Golden Eagle Persistent Retu

162105:CH
Shenzhen
1.0740
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 14:59 JST 2017/02/17
始値
1.0750
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0740 - 1.0750
前日終値
1.0740
52週レンジ
0.9700 - 1.2940
年初来リターン
-16.94%
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始値
1.0750
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0740 - 1.0750
出来高
8,000
前日終値
1.0740
52週レンジ
0.9700 - 1.2940
年初来リターン
-16.94%
基準価額 (NAV) ( 02/17/2017)
1.0757
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
47.070
設定日
03/16/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.16%
乖離率52週平均値
0.78%
ファンドマネージャ
MA HONGJUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.04 千 4.22 百万 8.97
4.00 千 4.21 百万 8.94
4.00 千 3.98 百万 8.46
4.00 千 3.97 百万 8.43
4.00 千 3.96 百万 8.42
58.40 千 378.43 千 0.80
19.20 千 369.41 千 0.78
45.70 千 368.80 千 0.78
39.60 千 368.28 千 0.78
20.80 千 367.74 千 0.78
企業概要
Golden Eagle Persistent Return Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in fixed income instruments.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.
22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610
Webサイト
www.gefund.com.cn