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GTJA-Allianz CSI 100 Index S

162509:CH
Shenzhen
0.97
CNY
0.00
0.21%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
0.97
安値 - 高値 レンジ(日)
0.97 - 0.98
前日終値
0.97
52週レンジ
0.91 - 1.18
年初来リターン
-3.85%
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始値
0.97
安値 - 高値 レンジ(日)
0.97 - 0.98
出来高
5,488
前日終値
0.97
52週レンジ
0.91 - 1.18
年初来リターン
-3.85%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
0.978
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
196.303
設定日
04/16/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.41%
乖離率52週平均値
-0.62%
ファンドマネージャ
Feng Tian / Feng Tian
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.09 千 16.63 百万 8.47
139.06 千 8.94 百万 4.55
158.80 千 8.61 百万 4.38
24.95 千 7.43 百万 3.79
55.58 千 4.94 百万 2.52
63.26 千 4.51 百万 2.30
57.46 千 3.91 百万 1.99
59.98 千 3.87 百万 1.97
186.62 千 3.83 百万 1.95
12.50 千 3.75 百万 1.91
企業概要
GTJA-Allianz CSI 100 Index Securities Investment Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end) incorporated in China. The Fund aims to match the performance of the CSI 100 Index and control daily and annual error to 0.35% and 4 %. The Fund invests mainly in securities those are constituents in CSI 100 Index.Class A/B may have special characteristics, please check prospectus on {CF}
住所
GTJA Allianz Fund Management Co Ltd
46/F Jinmao Building
88 Century Ave
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047 8080