Skip to content

NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-1

1625:JP
Tokyo
20,490.00
JPY
150.00
0.74%
更新日時 2020/07/03
始値
20,330.00
安値 - 高値 レンジ(日)
20,330.00 - 20,550.00
出来高
312
前日終値
20,340.00
52週レンジ
14,980.00 - 22,250.00
1年トータルリターン
11.85%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
20,330.00
安値 - 高値 レンジ(日)
20,330.00 - 20,550.00
出来高
312
前日終値
20,340.00
52週レンジ
14,980.00 - 22,250.00
1年トータルリターン
11.43%
年初来リターン
-4.07%
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
20,634.3
資産総額 (十億 JPY) ( 07/03/2020)
1.050
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.70%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2019)
199
直近配当利回り(税込)
0.97%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
22.84%
3年トータルリターン
6.90%
5年トータルリターン
5.15%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.90 千 126.94 百万 12.17
2.40 千 105.79 百万 10.14
5.30 千 55.70 百万 5.34
7.90 千 50.65 百万 4.86
1.70 千 48.82 百万 4.68
2.50 千 47.86 百万 4.59
6.50 千 45.59 百万 4.37
13.00 千 44.01 百万 4.22
27.00 千 37.68 百万 3.61
2.60 千 32.36 百万 3.10
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電機・精密に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511