NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

1620:JP
Tokyo
22,170.0
JPY
210.0
0.96%
更新日時 15:00 JST 2017/05/23
始値
22,170.0
安値 - 高値 レンジ(日)
22,170.0 - 22,170.0
出来高
3
前日終値
21,960.0
52週レンジ
15,480.0 - 22,390.0
1年トータルリターン
29.61%
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始値
22,170.0
安値 - 高値 レンジ(日)
22,170.0 - 22,170.0
出来高
3
前日終値
21,960.0
52週レンジ
15,480.0 - 22,390.0
1年トータルリターン
28.39%
年初来リターン
10.52%
基準価額 (NAV) ( 05/23/2017)
22,106.3
資産総額 (十億 JPY) ( 05/23/2017)
6.322
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.29%
乖離率52週平均値
-0.39%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
251
直近配当利回り(税込)
1.13%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
3.63%
3年トータルリターン
19.58%
5年トータルリターン
21.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.10 千 640.11 百万 10.37
91.90 千 565.00 百万 9.15
73.10 千 302.20 百万 4.90
267.30 千 263.58 百万 4.27
230.00 千 244.38 百万 3.96
26.60 千 223.15 百万 3.61
248.20 千 216.50 百万 3.51
69.90 千 210.82 百万 3.42
74.60 千 202.05 百万 3.27
271.00 千 170.46 百万 2.76
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511