HFT Stable Zengli Classified

162308:CH
Shenzhen
1.1350
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 15:54 JST 2017/01/23
前日終値
1.1350
52週レンジ
1.0160 - 1.6100
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
0.62%
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出来高
2,100
前日終値
1.1350
52週レンジ
1.0160 - 1.6100
1年トータルリターン
7.57%
年初来リターン
0.62%
基準価額 (NAV) ( 01/24/2017)
1.104
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
26.698
設定日
09/16/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.71%
乖離率52週平均値
0.73%
ファンドマネージャ
ZHANG LI-JIE
直近配当額 ( 08/11/2016)
0.469
直近配当利回り(税込)
41.32%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 110.99 百万 0.00
1.88 百万 12.58 百万 0.00
1.68 百万 12.15 百万 0.00
10.00 千 10.01 百万 0.00
360.20 千 3.08 百万 0.00
2.11 千 2.79 百万 0.00
2.25 千 2.58 百万 0.00
2.00 千 2.52 百万 0.00
64.54 千 740.23 千 0.00
企業概要
HFT Stable Zengli Bond Fund LOF is a listed open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to maintain long-term stable capital appreciationthroug hactive investment management, strict risk control and high liquidity foundation .The Fund invests 80% in fixed-income such as bonds and 20% in equities. Options should not be accounted for more than 3% of total net assets.
住所
HFT Investment Management Co. Ltd
37/Fl Jinmao Bldg.
NO.88 Century Avenue
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047-1758 Tel
Webサイト
www.hftfund.com