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HFT SI100 Index Fund

162307:CH
Shenzhen
1.20
CNY
0.00
0.17%
更新日時 16:00 JST 2019/10/16
始値
1.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1.20 - 1.20
前日終値
1.20
52週レンジ
1.06 - 1.43
1年トータルリターン
30.18%
年初来リターン
37.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.20
安値 - 高値 レンジ(日)
1.20 - 1.20
出来高
3,300
前日終値
1.20
52週レンジ
1.06 - 1.43
1年トータルリターン
30.87%
年初来リターン
37.25%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.207
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
182.428
設定日
01/08/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.75%
乖離率52週平均値
0.56%
ファンドマネージャ
Liu Ying
直近配当額 ( 06/28/2019)
0.264
直近配当利回り(税込)
22.07%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.44%
3年トータルリターン
14.03%
5年トータルリターン
15.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
181.86 千 16.11 百万 8.83
7.85 千 7.72 百万 4.23
158.41 千 5.70 百万 3.12
80.68 千 4.44 百万 2.43
234.99 千 4.30 百万 2.36
77.31 千 4.01 百万 2.20
32.28 千 3.81 百万 2.09
101.47 千 3.39 百万 1.86
132.11 千 3.15 百万 1.72
459.20 千 2.81 百万 1.54
企業概要
HFT SI100 Index Fund (LOF) is an actively managed listed open-fund incorporated in China. The Fund's goal is to obtain long-term capital growth and generate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking errors with SI100 Index. SI100 Index is the benchmark index for the fund's equity investment.
住所
HFT Investment Management Co. Ltd
37/Fl Jinmao Bldg.
NO.88 Century Avenue
Pudong, Shanghai
China
電話番号
86-21-5047-1758 Tel
Webサイト
www.hftfund.com