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Fortune SG New Opportunity F

162414:CH
Shenzhen
1.2640
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2019/10/16
始値
1.2640
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2640 - 1.2640
前日終値
1.2640
52週レンジ
1.1010 - 1.2990
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
11.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.2640
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2640 - 1.2640
出来高
0
前日終値
1.2640
52週レンジ
1.1010 - 1.2990
1年トータルリターン
12.56%
年初来リターン
11.86%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.2788
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
346.826
設定日
06/11/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.16%
乖離率52週平均値
-0.41%
ファンドマネージャ
Cai Murong / Li Dongliang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.81%
3年トータルリターン
5.87%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
144.30 千 12.79 百万 3.69
5.60 千 5.51 百万 1.59
119.30 千 4.29 百万 1.24
168.20 千 3.08 百万 0.89
68.90 千 2.30 百万 0.66
34.76 千 2.29 百万 0.66
158.45 千 2.15 百万 0.62
88.30 千 2.10 百万 0.61
317.70 千 1.94 百万 0.56
287.10 千 1.82 百万 0.53
企業概要
Fortune SG New Opportunity Flexible Allocation Mixed Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0% - 95% in equity securities.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com