NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-1

1625:JP
Tokyo
15,470.0
JPY
50.0
0.32%
更新日時 14:56 JST 2016/12/09
始値
15,420.0
安値 - 高値 レンジ(日)
15,420.0 - 15,570.0
出来高
27
前日終値
15,420.0
52週レンジ
11,000.0 - 15,610.0
1年トータルリターン
0.13%
始値
15,420.0
安値 - 高値 レンジ(日)
15,420.0 - 15,570.0
出来高
27
前日終値
15,420.0
52週レンジ
11,000.0 - 15,610.0
1年トータルリターン
1.36%
年初来リターン
2.42%
基準価額 (NAV) ( 12/09/2016)
15,541
資産総額 (十億 JPY) ( 12/09/2016)
1.384
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
130
直近配当利回り(税込)
0.84%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
15.53%
3年トータルリターン
10.45%
5年トータルリターン
15.30%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.10 千 102.26 百万 7.61
4.50 千 86.87 百万 6.47
1.00 千 78.23 百万 5.82
23.70 千 77.29 百万 5.75
47.00 千 74.10 百万 5.52
4.60 千 70.96 百万 5.28
106.00 千 64.59 百万 4.81
50.40 千 58.67 百万 4.37
5.70 千 58.37 百万 4.35
99.00 千 42.09 百万 3.13
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電機・精密に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511