NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

1620:JP
Tokyo
25,960.00
JPY
220.00
0.84%
更新日時 14:21 JST 2018/06/20
始値
26,170.00
安値 - 高値 レンジ(日)
25,960.00 - 26,170.00
出来高
184
前日終値
26,180.00
52週レンジ
22,790.00 - 28,240.00
1年トータルリターン
14.35%
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始値
26,170.00
安値 - 高値 レンジ(日)
25,960.00 - 26,170.00
出来高
184
前日終値
26,180.00
52週レンジ
22,790.00 - 28,240.00
1年トータルリターン
13.26%
年初来リターン
-3.92%
基準価額 (NAV) ( 06/20/2018)
26,129
資産総額 (十億 JPY) ( 06/20/2018)
4.354
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.65%
乖離率52週平均値
-0.26%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
110
直近配当利回り(税込)
0.42%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
3.67%
3年トータルリターン
10.71%
5年トータルリターン
17.24%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
63.90 千 539.44 百万 9.73
45.30 千 493.32 百万 8.90
48.40 千 417.50 百万 7.53
169.80 千 253.94 百万 4.58
54.00 千 225.83 百万 4.07
55.10 千 186.29 百万 3.36
182.30 千 183.76 百万 3.31
197.50 千 175.95 百万 3.17
19.60 千 167.76 百万 3.03
200.00 千 131.80 百万 2.38
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511