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Great Wall Jiufu Core Value

162006:CH
Shenzhen
2.6210
CNY
0.0380
1.43%
更新日時 2021/09/24
始値
2.6030
安値 - 高値 レンジ(日)
2.6030 - 2.6670
前日終値
2.6590
52週レンジ
1.9260 - 2.7170
1年トータルリターン
26.44%
年初来リターン
27.60%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.6030
安値 - 高値 レンジ(日)
2.6030 - 2.6670
出来高
50,000
前日終値
2.6590
52週レンジ
1.9260 - 2.7170
1年トータルリターン
24.57%
年初来リターン
27.60%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
2.6149
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.163
設定日
02/12/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.23%
乖離率52週平均値
-0.76%
ファンドマネージャ
Chen Liangdong
直近配当額 ( 06/07/2017)
0.064
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
11.58%
3年トータルリターン
35.80%
5年トータルリターン
21.23%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.87 百万 102.54 百万 8.81
1.11 百万 71.83 百万 6.17
751.39 千 70.62 百万 6.07
2.05 百万 69.93 百万 6.01
273.74 千 64.08 百万 5.51
1.25 百万 53.14 百万 4.57
52.43 千 52.44 百万 4.51
319.35 千 50.01 百万 4.30
806.11 千 47.04 百万 4.04
22.80 千 46.89 百万 4.03
企業概要
Great Wall Jiufu Core Value Mixed Fund is an actively managed listed open-end Fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term stable capital growth. The Fund invests at least 80% in equities of companies whose core value is to achieve good competitive growth by riding on the high growth rate of the China markets.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.cgws.com