NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-1

1625:JP
Tokyo
16,160.0
JPY
0.0
0.00%
更新日時 14:32 JST 2017/04/27
出来高
31
前日終値
16,160.0
52週レンジ
11,720.0 - 16,400.0
1年トータルリターン
20.05%
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出来高
31
前日終値
16,160.0
52週レンジ
11,720.0 - 16,400.0
1年トータルリターン
20.05%
年初来リターン
4.94%
基準価額 (NAV) ( 04/28/2017)
16,271.6
資産総額 (十億 JPY) ( 04/28/2017)
1.449
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.94%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
130
直近配当利回り(税込)
0.80%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
1.64%
3年トータルリターン
12.62%
5年トータルリターン
15.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.40 千 118.25 百万 8.21
4.50 千 102.69 百万 7.13
2.00 千 89.16 百万 6.19
23.90 千 82.96 百万 5.76
47.40 千 75.70 百万 5.25
4.70 千 74.42 百万 5.16
107.00 千 64.47 百万 4.47
51.10 千 64.28 百万 4.46
5.80 千 61.45 百万 4.26
9.20 千 49.28 百万 3.42
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電機・精密に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511