NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

1620:JP
Tokyo
26,200.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2017/11/20
始値
26,290.00
安値 - 高値 レンジ(日)
26,200.00 - 26,290.00
出来高
20
前日終値
26,200.00
52週レンジ
18,750.00 - 27,320.00
1年トータルリターン
39.58%
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始値
26,290.00
安値 - 高値 レンジ(日)
26,200.00 - 26,290.00
出来高
20
前日終値
26,200.00
52週レンジ
18,750.00 - 27,320.00
1年トータルリターン
43.07%
年初来リターン
31.23%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
26,327.2
資産総額 (十億 JPY) ( 11/17/2017)
5.428
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.48%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
110
直近配当利回り(税込)
0.42%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
11.16%
3年トータルリターン
19.35%
5年トータルリターン
25.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.10 千 537.14 百万 10.05
63.60 千 434.77 百万 8.14
53.70 千 248.42 百万 4.65
168.90 千 231.22 百万 4.33
48.20 千 225.24 百万 4.22
196.40 千 224.58 百万 4.20
181.30 千 213.48 百万 3.99
19.50 千 204.85 百万 3.83
199.00 千 158.01 百万 2.96
54.80 千 140.97 百万 2.64
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511