GTJA Allianz Shuangli SZSE S

162510:CH
Shenzhen
1.0110
CNY
0.0050
0.50%
更新日時 16:00 JST 2017/07/21
始値
1.0080
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0070 - 1.0160
前日終値
1.0060
52週レンジ
0.9240 - 1.1390
1年トータルリターン
-7.67%
年初来リターン
-5.16%
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始値
1.0080
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0070 - 1.0160
出来高
1,200
前日終値
1.0060
52週レンジ
0.9240 - 1.1390
1年トータルリターン
-8.26%
年初来リターン
-5.16%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
1.016
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
18.233
設定日
03/23/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.49%
乖離率52週平均値
0.07%
ファンドマネージャ
WANG ZHI-KONG
直近配当額 ( 06/29/2016)
0.72
直近配当利回り(税込)
71.22%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.13%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
GTJA Allianz Shuangli SZSE SME Composite Index Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the performance of the Shenzhen Small and Medium Enterprise Index. The Fund invests at least 85% of total assets in equities with at least 90% of them investing inthe members of the Shenzhen Small and Medium Enterprise Index.
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080