NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

1620:JP
Tokyo
22,810.0
JPY
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更新日時 12:40 JST 2017/06/22
始値
22,810.0
安値 - 高値 レンジ(日)
22,810.0 - 22,810.0
出来高
2
前日終値
22,810.0
52週レンジ
15,480.0 - 23,030.0
1年トータルリターン
40.90%
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始値
22,810.0
安値 - 高値 レンジ(日)
22,810.0 - 22,810.0
出来高
2
前日終値
22,810.0
52週レンジ
15,480.0 - 23,030.0
1年トータルリターン
40.90%
年初来リターン
13.71%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
22,887.6
資産総額 (十億 JPY) ( 06/22/2017)
6.545
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.34%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
251
直近配当利回り(税込)
1.10%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
7.04%
3年トータルリターン
18.84%
5年トータルリターン
21.79%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.10 千 656.51 百万 10.33
91.90 千 641.74 百万 10.10
73.10 千 295.18 百万 4.65
69.90 千 260.59 百万 4.10
267.30 千 247.23 百万 3.89
230.00 千 244.84 百万 3.85
26.60 千 236.50 百万 3.72
74.60 千 223.50 百万 3.52
248.20 千 208.12 百万 3.28
83.60 千 162.69 百万 2.56
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511