Manulife Teda Juli Classicat

162215:CH
Shenzhen
1.0750
CNY
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0.00%
更新日時 2017/11/21
前日終値
1.0750
52週レンジ
0.9940 - 1.1330
1年トータルリターン
4.98%
年初来リターン
6.75%
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出来高
9,700
前日終値
1.0750
52週レンジ
0.9940 - 1.1330
1年トータルリターン
5.08%
年初来リターン
6.75%
基準価額 (NAV) ( 11/21/2017)
1.079
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
259.039
設定日
05/13/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.37%
乖離率52週平均値
-0.21%
ファンドマネージャ
HU ZHEN-CANG / SHEN YI
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.17%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
90.00 千 92.29 百万 31.25
20.00 千 20.44 百万 6.92
20.00 千 20.04 百万 6.79
20.00 千 19.93 百万 6.75
15.00 千 16.55 百万 5.60
506.13 千 9.76 百万 3.30
140.22 千 7.21 百万 2.44
380.97 千 4.85 百万 1.64
0.00 1.00 0.00
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企業概要
Manulife Teda Juli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund 's objective is to achieve long-term stable growth. The Fund asset by actively m anaging investment in fixed-income securities. The Fund invests at least 80% in bonds.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com