NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-1

1625:JP
Tokyo
17,760.0
JPY
130.0
0.74%
更新日時 13:55 JST 2017/07/21
始値
17,720.0
安値 - 高値 レンジ(日)
17,720.0 - 17,800.0
出来高
118
前日終値
17,630.0
52週レンジ
12,390.0 - 17,800.0
1年トータルリターン
38.14%
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始値
17,720.0
安値 - 高値 レンジ(日)
17,720.0 - 17,800.0
出来高
118
前日終値
17,630.0
52週レンジ
12,390.0 - 17,800.0
1年トータルリターン
37.98%
年初来リターン
16.88%
基準価額 (NAV) ( 07/20/2017)
17,777.5
資産総額 (十億 JPY) ( 07/20/2017)
1.583
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.16%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
237
直近配当利回り(税込)
1.33%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
16.25%
3年トータルリターン
13.54%
5年トータルリターン
21.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.60 千 135.44 百万 8.68
2.00 千 98.68 百万 6.32
4.50 千 97.45 百万 6.24
24.10 千 91.97 百万 5.89
4.70 千 80.23 百万 5.14
51.50 千 78.49 百万 5.03
47.80 千 77.22 百万 4.95
108.00 千 74.46 百万 4.77
5.80 千 66.76 百万 4.28
9.20 千 53.66 百万 3.44
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電機・精密に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511