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Hwabao WP CSI Medical Servic

162412:CH
Shenzhen
1.2710
CNY
0.0060
0.47%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.2770
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2550 - 1.2900
前日終値
1.2770
52週レンジ
1.1400 - 1.5640
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.2770
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2550 - 1.2900
出来高
1,002,911
前日終値
1.2770
52週レンジ
1.1400 - 1.5640
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.2748
資産総額 (百万 CNY) ( 12/31/2020)
965.079
設定日
05/21/2015
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
0.08%
ファンドマネージャ
Hu Jie
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-16.66%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
5.50 千 1.08 百万 0.03
1.67 千 624.43 千 0.02
4.98 千 241.97 千 0.01
748.00 188.47 千 0.01
4.51 千 102.81 千 0.00
610.00 99.43 千 0.00
946.00 98.24 千 0.00
925.00 80.94 千 0.00
918.00 74.10 千 0.00
601.00 54.32 千 0.00
企業概要
Hwabao WP CSI Medical Service ETF Feeder Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund aims to track the benchmark. It invests at least 90% in equity. In non-cash asset, it invests at least 80% in equity that composite the CSI 1000 index. Class A/B is closed-end fund may have special and unusual characteristics, please check prospectus on {CF}.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com