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Manulife Teda Juli Classicat

162215:CH
Shenzhen
1.0870
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/10/22
前日終値
1.0870
52週レンジ
0.9550 - 1.1990
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
13.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
1.0870
52週レンジ
0.9550 - 1.1990
1年トータルリターン
11.95%
年初来リターン
13.70%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
1.092
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
48.857
設定日
05/13/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.48%
ファンドマネージャ
Hu Zhen-Cang / Shen Yi
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.12%
3年トータルリターン
1.81%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
50.00 千 2.75 百万 5.63
38.93 千 943.61 千 1.93
2.00 千 7.10 千 0.01
1.00 千 3.46 千 0.01
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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企業概要
Manulife Teda Juli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund 's objective is to achieve long-term stable growth. The Fund asset by actively m anaging investment in fixed-income securities. The Fund invests at least 80% in bonds.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com