Golden Eagle Persistent Retu

162105:CH
Shenzhen
1.0770
CNY
0.0020
0.19%
更新日時 11:05 JST 2017/03/29
始値
1.0770
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0770 - 1.0770
前日終値
1.0790
52週レンジ
0.9700 - 1.2940
年初来リターン
-16.71%
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始値
1.0770
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0770 - 1.0770
出来高
900
前日終値
1.0790
52週レンジ
0.9700 - 1.2940
年初来リターン
-16.71%
基準価額 (NAV) ( 03/28/2017)
1.0813
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
47.070
設定日
03/16/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.32%
乖離率52週平均値
0.69%
ファンドマネージャ
MA HONGJUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.79%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.04 千 4.22 百万 0.00
4.00 千 4.21 百万 0.00
4.00 千 3.98 百万 0.00
4.00 千 3.97 百万 0.00
4.00 千 3.96 百万 0.00
58.40 千 378.43 千 0.00
19.20 千 369.41 千 0.00
45.70 千 368.80 千 0.00
39.60 千 368.28 千 0.00
20.80 千 367.74 千 0.00
企業概要
Golden Eagle Persistent Return Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in fixed income instruments.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.
22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610
Webサイト
www.gefund.com.cn