GTJA Allianz Shuangli SZSE S

162510:CH
Shenzhen
0.9940
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 10:54 JST 2017/05/23
始値
1.0040
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9940 - 1.0360
前日終値
0.9930
52週レンジ
0.9820 - 1.8060
1年トータルリターン
0.59%
年初来リターン
-6.75%
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始値
1.0040
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9940 - 1.0360
出来高
105,300
前日終値
0.9930
52週レンジ
0.9820 - 1.8060
1年トータルリターン
1.04%
年初来リターン
-6.75%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
0.998
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
18.585
設定日
03/23/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.50%
乖離率52週平均値
0.41%
ファンドマネージャ
WANG ZHI-KONG
直近配当額 ( 06/29/2016)
0.72
直近配当利回り(税込)
72.43%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.41%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
GTJA Allianz Shuangli SZSE SME Composite Index Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the Shenzhen Small and Medium Enterprise Index. The Fund invests at least 85% of total assets in equities with at least 90% of them investing inthe members of the Shenzhen Small and Medium Enterprise Index.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080