NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

1620:JP
Tokyo
19,220.0
JPY
240.0
1.23%
更新日時 9:34 JST 2016/12/02
始値
19,220.0
安値 - 高値 レンジ(日)
19,220.0 - 19,220.0
出来高
42
前日終値
19,460.0
52週レンジ
15,200.0 - 19,760.0
1年トータルリターン
0.24%
始値
19,220.0
安値 - 高値 レンジ(日)
19,220.0 - 19,220.0
出来高
42
前日終値
19,460.0
52週レンジ
15,200.0 - 19,760.0
1年トータルリターン
-2.37%
年初来リターン
-0.07%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
19,308
資産総額 (百万 JPY) ( 12/02/2016)
894.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.46%
乖離率52週平均値
-0.03%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
251
直近配当利回り(税込)
1.31%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
8.22%
3年トータルリターン
13.29%
5年トータルリターン
17.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.60 千 89.68 百万 10.05
15.00 千 79.01 百万 8.85
11.70 千 49.71 百万 5.57
43.00 千 39.96 百万 4.48
37.00 千 37.65 百万 4.22
4.30 千 33.95 百万 3.81
11.20 千 32.58 百万 3.65
11.90 千 28.97 百万 3.25
39.50 千 28.42 百万 3.19
13.40 千 23.21 百万 2.60
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511