NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-1

1625:JP
Tokyo
16,750.0
JPY
50.0
0.30%
更新日時 14:34 JST 2017/05/22
始値
16,750.0
安値 - 高値 レンジ(日)
16,750.0 - 16,750.0
出来高
2
前日終値
16,800.0
52週レンジ
11,720.0 - 17,140.0
1年トータルリターン
29.98%
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始値
16,750.0
安値 - 高値 レンジ(日)
16,750.0 - 16,750.0
出来高
2
前日終値
16,800.0
52週レンジ
11,720.0 - 17,140.0
1年トータルリターン
31.08%
年初来リターン
8.77%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
16,841.7
資産総額 (十億 JPY) ( 05/22/2017)
1.499
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.54%
乖離率52週平均値
-0.29%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
130
直近配当利回り(税込)
0.78%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
5.41%
3年トータルリターン
14.45%
5年トータルリターン
18.16%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.40 千 118.03 百万 8.15
4.50 千 101.95 百万 7.04
2.00 千 89.60 百万 6.18
23.90 千 88.33 百万 6.10
47.40 千 73.66 百万 5.08
4.70 千 70.24 百万 4.85
51.10 千 67.99 百万 4.69
107.00 千 65.82 百万 4.54
5.80 千 59.28 百万 4.09
9.20 千 48.98 百万 3.38
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電機・精密に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511