NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

1620:JP
Tokyo
21,430.0
JPY
240.0
1.13%
更新日時 11:26 JST 2017/02/23
始値
21,440.0
安値 - 高値 レンジ(日)
21,430.0 - 21,490.0
出来高
46
前日終値
21,190.0
52週レンジ
15,480.0 - 21,490.0
1年トータルリターン
32.14%
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始値
21,440.0
安値 - 高値 レンジ(日)
21,430.0 - 21,490.0
出来高
46
前日終値
21,190.0
52週レンジ
15,480.0 - 21,490.0
1年トータルリターン
30.66%
年初来リターン
6.83%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
21,400.9
資産総額 (十億 JPY) ( 02/22/2017)
2.702
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.99%
乖離率52週平均値
-0.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
251
直近配当利回り(税込)
1.17%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
12.41%
3年トータルリターン
18.34%
5年トータルリターン
17.80%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 282.66 百万 10.76
41.10 千 229.46 百万 8.73
32.10 千 140.44 百万 5.34
117.00 千 114.38 百万 4.35
101.00 千 106.56 百万 4.05
11.70 千 104.63 百万 3.98
30.70 千 96.95 百万 3.69
109.10 千 86.16 百万 3.28
32.80 千 83.31 百万 3.17
119.00 千 71.76 百万 2.73
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511