Golden Eagle Persistent Retu

162105:CH
Shenzhen
1.1090
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/05/26
始値
1.1090
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1090 - 1.1090
前日終値
1.1090
52週レンジ
0.9700 - 1.2940
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
-14.23%
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始値
1.1090
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1090 - 1.1090
出来高
0
前日終値
1.1090
52週レンジ
0.9700 - 1.2940
1年トータルリターン
5.02%
年初来リターン
-14.23%
基準価額 (NAV) ( 05/26/2017)
1.0514
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
75.809
設定日
03/16/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
5.48%
乖離率52週平均値
0.62%
ファンドマネージャ
MA HONGJUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
12.10 千 12.58 百万 0.00
4.04 千 4.18 百万 0.00
4.00 千 3.95 百万 0.00
4.00 千 3.94 百万 0.00
4.00 千 3.93 百万 0.00
29.60 千 405.52 千 0.00
43.20 千 403.92 千 0.00
56.80 千 402.14 千 0.00
12.20 千 401.99 千 0.00
44.00 千 399.96 千 0.00
企業概要
Golden Eagle Persistent Return Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in fixed income instruments.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.
22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610
Webサイト
www.gefund.com.cn