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1622:JP
Tokyo
22,680.00
JPY
250.00
1.09%
更新日時 2018/04/20
始値
22,670.00
安値 - 高値 レンジ(日)
22,670.00 - 22,680.00
出来高
11
前日終値
22,930.00
52週レンジ
20,030.00 - 25,180.00
1年トータルリターン
15.63%
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始値
22,670.00
安値 - 高値 レンジ(日)
22,670.00 - 22,680.00
出来高
11
前日終値
22,930.00
52週レンジ
20,030.00 - 25,180.00
1年トータルリターン
17.27%
年初来リターン
-4.99%
基準価額 (NAV) ( 04/20/2018)
22,799.3
資産総額 (十億 JPY) ( 04/20/2018)
7.840
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.52%
乖離率52週平均値
-0.44%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
443
直近配当利回り(税込)
1.95%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-9.10%
3年トータルリターン
-1.07%
5年トータルリターン
7.36%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
392.40 千 2.68 十億 34.62
290.40 千 1.06 十億 13.74
106.80 千 493.84 百万 6.38
380.70 千 420.29 百万 5.43
71.60 千 416.71 百万 5.39
64.00 千 366.72 百万 4.74
100.20 千 349.40 百万 4.52
13.00 千 199.42 百万 2.58
26.10 千 168.08 百万 2.17
26.60 千 153.75 百万 1.99
企業概要
運用方針:TOPIX-17 自動車・輸送機に採用されている銘柄の株式または採用が決定された 銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511