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Huabao Hong Kong Stock Throu

162416:CH
Shenzhen
0.9700
CNY
0.0160
1.62%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
0.9890
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9630 - 0.9890
前日終値
0.9860
52週レンジ
0.8770 - 1.2000
1年トータルリターン
9.73%
年初来リターン
-2.02%
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始値
0.9890
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9630 - 0.9890
出来高
5,400
前日終値
0.9860
52週レンジ
0.8770 - 1.2000
1年トータルリターン
9.98%
年初来リターン
-2.02%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
0.9736
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
29.348
設定日
03/30/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.53%
ファンドマネージャ
Jing Zhou / Yang Yang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-11.82%
3年トータルリターン
-1.34%
5年トータルリターン
-
企業概要
Huabao Hong Kong Stock Through Hang Seng Hong Kong 35 Index Fund (LOF) is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com