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1622:JP
Tokyo
21,750.00
JPY
100.00
0.46%
更新日時 2018/07/13
始値
21,580.00
安値 - 高値 レンジ(日)
21,580.00 - 21,830.00
出来高
63
前日終値
21,650.00
52週レンジ
20,300.00 - 25,180.00
1年トータルリターン
5.62%
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始値
21,580.00
安値 - 高値 レンジ(日)
21,580.00 - 21,830.00
出来高
63
前日終値
21,650.00
52週レンジ
20,300.00 - 25,180.00
1年トータルリターン
6.23%
年初来リターン
-7.08%
基準価額 (NAV) ( 07/13/2018)
22,183.7
資産総額 (十億 JPY) ( 07/13/2018)
9.857
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.96%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
424
直近配当利回り(税込)
1.95%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-2.93%
3年トータルリターン
-0.98%
5年トータルリターン
4.32%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
511.70 千 3.67 十億 37.13
378.70 千 1.23 十億 12.47
139.30 千 603.59 百万 6.11
496.40 千 535.12 百万 5.42
83.40 千 510.24 百万 5.16
93.40 千 505.48 百万 5.12
130.70 千 421.51 百万 4.27
17.00 千 276.42 百万 2.80
34.10 千 211.76 百万 2.14
132.10 千 179.66 百万 1.82
企業概要
運用方針:TOPIX-17 自動車・輸送機に採用されている銘柄の株式または採用が決定された 銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511