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GTJA Allianz Double Greatnes

162511:CH
0.8702
CNY
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8410 - 0.8703
1年トータルリターン
3.23%
年初来リターン
2.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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52週レンジ
0.8410 - 0.8703
1年トータルリターン
3.34%
年初来リターン
2.62%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Aggregate Bond
運用アセットクラス
債券
重視地域
China
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
0.8702
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
308.840
設定日
06/04/2012
直近配当額 ( 06/26/2019)
0.032
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Hao Zhang / HuiXian Zhang
定額申込手数料
0.80%
償還手数料
0.90%
償還手数料
0.90%
手数料
-
信託報酬額
0.50%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.66 百万 6.69
20.00 千 20.27 百万 6.56
20.00 千 20.00 百万 6.48
20.00 千 19.98 百万 6.47
10.00 千 10.23 百万 3.31
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
GTJA Allianz Double Greatness Credit Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080