Golden Eagle Persistent Retu

162105:CH
Shenzhen
1.0690
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2018/05/25
始値
1.0690
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0690 - 1.0690
前日終値
1.0690
52週レンジ
0.9550 - 1.3000
1年トータルリターン
-3.61%
年初来リターン
1.81%
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始値
1.0690
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0690 - 1.0690
出来高
0
前日終値
1.0690
52週レンジ
0.9550 - 1.3000
1年トータルリターン
0.94%
年初来リターン
1.81%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2018)
1.0571
資産総額 (百万 CNY) ( 03/30/2018)
58.860
設定日
03/16/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.13%
乖離率52週平均値
0.22%
ファンドマネージャ
MA HONGJUAN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.38%
3年トータルリターン
1.61%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
4.37 千 4.25 百万 7.59
4.04 千 4.06 百万 7.25
4.00 千 3.97 百万 7.09
4.00 千 3.82 百万 6.83
3.00 千 2.93 百万 5.23
63.00 千 463.05 千 0.83
20.00 千 347.00 千 0.62
21.00 千 325.71 千 0.58
40.00 千 324.40 千 0.58
39.50 千 320.74 千 0.57
企業概要
Golden Eagle Persistent Return Bond Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve capital appreciation. The Fund invests at least 80% of its total asset in fixed income instruments.
住所
Golden Eagle Asset Management Co.
22/F Jiangwan Business Bldg.
298 Yanjiang Road Central
Guangzhou, China
電話番号
86 20-83282610
Webサイト
www.gefund.com.cn