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Golden Eagle Persistent Retu

162105:CH
Shenzhen
1.4180
CNY
0.0020
0.14%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.4580
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4180 - 1.4580
前日終値
1.4160
52週レンジ
1.2330 - 1.9730
1年トータルリターン
19.68%
年初来リターン
11.70%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.4580
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4180 - 1.4580
出来高
7,200
前日終値
1.4160
52週レンジ
1.2330 - 1.9730
1年トータルリターン
19.68%
年初来リターン
11.70%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.4259
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
689.823
設定日
03/09/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.55%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
Ma Hongjuan
直近配当額 ( 03/12/2021)
0.14
直近配当利回り(税込)
9.87%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
7.02%
3年トータルリターン
16.10%
5年トータルリターン
7.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
65.53 千 66.30 百万 9.61
50.00 千 51.57 百万 7.48
42.09 千 39.64 百万 5.75
30.57 千 35.81 百万 5.19
28.27 千 31.89 百万 4.62
26.00 千 7.80 百万 1.13
500.00 千 7.68 百万 1.11
105.00 千 6.51 百万 0.94
1.00 百万 6.24 百万 0.90
179.97 千 5.92 百万 0.86
企業概要
Golden Eagle Persistent Return Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in fixed income instruments.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.
22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610
Webサイト
www.gefund.com.cn