NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

1620:JP
Tokyo
26,440.00
JPY
0.00
0.00%
更新日時 2018/09/20
出来高
15
前日終値
26,440.00
52週レンジ
24,100.00 - 28,240.00
1年トータルリターン
11.64%
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出来高
15
前日終値
26,440.00
52週レンジ
24,100.00 - 28,240.00
1年トータルリターン
9.96%
年初来リターン
-0.42%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
26,449.4
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
3.354
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.19%
乖離率52週平均値
-0.20%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
448
直近配当利回り(税込)
1.69%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
4.13%
3年トータルリターン
16.24%
5年トータルリターン
16.51%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
51.00 千 439.88 百万 10.11
35.80 千 373.22 百万 8.58
41.20 千 322.35 百万 7.41
135.50 千 220.87 百万 5.08
43.10 千 202.53 百万 4.65
44.00 千 159.81 百万 3.67
145.50 千 144.92 百万 3.33
15.70 千 135.46 百万 3.11
157.60 千 131.39 百万 3.02
160.00 千 100.96 百万 2.32
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511