NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

1620:JP
Tokyo
23,570.0
JPY
120.0
0.51%
更新日時 12:56 JST 2017/08/17
始値
23,570.0
安値 - 高値 レンジ(日)
23,570.0 - 23,570.0
出来高
10
前日終値
23,450.0
52週レンジ
16,690.0 - 23,960.0
1年トータルリターン
39.31%
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始値
23,570.0
安値 - 高値 レンジ(日)
23,570.0 - 23,570.0
出来高
10
前日終値
23,450.0
52週レンジ
16,690.0 - 23,960.0
1年トータルリターン
38.60%
年初来リターン
18.06%
基準価額 (NAV) ( 08/16/2017)
23,572.1
資産総額 (十億 JPY) ( 08/16/2017)
6.741
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.20%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
110
直近配当利回り(税込)
0.47%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
6.47%
3年トータルリターン
18.92%
5年トータルリターン
23.03%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.40 千 671.30 百万 10.03
87.00 千 584.12 百万 8.73
73.50 千 297.90 百万 4.45
231.00 千 292.10 百万 4.37
268.70 千 267.89 百万 4.00
26.70 千 263.21 百万 3.93
65.90 千 257.01 百万 3.84
249.50 千 231.79 百万 3.46
75.00 千 212.21 百万 3.17
273.00 千 176.90 百万 2.64
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511