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NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-1

1619:JP
Tokyo
18,500.00
JPY
110.00
0.59%
更新日時 2020/07/03
始値
18,700.00
安値 - 高値 レンジ(日)
18,500.00 - 18,700.00
出来高
12
前日終値
18,610.00
52週レンジ
14,610.00 - 22,740.00
1年トータルリターン
-7.83%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
18,700.00
安値 - 高値 レンジ(日)
18,500.00 - 18,700.00
出来高
12
前日終値
18,610.00
52週レンジ
14,610.00 - 22,740.00
1年トータルリターン
-6.88%
年初来リターン
-17.08%
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
18,618.9
資産総額 (百万 JPY) ( 07/03/2020)
602.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.64%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2019)
704
直近配当利回り(税込)
3.81%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
13.99%
3年トータルリターン
-6.17%
5年トータルリターン
-0.57%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
22.10 千 55.92 百万 9.35
24.20 千 49.60 百万 8.29
7.40 千 28.38 百万 4.74
2.40 千 23.34 百万 3.90
22.30 千 22.01 百万 3.68
17.50 千 21.93 百万 3.67
7.00 千 21.14 百万 3.53
5.10 千 20.78 百万 3.47
22.60 千 19.44 百万 3.25
10.40 千 15.61 百万 2.61
企業概要
運用方針:TOPIX-17 建設・資材に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511