Golden Eagle Persistent Retu

162105:CH
Shenzhen
1.1200
CNY
0.0330
3.04%
更新日時 15:41 JST 2016/12/09
始値
1.1200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1200 - 1.1200
前日終値
1.0870
52週レンジ
0.9800 - 1.2030
1年トータルリターン
5.86%
年初来リターン
5.36%
始値
1.1200
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1200 - 1.1200
出来高
100
前日終値
1.0870
52週レンジ
0.9800 - 1.2030
1年トータルリターン
2.64%
年初来リターン
5.36%
基準価額 (NAV) ( 12/08/2016)
1.0869
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
21.695
設定日
03/16/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.03%
乖離率52週平均値
0.13%
ファンドマネージャ
MA HONGJUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.56%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.00 百万 0.00
2.00 千 2.03 百万 0.00
420.00 350.41 千 0.00
8.40 千 143.98 千 0.00
1.10 千 77.21 千 0.00
1.90 千 73.02 千 0.00
2.80 千 72.74 千 0.00
5.00 千 71.80 千 0.00
4.50 千 71.73 千 0.00
3.60 千 71.46 千 0.00
企業概要
Golden Eagle Persistent Return Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in fixed income instruments.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.
22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610
Webサイト
www.gefund.com.cn