NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-1

1619:JP
Tokyo
25,450.00
JPY
10.00
0.04%
更新日時 2018/04/24
始値
25,450.00
安値 - 高値 レンジ(日)
25,450.00 - 25,450.00
出来高
1
前日終値
25,440.00
52週レンジ
21,550.00 - 28,540.00
1年トータルリターン
18.68%
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始値
25,450.00
安値 - 高値 レンジ(日)
25,450.00 - 25,450.00
出来高
1
前日終値
25,440.00
52週レンジ
21,550.00 - 28,540.00
1年トータルリターン
20.11%
年初来リターン
-7.18%
基準価額 (NAV) ( 04/24/2018)
25,709.2
資産総額 (十億 JPY) ( 04/24/2018)
3.605
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.01%
乖離率52週平均値
-0.50%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
509
直近配当利回り(税込)
2.00%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-9.11%
3年トータルリターン
9.96%
5年トータルリターン
14.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.00 千 397.70 百万 11.31
11.90 千 218.84 百万 6.22
106.90 千 207.60 百万 5.90
32.70 千 176.58 百万 5.02
144.00 千 142.13 百万 4.04
30.00 千 132.15 百万 3.76
22.60 千 126.79 百万 3.61
98.50 千 114.65 百万 3.26
42.80 千 101.69 百万 2.89
100.50 千 95.58 百万 2.72
企業概要
運用方針:TOPIX-17 建設・資材に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511