NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-1

1625:JP
Tokyo
15,890.0
JPY
70.0
0.44%
更新日時 14:12 JST 2017/02/21
始値
15,800.0
安値 - 高値 レンジ(日)
15,800.0 - 15,890.0
出来高
2
前日終値
15,960.0
52週レンジ
11,720.0 - 16,130.0
1年トータルリターン
31.70%
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始値
15,800.0
安値 - 高値 レンジ(日)
15,800.0 - 15,890.0
出来高
2
前日終値
15,960.0
52週レンジ
11,720.0 - 16,130.0
1年トータルリターン
30.63%
年初来リターン
3.18%
基準価額 (NAV) ( 02/21/2017)
15,983
資産総額 (十億 JPY) ( 02/21/2017)
1.423
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.58%
乖離率52週平均値
-0.18%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
130
直近配当利回り(税込)
0.82%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
6.72%
3年トータルリターン
11.20%
5年トータルリターン
14.45%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.40 千 107.48 百万 7.66
4.50 千 99.74 百万 7.11
2.00 千 87.74 百万 6.25
47.40 千 81.60 百万 5.81
23.90 千 79.95 百万 5.70
4.70 千 71.70 百万 5.11
107.00 千 69.29 百万 4.94
5.80 千 61.54 百万 4.38
50.80 千 59.87 百万 4.27
9.20 千 45.28 百万 3.23
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電機・精密に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511