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Fortune SG Standard and Poor

162415:CH
Shenzhen
2.1900
CNY
0.0100
0.46%
更新日時 2021/09/17
始値
2.1890
安値 - 高値 レンジ(日)
2.1880 - 2.1920
前日終値
2.1800
52週レンジ
1.7770 - 2.3100
1年トータルリターン
19.22%
年初来リターン
12.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.1890
安値 - 高値 レンジ(日)
2.1880 - 2.1920
出来高
24,700
前日終値
2.1800
52週レンジ
1.7770 - 2.3100
1年トータルリターン
19.15%
年初来リターン
12.65%
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
2.204
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
326.393
設定日
03/18/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.09%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
Yang Yang / Jing Zhou
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.72%
3年トータルリターン
12.56%
5年トータルリターン
16.27%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.04 千 67.45 百万 20.66
9.06 千 39.80 百万 12.19
12.51 千 25.76 百万 7.89
14.99 千 14.96 百万 4.58
8.78 千 13.09 百万 4.01
8.31 千 10.42 百万 3.19
13.86 千 10.01 百万 3.07
5.82 千 9.09 百万 2.78
483.00 6.83 百万 2.09
14.18 千 6.18 百万 1.89
企業概要
Fortune SG Standard and Poor's US Quality Consumption Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund tracks performance of underlying index,minimizing the tracking errors.The fund invests at least 80% of total assets in underlying index and constituent stocks and no more than 10% of net assets in mutual funds(including ETF) that track the same index.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com