NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

1620:JP
Tokyo
20,480.0
JPY
150.0
0.74%
更新日時 10:50 JST 2017/01/23
始値
20,480.0
安値 - 高値 レンジ(日)
20,480.0 - 20,480.0
出来高
1
前日終値
20,330.0
52週レンジ
15,200.0 - 20,770.0
1年トータルリターン
24.76%
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始値
20,480.0
安値 - 高値 レンジ(日)
20,480.0 - 20,480.0
出来高
1
前日終値
20,330.0
52週レンジ
15,200.0 - 20,770.0
1年トータルリターン
19.61%
年初来リターン
2.09%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
20,571.9
資産総額 (十億 JPY) ( 01/20/2017)
2.597
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.91%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
251
直近配当利回り(税込)
1.23%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
12.01%
3年トータルリターン
15.17%
5年トータルリターン
18.13%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 262.94 百万 10.30
41.10 千 227.74 百万 8.92
32.10 千 142.36 百万 5.58
117.00 千 110.71 百万 4.34
11.70 千 104.94 百万 4.11
101.00 千 102.97 百万 4.03
30.70 千 90.83 百万 3.56
32.80 千 83.89 百万 3.29
109.10 千 82.70 百万 3.24
36.80 千 68.60 百万 2.69
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511