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NEXT FUNDS 鉄網-非鉄(TOPIX-1

1623:JP
Tokyo
13,430.00
JPY
100.00
0.75%
更新日時 2019/09/13
始値
13,450.00
安値 - 高値 レンジ(日)
13,430.00 - 13,450.00
出来高
22
前日終値
13,330.00
52週レンジ
11,650.00 - 19,960.00
1年トータルリターン
-19.00%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
13,450.00
安値 - 高値 レンジ(日)
13,430.00 - 13,450.00
出来高
22
前日終値
13,330.00
52週レンジ
11,650.00 - 19,960.00
1年トータルリターン
-18.09%
年初来リターン
-4.57%
基準価額 (NAV) ( 09/13/2019)
13,409.6
資産総額 (百万 JPY) ( 09/13/2019)
196.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.15%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2019)
1,185
直近配当利回り(税込)
8.82%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-1.94%
3年トータルリターン
-0.10%
5年トータルリターン
-3.28%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
25.20 千 37.45 百万 21.17
20.20 千 25.27 百万 14.28
7.40 千 22.14 百万 12.51
14.60 千 18.16 百万 10.26
3.60 千 9.27 百万 5.24
5.80 千 6.64 百万 3.75
9.90 千 5.48 百万 3.10
1.90 千 4.91 百万 2.78
1.30 千 4.42 百万 2.50
1.60 千 3.72 百万 2.10
企業概要
運用方針:TOPIX-17 鉄鋼・非鉄に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511