NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

1620:JP
Tokyo
21,580.0
JPY
270.0
1.27%
更新日時 14:55 JST 2017/03/29
始値
21,580.0
安値 - 高値 レンジ(日)
21,580.0 - 21,580.0
出来高
2
前日終値
21,310.0
52週レンジ
15,480.0 - 21,760.0
1年トータルリターン
26.75%
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始値
21,580.0
安値 - 高値 レンジ(日)
21,580.0 - 21,580.0
出来高
2
前日終値
21,310.0
52週レンジ
15,480.0 - 21,760.0
1年トータルリターン
23.80%
年初来リターン
7.58%
基準価額 (NAV) ( 03/29/2017)
21,770.7
資産総額 (十億 JPY) ( 03/29/2017)
2.749
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.88%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/13/2016)
251
直近配当利回り(税込)
1.16%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
4.87%
3年トータルリターン
18.80%
5年トータルリターン
16.97%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.00 千 275.59 百万 10.30
41.10 千 238.42 百万 8.91
32.10 千 139.38 百万 5.21
117.00 千 117.59 百万 4.39
11.70 千 110.68 百万 4.14
101.00 千 110.54 百万 4.13
109.10 千 94.12 百万 3.52
30.70 千 90.72 百万 3.39
32.80 千 82.82 百万 3.09
119.00 千 74.49 百万 2.78
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511