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Manulife Teda CSI Smallcap 5

162216:CH
Shenzhen
1.6990
CNY
0.0210
1.22%
更新日時 2021/09/17
始値
1.7200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6800 - 1.7290
前日終値
1.7200
52週レンジ
1.2830 - 1.8060
1年トータルリターン
28.71%
年初来リターン
27.08%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.7200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6800 - 1.7290
出来高
155,153
前日終値
1.7200
52週レンジ
1.2830 - 1.8060
1年トータルリターン
29.89%
年初来リターン
27.08%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.7003
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
418.856
設定日
12/01/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.08%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
Liu yang / Liu Xin
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
14.18%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
388.10 千 7.27 百万 1.74
31.70 千 7.23 百万 1.73
27.00 千 6.90 百万 1.65
82.80 千 6.29 百万 1.50
258.60 千 6.03 百万 1.44
95.44 千 5.98 百万 1.43
11.10 千 5.88 百万 1.40
2.00 百万 5.43 百万 1.30
161.02 千 5.30 百万 1.26
137.30 千 5.26 百万 1.26
企業概要
Manulife Teda CSI Smallcap 500 Classification Fund is an open-end fund (Class A/ B:closed-end)incorporated in China. The Fund seeks to effectively track the perf ormance of the CSI Smallcap 500 Index. The Fund invests 90% of its net asset val ue in CSI Smallcap 500 Index members.Class A/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com