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Fortune SG Standard and Poor

162415:CH
Shenzhen
1.6660
CNY
0.0090
0.54%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
1.6560
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6560 - 1.6770
前日終値
1.6570
52週レンジ
1.2000 - 1.7900
1年トータルリターン
16.42%
年初来リターン
30.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.6560
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6560 - 1.6770
出来高
51,293
前日終値
1.6570
52週レンジ
1.2000 - 1.7900
1年トータルリターン
14.43%
年初来リターン
30.56%
基準価額 (NAV) ( 10/16/2019)
1.651
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
299.838
設定日
03/18/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.55%
乖離率52週平均値
-0.58%
ファンドマネージャ
Zhou Jing
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.91%
3年トータルリターン
16.80%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.86 千 63.31 百万 21.11
19.79 千 28.30 百万 9.44
13.74 千 19.61 百万 6.54
22.61 千 13.05 百万 4.35
21.79 千 12.56 百万 4.19
779.00 10.04 百万 3.35
14.08 千 9.77 百万 3.26
21.81 千 7.93 百万 2.64
23.73 千 6.29 百万 2.10
9.22 千 5.49 百万 1.83
企業概要
Fortune SG Standard and Poor's US Quality Consumption Equity Index Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund tracks performance of underlying index,minimizing the tracking errors.The fund invests at least 80% of total assets in underlying index and constituent stocks and no more than 10% of net assets in mutual funds(including ETF) that track the same index.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com