NEXT FUNDS 電機・精密(TOPIX-1

1625:JP
Tokyo
18,300.00
JPY
100.00
0.54%
更新日時 14:35 JST 2017/09/21
始値
18,460.00
安値 - 高値 レンジ(日)
18,300.00 - 18,460.00
出来高
3
前日終値
18,400.00
52週レンジ
13,160.00 - 18,460.00
1年トータルリターン
37.29%
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始値
18,460.00
安値 - 高値 レンジ(日)
18,300.00 - 18,460.00
出来高
3
前日終値
18,400.00
52週レンジ
13,160.00 - 18,460.00
1年トータルリターン
37.29%
年初来リターン
20.44%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
18,440.6
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2017)
1.642
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.76%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
237
直近配当利回り(税込)
1.30%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
6.29%
3年トータルリターン
11.49%
5年トータルリターン
21.77%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
31.70 千 137.48 百万 8.70
2.00 千 114.52 百万 7.25
4.50 千 96.03 百万 6.08
24.20 千 93.27 百万 5.90
108.00 千 81.76 百万 5.18
4.70 千 79.15 百万 5.01
47.90 千 77.93 百万 4.93
51.50 千 75.47 百万 4.78
5.80 千 72.27 百万 4.58
9.20 千 57.91 百万 3.67
企業概要
運用方針:TOPIX-17 電機・精密に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511