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Huabao Hong Kong Stock Throu

162416:CH
Shenzhen
1.0100
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/10/18
始値
1.0100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0100 - 1.0100
前日終値
1.0100
52週レンジ
0.8460 - 1.0990
1年トータルリターン
7.56%
年初来リターン
8.84%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0100
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0100 - 1.0100
出来高
0
前日終値
1.0100
52週レンジ
0.8460 - 1.0990
1年トータルリターン
4.23%
年初来リターン
8.84%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.0085
資産総額 (百万 -) ( 06/28/2019)
31.853
設定日
03/30/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-6.91%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Huabao Hong Kong Stock Through Hang Seng Hong Kong 35 Index Fund (LOF) is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com