GTJA Allianz Shuangli SZSE S

162510:CH
Shenzhen
1.0860
CNY
0.0220
1.99%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
1.0910
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0860 - 1.0910
前日終値
1.1080
52週レンジ
0.9240 - 1.1390
1年トータルリターン
-3.04%
年初来リターン
1.88%
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始値
1.0910
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0860 - 1.0910
出来高
300
前日終値
1.1080
52週レンジ
0.9240 - 1.1390
1年トータルリターン
-1.07%
年初来リターン
1.88%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.078
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
16.492
設定日
03/23/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.74%
乖離率52週平均値
-0.04%
ファンドマネージャ
WANG ZHI-KONG
直近配当額 ( 06/29/2016)
0.72
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.23%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.07 千 648.16 千 3.55
10.10 千 311.28 千 1.71
3.46 千 300.54 千 1.65
11.40 千 230.74 千 1.27
18.17 千 195.19 千 1.07
12.35 千 183.27 千 1.01
7.92 千 178.34 千 0.98
13.80 千 155.25 千 0.85
7.82 千 152.43 千 0.84
9.80 千 143.67 千 0.79
企業概要
GTJA Allianz Shuangli SZSE SME Composite Index Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the Shenzhen Small and Medium Enterprise Index. The Fund invests at least 85% of total assets in equities with at least 90% of them investing inthe members of the Shenzhen Small and Medium Enterprise Index.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080