トータルリターン
18.94%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.40 千 126.67 百万 8.37
2.00 千 100.62 百万 6.65
4.50 千 97.97 百万 6.48
23.90 千 90.34 百万 5.97
51.10 千 72.59 百万 4.80
47.40 千 72.38 百万 4.78
4.70 千 72.15 百万 4.77
107.00 千 71.55 百万 4.73
5.80 千 63.66 百万 4.21
9.20 千 50.18 百万 3.32
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電機・精密に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511