Golden Eagle Yuansheng Bond

162108:CH
Shenzhen
1.0800
CNY
0.0020
0.18%
更新日時 15:48 JST 2017/02/23
始値
1.0820
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0800 - 1.0820
前日終値
1.0820
52週レンジ
1.0730 - 1.1670
1年トータルリターン
-0.46%
年初来リターン
-0.46%
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始値
1.0820
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0800 - 1.0820
出来高
2,629,475
前日終値
1.0820
52週レンジ
1.0730 - 1.1670
1年トータルリターン
-0.09%
年初来リターン
-0.46%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
1.083
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
365.043
設定日
05/02/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.09%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
ZHANG JUNJIE
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Golden Eagle Yuansheng Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund targets to achieve stable appreciation and to exceed the return of its benchmark under proper risk control. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in fixed-income securities and at least 20% of its assets in SME private bonds.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.
22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610
Webサイト
www.gefund.com.cn