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NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-1

1625:JP
Tokyo
32,350.00
JPY
200.00
0.62%
更新日時 2021/09/17
始値
32,200.00
安値 - 高値 レンジ(日)
32,200.00 - 32,400.00
出来高
81
前日終値
32,150.00
52週レンジ
21,350.00 - 32,650.00
1年トータルリターン
51.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
32,200.00
安値 - 高値 レンジ(日)
32,200.00 - 32,400.00
出来高
81
前日終値
32,150.00
52週レンジ
21,350.00 - 32,650.00
1年トータルリターン
51.81%
年初来リターン
23.55%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
32,352.6
資産総額 (十億 JPY) ( 09/17/2021)
1.649
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.01%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2021)
152
直近配当利回り(税込)
0.47%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
14.30%
3年トータルリターン
20.67%
5年トータルリターン
21.20%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.40 千 201.97 百万 12.27
2.60 千 191.36 百万 11.62
5.10 千 94.68 百万 5.75
6.30 千 86.85 百万 5.27
12.60 千 83.15 百万 5.05
1.50 千 83.15 百万 5.05
7.70 千 78.35 百万 4.76
2.30 千 61.25 百万 3.72
2.30 千 49.22 百万 2.99
8.00 千 43.74 百万 2.66
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電機・精密に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511