Great Wall Jiufu Core Value

162006:CH
Shenzhen
1.0800
CNY
0.0150
1.37%
更新日時 15:20 JST 2017/03/30
始値
1.0890
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0780 - 1.0890
前日終値
1.0950
52週レンジ
1.0070 - 1.1450
1年トータルリターン
2.06%
年初来リターン
4.65%
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始値
1.0890
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0780 - 1.0890
出来高
52,100
前日終値
1.0950
52週レンジ
1.0070 - 1.1450
1年トータルリターン
2.91%
年初来リターン
4.65%
基準価額 (NAV) ( 03/30/2017)
1.089
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
948.942
設定日
05/18/2007
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.83%
乖離率52週平均値
-0.16%
ファンドマネージャ
JIANHUA YANG
直近配当額 ( 01/20/2017)
0.03
直近配当利回り(税込)
2.78%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.65%
3年トータルリターン
7.88%
5年トータルリターン
8.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.59 百万 32.46 百万 0.00
949.99 千 31.35 百万 0.00
1.70 百万 29.70 百万 0.00
1.60 百万 29.23 百万 0.00
2.47 百万 29.02 百万 0.00
1.50 百万 28.65 百万 0.00
1.60 百万 28.64 百万 0.00
9.00 百万 27.81 百万 0.00
1.10 百万 27.51 百万 0.00
2.00 百万 26.42 百万 0.00
企業概要
Great Wall Jiufu Core Value Mixed Fund is an actively managed listed open-end Fund (LOF) incorporated in China. The objective of the Fund is to achieve long-term stable capital growth. The Fund invests at least 80% in equities of companies whose core value is to achieve good competitive growth by riding on the high growth rate of the China markets.
住所
Great Wall Fund Management Co., Ltd.
F25 Huaneng Building
2066 Shennan Road
Shenzhen
China 518031
電話番号
86-755-8366-2688
Webサイト
www.ccfund.com.cn