NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-1

1625:JP
Tokyo
19,610.00
JPY
30.00
0.15%
更新日時 2018/09/21
始値
19,580.00
安値 - 高値 レンジ(日)
19,580.00 - 19,610.00
出来高
22
前日終値
19,580.00
52週レンジ
18,410.00 - 22,240.00
1年トータルリターン
8.50%
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始値
19,580.00
安値 - 高値 レンジ(日)
19,580.00 - 19,610.00
出来高
22
前日終値
19,580.00
52週レンジ
18,410.00 - 22,240.00
1年トータルリターン
8.44%
年初来リターン
-2.15%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
19,628.8
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
3.716
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
229
直近配当利回り(税込)
1.17%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
1.66%
3年トータルリターン
12.77%
5年トータルリターン
13.75%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
64.30 千 408.18 百万 10.98
4.70 千 295.58 百万 7.95
9.10 千 198.15 百万 5.33
10.10 千 193.77 百万 5.21
11.50 千 185.21 百万 4.98
51.70 千 184.21 百万 4.95
230.00 千 166.87 百万 4.49
109.60 千 145.38 百万 3.91
96.00 千 144.00 百万 3.87
19.30 千 125.39 百万 3.37
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電機・精密に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511