NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-1

1625:JP
Tokyo
15,880.0
JPY
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0.00%
更新日時 9:19 JST 2017/03/24
始値
15,880.0
安値 - 高値 レンジ(日)
15,880.0 - 15,880.0
出来高
12
前日終値
15,880.0
52週レンジ
11,720.0 - 16,400.0
1年トータルリターン
22.75%
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始値
15,880.0
安値 - 高値 レンジ(日)
15,880.0 - 15,880.0
出来高
12
前日終値
15,880.0
52週レンジ
11,720.0 - 16,400.0
1年トータルリターン
22.75%
年初来リターン
3.12%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
15,953.5
資産総額 (十億 JPY) ( 03/23/2017)
1.420
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
130
直近配当利回り(税込)
0.82%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
1.99%
3年トータルリターン
12.24%
5年トータルリターン
13.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.40 千 109.21 百万 7.77
4.50 千 99.56 百万 7.08
2.00 千 86.92 百万 6.18
23.90 千 78.42 百万 5.58
47.40 千 78.09 百万 5.55
4.70 千 75.91 百万 5.40
107.00 千 66.21 百万 4.71
50.80 千 62.64 百万 4.45
5.80 千 60.84 百万 4.33
9.20 千 46.77 百万 3.33
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電機・精密に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511