NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

1620:JP
Tokyo
27,830.00
JPY
110.00
0.39%
更新日時 10:48 JST 2018/01/24
始値
27,960.00
安値 - 高値 レンジ(日)
27,830.00 - 27,980.00
出来高
8
前日終値
27,940.00
52週レンジ
20,380.00 - 28,240.00
1年トータルリターン
36.54%
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始値
27,960.00
安値 - 高値 レンジ(日)
27,830.00 - 27,980.00
出来高
8
前日終値
27,940.00
52週レンジ
20,380.00 - 28,240.00
1年トータルリターン
37.08%
年初来リターン
3.00%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2018)
27,959.2
資産総額 (十億 JPY) ( 01/23/2018)
6.882
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.07%
乖離率52週平均値
-0.27%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
110
直近配当利回り(税込)
0.39%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
10.70%
3年トータルリターン
18.50%
5年トータルリターン
23.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.30 千 518.68 百万 9.33
63.90 千 486.85 百万 8.76
48.40 千 263.59 百万 4.74
54.00 千 248.67 百万 4.47
169.80 千 246.80 百万 4.44
182.30 千 225.41 百万 4.06
197.50 千 209.84 百万 3.78
19.60 千 196.20 百万 3.53
200.00 千 162.00 百万 2.91
55.10 千 161.42 百万 2.90
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511