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1622:JP
Tokyo
23,240.00
JPY
450.00
1.90%
更新日時 2018/02/22
始値
23,410.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23,240.00 - 23,410.00
出来高
30
前日終値
23,690.00
52週レンジ
19,370.00 - 25,180.00
1年トータルリターン
10.70%
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始値
23,410.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23,240.00 - 23,410.00
出来高
30
前日終値
23,690.00
52週レンジ
19,370.00 - 25,180.00
1年トータルリターン
12.84%
年初来リターン
-2.64%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2018)
23,311
資産総額 (十億 JPY) ( 02/21/2018)
8.573
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.30%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
443
直近配当利回り(税込)
1.91%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
2.55%
3年トータルリターン
1.73%
5年トータルリターン
11.35%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
390.60 千 2.92 十億 34.90
289.10 千 1.11 十億 13.21
113.50 千 602.23 百万 7.19
71.30 千 486.48 百万 5.81
378.90 千 440.85 百万 5.27
63.70 千 396.72 百万 4.74
99.70 千 360.71 百万 4.31
12.90 千 201.24 百万 2.40
26.00 千 184.34 百万 2.20
93.10 千 171.21 百万 2.04
企業概要
運用方針:TOPIX-17 自動車・輸送機に採用されている銘柄の株式または採用が決定された 銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511