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Fortune SG New Opportunity F

162414:CH
Shenzhen
1.6390
CNY
0.0280
1.74%
更新日時 2021/09/17
始値
1.6170
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6170 - 1.6390
前日終値
1.6110
52週レンジ
1.4170 - 1.7700
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
7.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.6170
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6170 - 1.6390
出来高
700
前日終値
1.6110
52週レンジ
1.4170 - 1.7700
1年トータルリターン
10.22%
年初来リターン
7.12%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.6276
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
788.435
設定日
06/11/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.70%
乖離率52週平均値
-0.23%
ファンドマネージャ
Cai Murong / Li Dongliang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.73%
3年トータルリターン
12.79%
5年トータルリターン
9.00%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
60.00 千 59.95 百万 7.60
50.00 千 50.46 百万 6.40
50.00 千 50.18 百万 6.36
50.00 千 50.03 百万 6.35
50.00 千 49.89 百万 6.33
3.00 千 6.17 百万 0.78
89.10 千 4.83 百万 0.61
15.00 千 4.47 百万 0.57
120.06 千 3.94 百万 0.50
51.30 千 3.30 百万 0.42
企業概要
Fortune SG New Opportunity Flexible Allocation Mixed Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets for long-term stable capital appreciation under proper risk control. The Fund invests 0% - 95% in equity securities.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com