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HFT CSI 100 Index Fund LOF

162307:CH
Shenzhen
1.56
CNY
0.00
0.00%
更新日時 2021/09/24
始値
1.56
安値 - 高値 レンジ(日)
1.56 - 1.56
前日終値
1.56
52週レンジ
1.37 - 1.89
1年トータルリターン
13.67%
年初来リターン
-10.22%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.56
安値 - 高値 レンジ(日)
1.56 - 1.56
出来高
0
前日終値
1.56
52週レンジ
1.37 - 1.89
1年トータルリターン
10.60%
年初来リターン
-10.22%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.508
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
89.165
設定日
10/30/2009
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
3.12%
乖離率52週平均値
0.39%
ファンドマネージャ
Jiang Yong / Yong Jiang
直近配当額 ( 04/01/2020)
0.08
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.48%
3年トータルリターン
20.06%
5年トータルリターン
15.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.95 千 8.12 百万 9.11
77.46 千 4.98 百万 5.58
82.11 千 4.45 百万 4.99
34.21 千 2.33 百万 2.61
112.59 千 2.31 百万 2.59
29.61 千 2.11 百万 2.37
23.66 千 2.10 百万 2.36
6.72 千 2.02 百万 2.26
46.90 千 1.73 百万 1.94
51.19 千 1.68 百万 1.88
企業概要
HFT CSI 100 Index Fund (LOF) is an actively managed listed open-fund incorporated in China. The Fund's goal is to obtain long-term capital growth a ndgenerate stable returns. The Fund uses portfolio investments to effectively control tracking errors with SI100 Index. SI100 Index is the benchmark index f orthe fund's equity investment.
住所
HFT Investment Management Co. Ltd
36th & 37th Floor ,Bank of East Asia
Finance Tower 66 Hua Yuan Shi Qiao
Road, Pudong Shanghai P.R.China 2001
20
電話番号
86-21-38650999 Tel
Webサイト
www.hftfund.com