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NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-1

1619:JP
Tokyo
23,300.00
JPY
0.00
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更新日時 2021/09/17
始値
23,300.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23,210.00 - 23,300.00
出来高
94
前日終値
23,300.00
52週レンジ
17,950.00 - 23,780.00
1年トータルリターン
25.48%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
23,300.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23,210.00 - 23,300.00
出来高
94
前日終値
23,300.00
52週レンジ
17,950.00 - 23,780.00
1年トータルリターン
26.47%
年初来リターン
18.86%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
23,310.3
資産総額 (百万 JPY) ( 09/17/2021)
759.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.04%
乖離率52週平均値
-0.07%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2021)
565
直近配当利回り(税込)
2.42%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
6.70%
3年トータルリターン
4.43%
5年トータルリターン
8.01%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.60 千 80.26 百万 10.60
24.20 千 58.69 百万 7.75
6.50 千 37.44 百万 4.94
2.40 千 32.30 百万 4.27
9.70 千 31.28 百万 4.13
5.10 千 30.29 百万 4.00
7.00 千 25.87 百万 3.42
16.40 千 24.91 百万 3.29
9.00 千 22.12 百万 2.92
22.30 千 21.70 百万 2.87
企業概要
運用方針:TOPIX-17 建設・資材に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511