GTJA Allianz Shuangli SZSE S

162510:CH
Shenzhen
1.0240
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 10:41 JST 2017/01/20
始値
1.0240
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0240
前日終値
1.0220
52週レンジ
1.0110 - 1.8140
1年トータルリターン
2.33%
年初来リターン
-3.94%
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始値
1.0240
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0240
出来高
100
前日終値
1.0220
52週レンジ
1.0110 - 1.8140
1年トータルリターン
0.60%
年初来リターン
-3.94%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
1.024
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
21.499
設定日
03/23/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.00%
乖離率52週平均値
0.36%
ファンドマネージャ
WANG ZHI-KONG
直近配当額 ( 06/29/2016)
0.72
直近配当利回り(税込)
70.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.74%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
GTJA Allianz Shuangli SZSE SME Composite Index Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the Shenzhen Small and Medium Enterprise Index. The Fund invests at least 85% of total assets in equities with at least 90% of them investing inthe members of the Shenzhen Small and Medium Enterprise Index.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080