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1622:JP
Tokyo
17,580.00
JPY
70.00
0.40%
更新日時 2020/07/03
始値
17,750.00
安値 - 高値 レンジ(日)
17,580.00 - 17,780.00
出来高
38
前日終値
17,510.00
52週レンジ
14,380.00 - 21,470.00
1年トータルリターン
-8.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
17,750.00
安値 - 高値 レンジ(日)
17,580.00 - 17,780.00
出来高
38
前日終値
17,510.00
52週レンジ
14,380.00 - 21,470.00
1年トータルリターン
-7.75%
年初来リターン
-14.62%
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
17,678.3
資産総額 (十億 JPY) ( 07/03/2020)
1.177
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.56%
乖離率52週平均値
-0.09%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2019)
604
直近配当利回り(税込)
3.44%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
18.22%
3年トータルリターン
-2.99%
5年トータルリターン
-4.63%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.70 千 511.81 百万 43.72
53.40 千 147.86 百万 12.63
19.50 千 66.83 百万 5.71
14.90 千 63.18 百万 5.40
2.50 千 55.03 百万 4.70
13.40 千 48.07 百万 4.11
21.10 千 47.69 百万 4.07
80.00 千 31.52 百万 2.69
5.50 千 31.35 百万 2.68
19.60 千 18.91 百万 1.62
企業概要
運用方針:TOPIX-17 自動車・輸送機に採用されている銘柄の株式または採用が決定された 銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511