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NEXT FUNDS 鉄網-非鉄(TOPIX-1

1623:JP
Tokyo
16,870.00
JPY
380.00
2.20%
更新日時 15:00 JST 2021/09/17
始値
17,170.00
安値 - 高値 レンジ(日)
16,630.00 - 17,170.00
出来高
245
前日終値
17,250.00
52週レンジ
10,380.00 - 18,350.00
1年トータルリターン
49.52%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
17,170.00
安値 - 高値 レンジ(日)
16,630.00 - 17,170.00
出来高
245
前日終値
17,250.00
52週レンジ
10,380.00 - 18,350.00
1年トータルリターン
49.52%
年初来リターン
29.57%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
16,849.9
資産総額 (百万 JPY) ( 09/17/2021)
330.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.12%
乖離率52週平均値
-0.06%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2021)
118
直近配当利回り(税込)
0.70%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
6.72%
3年トータルリターン
1.32%
5年トータルリターン
5.95%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
36.00 千 77.51 百万 23.49
9.60 千 40.81 百万 12.37
26.30 千 40.21 百万 12.19
21.80 千 39.98 百万 12.11
7.10 千 15.28 百万 4.63
5.00 千 11.50 百万 3.48
13.80 千 9.80 百万 2.97
1.90 千 9.03 百万 2.73
2.50 千 7.12 百万 2.16
2.00 千 6.72 百万 2.04
企業概要
運用方針:TOPIX-17 鉄鋼・非鉄に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511