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NEXT FUNDS 素材・化学(TOPIX-1

1620:JP
Tokyo
22,740.00
JPY
310.00
1.34%
更新日時 2020/07/10
始値
22,750.00
安値 - 高値 レンジ(日)
22,740.00 - 22,750.00
出来高
2
前日終値
23,050.00
52週レンジ
17,550.00 - 25,450.00
1年トータルリターン
-0.26%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
22,750.00
安値 - 高値 レンジ(日)
22,740.00 - 22,750.00
出来高
2
前日終値
23,050.00
52週レンジ
17,550.00 - 25,450.00
1年トータルリターン
-0.26%
年初来リターン
-9.47%
基準価額 (NAV) ( 07/10/2020)
22,635.2
資産総額 (十億 JPY) ( 07/10/2020)
1.075
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.46%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2019)
594
直近配当利回り(税込)
2.61%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
4.70%
3年トータルリターン
0.95%
5年トータルリターン
5.37%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
10.50 千 130.31 百万 12.17
14.90 千 125.29 百万 11.70
12.30 千 82.56 百万 7.71
12.00 千 58.48 百万 5.46
11.90 千 55.20 百万 5.16
5.00 千 38.70 百万 3.61
40.30 千 33.19 百万 3.10
4.30 千 25.16 百万 2.35
40.70 千 24.72 百万 2.31
8.10 千 21.42 百万 2.00
企業概要
運用方針:TOPIX-17 素材・化学に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511