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CPIC SZSE SME Composite Inde

162510:CH
Shenzhen
1.1410
CNY
0.0190
1.69%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.1420
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1410 - 1.1420
前日終値
1.1220
52週レンジ
0.9900 - 1.2430
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
8.67%
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始値
1.1420
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1410 - 1.1420
出来高
400
前日終値
1.1220
52週レンジ
0.9900 - 1.2430
1年トータルリターン
7.34%
年初来リターン
8.67%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.137
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
7.078
設定日
03/23/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.35%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
Huang Xin / Wang Zhi-Kong
直近配当額 ( 06/29/2016)
0.72
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.64%
3年トータルリターン
12.50%
5年トータルリターン
1.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.37 千 281.67 千 3.98
854.00 214.35 千 3.03
862.00 178.61 千 2.52
900.00 138.77 千 1.96
500.00 138.69 千 1.96
2.80 千 128.71 千 1.82
2.65 千 103.08 千 1.46
86.00 86.06 千 1.22
4.51 千 77.94 千 1.10
200.00 74.52 千 1.05
企業概要
CPIC SZSE SME Composite Index Fund LOF is an open-end fund incorporated in China . The Fund's objective is to track the performance of the Shenzhen Small and Me- dium Enterprise Index. The Fund invests at least 85% of total assets in equities with at least 90% of them investing inthe members of the Shenzhen Small and M- edium Enterprise Index.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080