NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-1

1625:JP
Tokyo
15,530.0
JPY
180.0
1.17%
更新日時 12:53 JST 2017/01/20
始値
15,530.0
安値 - 高値 レンジ(日)
15,530.0 - 15,530.0
出来高
15
前日終値
15,350.0
52週レンジ
11,000.0 - 15,930.0
1年トータルリターン
18.96%
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始値
15,530.0
安値 - 高値 レンジ(日)
15,530.0 - 15,530.0
出来高
15
前日終値
15,350.0
52週レンジ
11,000.0 - 15,930.0
1年トータルリターン
19.77%
年初来リターン
0.84%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
15,690.6
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
1.397
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.02%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
130
直近配当利回り(税込)
0.84%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
10.93%
3年トータルリターン
8.74%
5年トータルリターン
15.33%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.30 千 102.51 百万 7.47
4.50 千 89.17 百万 6.50
2.00 千 80.20 百万 5.85
23.90 千 78.75 百万 5.74
47.40 千 77.24 百万 5.63
4.70 千 73.56 百万 5.36
107.00 千 67.62 百万 4.93
50.70 千 60.31 百万 4.40
5.80 千 58.49 百万 4.26
9.10 千 44.69 百万 3.26
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電機・精密に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511