Golden Eagle Persistent Retu

162105:CH
Shenzhen
1.0820
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/11/21
始値
1.0820
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0820 - 1.0820
前日終値
1.0820
52週レンジ
0.9700 - 1.3000
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-16.32%
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始値
1.0820
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0820 - 1.0820
出来高
0
前日終値
1.0820
52週レンジ
0.9700 - 1.3000
1年トータルリターン
-0.92%
年初来リターン
-16.32%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1.0736
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
58.569
設定日
03/16/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.78%
乖離率52週平均値
0.50%
ファンドマネージャ
MA HONGJUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.28%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
13.77 千 14.12 百万 24.00
4.04 千 4.12 百万 7.00
4.00 千 3.97 百万 6.75
4.00 千 3.96 百万 6.72
4.00 千 3.91 百万 6.64
20.00 千 385.60 千 0.66
15.10 千 311.82 千 0.53
17.70 千 265.15 千 0.45
10.20 千 231.95 千 0.39
22.00 千 229.46 千 0.39
企業概要
Golden Eagle Persistent Return Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in fixed income instruments.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.
22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610
Webサイト
www.gefund.com.cn