NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-1

1625:JP
Tokyo
17,400.00
JPY
360.00
2.03%
更新日時 13:56 JST 2017/08/18
始値
17,360.00
安値 - 高値 レンジ(日)
17,360.00 - 17,400.00
出来高
10
前日終値
17,760.00
52週レンジ
12,920.00 - 18,120.00
1年トータルリターン
35.24%
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始値
17,360.00
安値 - 高値 レンジ(日)
17,360.00 - 17,400.00
出来高
10
前日終値
17,760.00
52週レンジ
12,920.00 - 18,120.00
1年トータルリターン
35.45%
年初来リターン
14.51%
基準価額 (NAV) ( 08/18/2017)
17,488
資産総額 (十億 JPY) ( 08/18/2017)
1.557
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
237
直近配当利回り(税込)
1.36%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
6.30%
3年トータルリターン
11.99%
5年トータルリターン
20.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.70 千 143.92 百万 9.05
2.00 千 102.04 百万 6.42
4.50 千 101.54 百万 6.39
24.20 千 92.86 百万 5.84
108.00 千 82.04 百万 5.16
47.90 千 81.93 百万 5.15
4.70 千 80.75 百万 5.08
51.50 千 78.33 百万 4.93
5.80 千 70.53 百万 4.44
9.20 千 57.28 百万 3.60
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電機・精密に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511