NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-1

1625:JP
Tokyo
20,680.00
JPY
70.00
0.34%
更新日時 14:34 JST 2017/11/20
始値
20,700.00
安値 - 高値 レンジ(日)
20,610.00 - 20,700.00
出来高
18
前日終値
20,750.00
52週レンジ
14,620.00 - 21,590.00
1年トータルリターン
42.87%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
20,700.00
安値 - 高値 レンジ(日)
20,610.00 - 20,700.00
出来高
18
前日終値
20,750.00
52週レンジ
14,620.00 - 21,590.00
1年トータルリターン
45.84%
年初来リターン
36.10%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
20,776
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
1.850
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.13%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
237
直近配当利回り(税込)
1.15%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
16.84%
3年トータルリターン
14.49%
5年トータルリターン
25.70%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.20 千 138.23 百万 7.75
30.40 千 134.16 百万 7.52
4.30 千 113.39 百万 6.36
24.50 千 103.95 百万 5.83
109.00 千 97.77 百万 5.48
52.00 千 88.43 百万 4.96
45.50 千 87.88 百万 4.93
4.80 千 84.91 百万 4.76
5.50 千 82.47 百万 4.62
3.00 千 59.27 百万 3.32
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電機・精密に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511