NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

1620:JP
Tokyo
21,000.0
JPY
0.0
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更新日時 9:00 JST 2017/04/24
出来高
1
前日終値
21,000.0
52週レンジ
15,480.0 - 21,760.0
1年トータルリターン
19.74%
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出来高
1
前日終値
21,000.0
52週レンジ
15,480.0 - 21,760.0
1年トータルリターン
20.28%
年初来リターン
4.69%
基準価額 (NAV) ( 04/27/2017)
21,659.9
資産総額 (十億 JPY) ( 04/27/2017)
6.194
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.18%
乖離率52週平均値
-0.36%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
251
直近配当利回り(税込)
1.20%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
0.10%
3年トータルリターン
17.83%
5年トータルリターン
17.53%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 279.68 百万 10.39
41.10 千 250.87 百万 9.32
32.10 千 139.57 百万 5.19
117.00 千 115.48 百万 4.29
101.00 千 109.08 百万 4.05
11.70 千 100.64 百万 3.74
109.10 千 93.98 百万 3.49
30.70 千 89.95 百万 3.34
32.80 千 87.49 百万 3.25
119.00 千 74.02 百万 2.75
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511