GTJA Allianz Shuangli SZSE S

162510:CH
Shenzhen
1.0230
CNY
0.0140
1.35%
更新日時 16:00 JST 2017/06/22
始値
1.0270
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0230 - 1.0470
前日終値
1.0370
52週レンジ
0.9690 - 1.8060
1年トータルリターン
-1.35%
年初来リターン
-4.03%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0270
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0230 - 1.0470
出来高
210,100
前日終値
1.0370
52週レンジ
0.9690 - 1.8060
1年トータルリターン
-2.25%
年初来リターン
-4.03%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1.019
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
18.585
設定日
03/23/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.39%
乖離率52週平均値
0.50%
ファンドマネージャ
WANG ZHI-KONG
直近配当額 ( 06/29/2016)
0.72
直近配当利回り(税込)
70.38%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
GTJA Allianz Shuangli SZSE SME Composite Index Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the Shenzhen Small and Medium Enterprise Index. The Fund invests at least 85% of total assets in equities with at least 90% of them investing inthe members of the Shenzhen Small and Medium Enterprise Index.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080