NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-1

1619:JP
Tokyo
25,250.00
JPY
90.00
0.36%
更新日時 2018/02/21
始値
25,090.00
安値 - 高値 レンジ(日)
25,090.00 - 25,400.00
出来高
188
前日終値
25,160.00
52週レンジ
20,940.00 - 28,540.00
1年トータルリターン
19.55%
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始値
25,090.00
安値 - 高値 レンジ(日)
25,090.00 - 25,400.00
出来高
188
前日終値
25,160.00
52週レンジ
20,940.00 - 28,540.00
1年トータルリターン
18.96%
年初来リターン
-7.91%
基準価額 (NAV) ( 02/20/2018)
25,311.5
資産総額 (十億 JPY) ( 02/20/2018)
3.550
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.60%
乖離率52週平均値
-0.49%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
509
直近配当利回り(税込)
2.02%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-4.37%
3年トータルリターン
12.35%
5年トータルリターン
18.60%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
34.80 千 149.81 百万 11.02
4.30 千 81.98 百万 6.03
38.40 千 76.72 百万 5.64
11.70 千 64.94 百万 4.78
52.00 千 56.11 百万 4.13
10.80 千 51.73 百万 3.80
8.10 千 50.46 百万 3.71
15.30 千 46.89 百万 3.45
35.30 千 46.31 百万 3.41
36.10 千 40.32 百万 2.97
企業概要
運用方針:TOPIX-17 建設・資材に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511