NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

1620:JP
Tokyo
23,900.0
JPY
420.0
1.79%
更新日時 9:16 JST 2017/07/21
始値
23,730.0
安値 - 高値 レンジ(日)
23,730.0 - 23,900.0
出来高
26
前日終値
23,480.0
52週レンジ
15,990.0 - 23,900.0
1年トータルリターン
41.01%
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始値
23,730.0
安値 - 高値 レンジ(日)
23,730.0 - 23,900.0
出来高
26
前日終値
23,480.0
52週レンジ
15,990.0 - 23,900.0
1年トータルリターン
41.01%
年初来リターン
19.71%
基準価額 (NAV) ( 07/21/2017)
23,950.6
資産総額 (十億 JPY) ( 07/21/2017)
6.849
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.40%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
110
直近配当利回り(税込)
0.46%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
16.01%
3年トータルリターン
20.65%
5年トータルリターン
23.82%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
66.20 千 674.25 百万 10.21
92.10 千 614.49 百万 9.30
73.30 千 296.13 百万 4.48
70.10 千 279.98 百万 4.24
230.00 千 277.73 百万 4.21
268.00 千 252.00 百万 3.82
26.60 千 245.78 百万 3.72
248.90 千 231.50 百万 3.51
74.80 千 211.09 百万 3.20
272.00 千 175.71 百万 2.66
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511