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Golden Eagle Quantitative Se

162107:CH
1.0404
CNY
更新日時 2021/09/16
商品分類
Open-End Fund
52週レンジ
0.8725 - 1.1553
1年トータルリターン
15.47%
年初来リターン
4.30%
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52週レンジ
0.8725 - 1.1553
1年トータルリターン
18.82%
年初来リターン
4.30%
商品分類
Open-End Fund
ファンド分類
Multiple Region
運用アセットクラス
Equity
重視地域
Multi
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
1.0404
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
9.453
設定日
06/05/2012
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
ファンドマネージャ
Qiao Chun / Yang Gang
定額申込手数料
1.20%
償還手数料
0.50%
償還手数料
0.50%
手数料
-
信託報酬額
1.00%
経費率
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
900.00 483.75 千 5.12
5.55 千 412.14 千 4.36
18.30 千 329.95 千 3.49
20.00 千 315.80 千 3.34
2.20 千 312.31 千 3.30
800.00 309.60 千 3.28
3.60 千 309.31 千 3.27
2.40 千 261.17 千 2.76
16.80 千 260.06 千 2.75
1.10 千 259.53 千 2.75
企業概要
Golden Eagle CSI 500 Quantitative Select Equity Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund aims to achieve long-term capital appreciation. The Fund invests 80-95% of total assets in equities, with at least 5% of net assets in cash and government bonds with maturity less than one year.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.
22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610
Webサイト
www.gefund.com.cn