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1622:JP
Tokyo
20,100.00
JPY
220.00
1.08%
更新日時 2018/12/18
始値
20,150.00
安値 - 高値 レンジ(日)
20,100.00 - 20,150.00
出来高
2
前日終値
20,320.00
52週レンジ
19,880.00 - 25,180.00
1年トータルリターン
-12.59%
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始値
20,150.00
安値 - 高値 レンジ(日)
20,100.00 - 20,150.00
出来高
2
前日終値
20,320.00
52週レンジ
19,880.00 - 25,180.00
1年トータルリターン
-10.87%
年初来リターン
-14.13%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
20,144.6
資産総額 (十億 JPY) ( 12/18/2018)
7.046
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.22%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
424
直近配当利回り(税込)
2.11%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-4.74%
3年トータルリターン
-3.62%
5年トータルリターン
3.25%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
379.40 千 2.58 十億 35.99
287.20 千 919.61 百万 12.82
104.70 千 481.62 百万 6.72
401.50 千 399.21 百万 5.57
75.50 千 396.15 百万 5.52
62.30 千 352.31 百万 4.91
105.70 千 266.68 百万 3.72
13.70 千 227.15 百万 3.17
107.60 千 173.88 百万 2.42
27.60 千 160.63 百万 2.24
企業概要
運用方針:TOPIX-17 自動車・輸送機に採用されている銘柄の株式または採用が決定された 銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511