GTJA Allianz Shuangli SZSE S

162510:CH
Shenzhen
1.0860
CNY
0.0140
1.27%
更新日時 12:29 JST 2016/12/09
始値
1.0970
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0860 - 1.1050
前日終値
1.1000
52週レンジ
1.0300 - 2.1090
1年トータルリターン
-5.08%
年初来リターン
-10.66%
始値
1.0970
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0860 - 1.1050
出来高
2,200
前日終値
1.1000
52週レンジ
1.0300 - 2.1090
1年トータルリターン
-5.09%
年初来リターン
-10.66%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.101
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
21.499
設定日
03/23/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
0.33%
ファンドマネージャ
WANG ZHI-KONG
直近配当額 ( 06/29/2016)
0.72
直近配当利回り(税込)
66.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
GTJA Allianz Shuangli SZSE SME Composite Index Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the Shenzhen Small and Medium Enterprise Index. The Fund invests at least 85% of total assets in equities with at least 90% of them investing inthe members of the Shenzhen Small and Medium Enterprise Index.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080