Skip to content

Manulife Teda Juli Classicat

162215:CH
Shenzhen
1.2960
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2021/09/17
始値
1.2960
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2960 - 1.2960
前日終値
1.2960
52週レンジ
1.1230 - 1.4030
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
11.44%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.2960
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2960 - 1.2960
出来高
0
前日終値
1.2960
52週レンジ
1.1230 - 1.4030
1年トータルリターン
9.09%
年初来リターン
11.44%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.262
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
36.423
設定日
05/13/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
2.69%
乖離率52週平均値
-0.63%
ファンドマネージャ
Du Lei / Li Xiangyuan
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
10.02%
3年トータルリターン
10.21%
5年トータルリターン
4.85%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.40 千 8.41 百万 23.08
3.74 千 3.67 百万 10.07
2.70 千 3.16 百万 8.67
3.00 千 3.07 百万 8.43
54.84 千 1.80 百万 4.94
1.05 千 1.62 百万 4.44
22.72 千 1.54 百万 4.22
134.14 千 1.30 百万 3.57
1.00 千 9.47 千 0.03
0.00 1.00 0.00
企業概要
Manulife Teda Juli Bond Fund is an open-end fund incorporated in China. The Fund 's objective is to achieve long-term stable growth. The Fund asset by actively m anaging investment in fixed-income securities. The Fund invests at least 80% in bonds.
住所
MANULIFE TEDA Fund Management Co Ltd
3/F, South Ying Lan Intl Finance
Center, 7 Jing Rong Da Jie
XiChengQu, Beijing
China
電話番号
86-10-8851-8989 ext 8020
Webサイト
www.mfcteda.com