NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-1

1625:JP
Tokyo
16,810.00
JPY
470.00
2.72%
更新日時 11:26 JST 2018/12/14
始値
16,830.00
安値 - 高値 レンジ(日)
16,810.00 - 16,830.00
出来高
74
前日終値
17,280.00
52週レンジ
16,640.00 - 22,240.00
1年トータルリターン
-15.20%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
16,830.00
安値 - 高値 レンジ(日)
16,810.00 - 16,830.00
出来高
74
前日終値
17,280.00
52週レンジ
16,640.00 - 22,240.00
1年トータルリターン
-13.26%
年初来リターン
-16.12%
基準価額 (NAV) ( 12/13/2018)
17,163.5
資産総額 (十億 JPY) ( 12/13/2018)
2.907
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.68%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
229
直近配当利回り(税込)
1.36%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-7.20%
3年トータルリターン
4.67%
5年トータルリターン
9.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
57.70 千 342.56 百万 11.26
4.20 千 258.72 百万 8.50
8.20 千 159.00 百万 5.22
10.40 千 157.25 百万 5.17
9.00 千 155.84 百万 5.12
46.30 千 149.09 百万 4.90
86.10 千 128.98 百万 4.24
38.70 千 127.25 百万 4.18
17.30 千 119.37 百万 3.92
98.30 千 114.47 百万 3.76
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電機・精密に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511