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Golden Eagle Persistent Retu

162105:CH
Shenzhen
1.0760
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
1.0760
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0760 - 1.0760
前日終値
1.0760
52週レンジ
0.9300 - 1.3100
1年トータルリターン
-9.58%
年初来リターン
11.16%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0760
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0760 - 1.0760
出来高
0
前日終値
1.0760
52週レンジ
0.9300 - 1.3100
1年トータルリターン
-9.58%
年初来リターン
11.16%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.1193
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
79.262
設定日
03/16/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.87%
乖離率52週平均値
-0.69%
ファンドマネージャ
Ma Hongjuan
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.70%
3年トータルリターン
-0.25%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
75.00 千 1.73 百万 2.19
45.00 千 1.03 百万 1.30
70.00 千 911.40 千 1.15
16.00 千 880.00 千 1.11
10.00 千 867.00 千 1.09
60.00 千 813.00 千 1.03
55.00 千 773.30 千 0.98
50.00 千 560.00 千 0.71
10.00 千 248.40 千 0.31
100.00 602.00 0.00
企業概要
Golden Eagle Persistent Return Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in fixed income instruments.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.
22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610
Webサイト
www.gefund.com.cn