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1622:JP
Tokyo
24,030.00
JPY
670.00
2.87%
更新日時 2021/09/24
始値
23,860.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23,790.00 - 24,030.00
出来高
426
前日終値
23,360.00
52週レンジ
17,020.00 - 25,250.00
1年トータルリターン
46.67%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
23,860.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23,790.00 - 24,030.00
出来高
426
前日終値
23,360.00
52週レンジ
17,020.00 - 25,250.00
1年トータルリターン
48.41%
年初来リターン
26.33%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
24,025.7
資産総額 (百万 JPY) ( 09/24/2021)
525.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.02%
乖離率52週平均値
-0.05%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2021)
997
直近配当利回り(税込)
4.15%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
2.46%
3年トータルリターン
6.38%
5年トータルリターン
8.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.30 千 225.23 百万 42.94
17.30 千 59.06 百万 11.26
4.90 千 38.40 百万 7.32
6.30 千 33.71 百万 6.43
900.00 30.79 百万 5.87
4.40 千 22.79 百万 4.35
1.80 千 17.55 百万 3.35
26.00 千 14.53 百万 2.77
6.30 千 13.10 百万 2.50
2.90 千 9.28 百万 1.77
企業概要
運用方針:TOPIX-17 自動車・輸送機に採用されている銘柄の株式または採用が決定された 銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511