NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-1

1625:JP
Tokyo
22,050.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 14:55 JST 2018/01/22
始値
22,040.00
安値 - 高値 レンジ(日)
22,010.00 - 22,050.00
出来高
32
前日終値
22,050.00
52週レンジ
15,090.00 - 22,060.00
1年トータルリターン
43.90%
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始値
22,040.00
安値 - 高値 レンジ(日)
22,010.00 - 22,050.00
出来高
32
前日終値
22,050.00
52週レンジ
15,090.00 - 22,060.00
1年トータルリターン
45.59%
年初来リターン
8.73%
基準価額 (NAV) ( 01/22/2018)
22,026.5
資産総額 (十億 JPY) ( 01/19/2018)
3.060
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.11%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
237
直近配当利回り(税込)
1.07%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
13.60%
3年トータルリターン
16.48%
5年トータルリターン
22.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.00 千 330.40 百万 8.56
4.80 千 302.98 百万 7.85
9.20 千 248.95 百万 6.45
52.40 千 220.08 百万 5.70
234.00 千 205.43 百万 5.32
11.70 千 184.98 百万 4.79
111.10 千 183.26 百万 4.75
97.30 千 182.10 百万 4.72
10.20 千 154.22 百万 4.00
6.50 千 132.60 百万 3.44
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電機・精密に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511