NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-1

1625:JP
Tokyo
19,440.00
JPY
80.00
0.41%
更新日時 2018/06/22
始値
19,270.00
安値 - 高値 レンジ(日)
19,250.00 - 19,470.00
出来高
502
前日終値
19,520.00
52週レンジ
17,270.00 - 22,240.00
1年トータルリターン
12.91%
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始値
19,270.00
安値 - 高値 レンジ(日)
19,250.00 - 19,470.00
出来高
502
前日終値
19,520.00
52週レンジ
17,270.00 - 22,240.00
1年トータルリターン
12.91%
年初来リターン
-4.14%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2018)
19,652.6
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2018)
3.721
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.08%
乖離率52週平均値
-0.28%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
237
直近配当利回り(税込)
1.22%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-1.22%
3年トータルリターン
5.24%
5年トータルリターン
14.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
81.40 千 420.02 百万 8.95
6.00 千 400.98 百万 8.54
11.60 千 269.93 百万 5.75
14.60 千 246.52 百万 5.25
65.50 千 243.27 百万 5.18
292.00 千 232.61 百万 4.95
12.80 千 207.17 百万 4.41
139.00 千 207.04 百万 4.41
121.70 千 188.03 百万 4.01
8.10 千 165.24 百万 3.52
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電機・精密に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511