NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-1

1619:JP
Tokyo
20,950.00
JPY
250.00
1.18%
更新日時 14:43 JST 2018/12/18
始値
21,240.00
安値 - 高値 レンジ(日)
20,930.00 - 21,240.00
出来高
65
前日終値
21,200.00
52週レンジ
20,780.00 - 28,540.00
1年トータルリターン
-21.77%
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始値
21,240.00
安値 - 高値 レンジ(日)
20,930.00 - 21,240.00
出来高
65
前日終値
21,200.00
52週レンジ
20,780.00 - 28,540.00
1年トータルリターン
-20.90%
年初来リターン
-22.20%
基準価額 (NAV) ( 12/18/2018)
20,935.6
資産総額 (十億 JPY) ( 12/18/2018)
1.706
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.07%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
448
直近配当利回り(税込)
2.14%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-6.24%
3年トータルリターン
1.69%
5年トータルリターン
8.09%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
52.00 千 185.90 百万 10.27
6.70 千 99.36 百万 5.49
57.50 千 98.38 百万 5.43
18.70 千 93.31 百万 5.15
44.00 千 69.12 百万 3.82
16.90 千 65.15 百万 3.60
56.30 千 63.73 百万 3.52
12.90 千 56.70 百万 3.13
57.40 千 55.68 百万 3.08
10.60 千 40.70 百万 2.25
企業概要
運用方針:TOPIX-17 建設・資材に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511