NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-1

1619:JP
Tokyo
24,880.00
JPY
40.00
0.16%
更新日時 14:06 JST 2018/07/19
始値
24,900.00
安値 - 高値 レンジ(日)
24,880.00 - 24,900.00
出来高
2
前日終値
24,920.00
52週レンジ
23,100.00 - 28,540.00
1年トータルリターン
5.08%
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始値
24,900.00
安値 - 高値 レンジ(日)
24,880.00 - 24,900.00
出来高
2
前日終値
24,920.00
52週レンジ
23,100.00 - 28,540.00
1年トータルリターン
6.05%
年初来リターン
-7.61%
基準価額 (NAV) ( 07/19/2018)
24,799.2
資産総額 (十億 JPY) ( 07/19/2018)
2.744
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.33%
乖離率52週平均値
-0.46%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
448
直近配当利回り(税込)
1.80%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-0.84%
3年トータルリターン
8.30%
5年トータルリターン
13.44%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
97.00 千 366.27 百万 10.40
11.70 千 210.72 百万 5.98
106.90 千 209.52 百万 5.95
32.70 千 199.80 百万 5.67
29.60 千 127.72 百万 3.63
144.00 千 123.55 百万 3.51
22.50 千 115.65 百万 3.28
100.50 千 115.47 百万 3.28
98.50 千 113.57 百万 3.22
42.70 千 94.62 百万 2.69
企業概要
運用方針:TOPIX-17 建設・資材に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511