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GTJA Allianz Shuangli SZSE S

162510:CH
Shenzhen
0.8460
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
0.8460
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8460 - 0.8460
前日終値
0.8460
52週レンジ
0.6920 - 0.9560
1年トータルリターン
20.68%
年初来リターン
20.34%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.8460
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8460 - 0.8460
出来高
0
前日終値
0.8460
52週レンジ
0.6920 - 0.9560
1年トータルリターン
19.49%
年初来リターン
20.34%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
0.851
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
9.630
設定日
03/23/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
Wang Zhi-Kong
直近配当額 ( 06/29/2016)
0.72
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.79%
3年トータルリターン
-8.21%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.57 千 429.34 千 4.46
6.30 千 277.89 千 2.89
16.20 千 269.89 千 2.80
2.06 千 250.66 千 2.60
8.55 千 207.13 千 2.15
8.56 千 163.24 千 1.70
13.98 千 131.30 千 1.36
10.08 千 123.83 千 1.29
11.47 千 109.46 千 1.14
8.91 千 107.44 千 1.12
企業概要
GTJA Allianz Shuangli SZSE SME Composite Index Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the Shenzhen Small and Medium Enterprise Index. The Fund invests at least 85% of total assets in equities with at least 90% of them investing inthe members of the Shenzhen Small and Medium Enterprise Index.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080