NEXT FUNDS 自動車・輸送機(TOP

1622:JP
Tokyo
22,200.00
JPY
50.00
0.22%
更新日時 14:43 JST 2018/09/20
始値
22,260.00
安値 - 高値 レンジ(日)
22,150.00 - 22,280.00
出来高
25
前日終値
22,250.00
52週レンジ
20,700.00 - 25,180.00
1年トータルリターン
3.33%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
22,260.00
安値 - 高値 レンジ(日)
22,150.00 - 22,280.00
出来高
25
前日終値
22,250.00
52週レンジ
20,700.00 - 25,180.00
1年トータルリターン
3.61%
年初来リターン
-5.15%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2018)
22,182.9
資産総額 (十億 JPY) ( 09/19/2018)
8.086
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.30%
乖離率52週平均値
-0.32%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
424
直近配当利回り(税込)
1.91%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-1.09%
3年トータルリターン
2.29%
5年トータルリターン
5.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
484.00 千 3.35 十億 36.46
358.20 千 1.18 十億 12.82
78.90 千 570.45 百万 6.20
122.40 千 500.98 百万 5.45
469.50 千 488.28 百万 5.31
88.30 千 472.85 百万 5.14
123.60 千 408.00 百万 4.44
16.00 千 274.24 百万 2.98
32.20 千 202.54 百万 2.20
115.30 千 185.29 百万 2.01
企業概要
運用方針:TOPIX-17 自動車・輸送機に採用されている銘柄の株式または採用が決定された 銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511