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Hwabao WP S&P Oil & Gas Expl

162411:CH
Shenzhen
0.4420
CNY
0.0130
3.03%
更新日時 2021/09/24
始値
0.4450
安値 - 高値 レンジ(日)
0.4410 - 0.4460
前日終値
0.4290
52週レンジ
0.2140 - 0.4820
1年トータルリターン
86.50%
年初来リターン
51.89%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.4450
安値 - 高値 レンジ(日)
0.4410 - 0.4460
出来高
163,466,968
前日終値
0.4290
52週レンジ
0.2140 - 0.4820
1年トータルリターン
84.94%
年初来リターン
51.89%
基準価額 (NAV) ( 09/23/2021)
0.4495
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
3.801
設定日
09/29/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.56%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
Jing Zhou / Yang Yang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-5.76%
3年トータルリターン
-14.44%
5年トータルリターン
-6.29%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
278.02 千 103.61 百万 2.73
626.11 千 99.62 百万 2.62
480.47 千 97.06 百万 2.55
155.97 千 94.60 百万 2.49
383.10 千 94.12 百万 2.48
965.36 千 93.73 百万 2.47
226.97 千 89.30 百万 2.35
218.94 千 89.22 百万 2.35
190.24 千 89.04 百万 2.34
1.01 百万 88.98 百万 2.34
企業概要
Hwabao WP S&P Oil & Gas Exploration and Production Select Industry Index Fund is a QDII listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The objective is to track the performance of the S&P Oil & Gas Exploration and Production Select Industry Index. The Fund invests at least 80% in equities of the S&P Oil & Gas Exploration and Production Select Industry Index's member companies.
住所
Fortune SG Fund Management Co Ltd
58/F Century Avenue
Shanghai World Financial Center 100
Shanghai
China 200120
電話番号
86-21-38505888 Tel
Webサイト
www.fsfund.com