NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

1620:JP
Tokyo
24,100.00
JPY
330.00
1.35%
更新日時 12:30 JST 2017/09/22
始値
24,220.00
安値 - 高値 レンジ(日)
24,100.00 - 24,220.00
出来高
10
前日終値
24,430.00
52週レンジ
17,490.00 - 24,650.00
1年トータルリターン
37.43%
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始値
24,220.00
安値 - 高値 レンジ(日)
24,100.00 - 24,220.00
出来高
10
前日終値
24,430.00
52週レンジ
17,490.00 - 24,650.00
1年トータルリターン
39.01%
年初来リターン
20.71%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
24,004.2
資産総額 (十億 JPY) ( 09/22/2017)
4.949
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.40%
乖離率52週平均値
-0.38%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
110
直近配当利回り(税込)
0.46%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
6.16%
3年トータルリターン
18.09%
5年トータルリターン
24.08%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.40 千 645.67 百万 9.45
87.00 千 596.99 百万 8.73
73.50 千 317.67 百万 4.65
231.00 千 304.23 百万 4.45
65.90 千 300.44 百万 4.40
268.70 千 281.33 百万 4.12
26.70 千 258.94 百万 3.79
249.50 千 255.24 百万 3.73
75.00 千 194.03 百万 2.84
273.00 千 179.91 百万 2.63
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511