NEXT FUNDS 建設・資材(TOPIX-1

1619:JP
Tokyo
23,630.00
JPY
270.00
1.16%
更新日時 14:24 JST 2018/09/21
始値
23,500.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23,500.00 - 23,630.00
出来高
47
前日終値
23,360.00
52週レンジ
22,030.00 - 28,540.00
1年トータルリターン
-1.23%
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始値
23,500.00
安値 - 高値 レンジ(日)
23,500.00 - 23,630.00
出来高
47
前日終値
23,360.00
52週レンジ
22,030.00 - 28,540.00
1年トータルリターン
-1.27%
年初来リターン
-12.25%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
23,654.8
資産総額 (十億 JPY) ( 09/21/2018)
3.328
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
448
直近配当利回り(税込)
1.90%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-3.44%
3年トータルリターン
8.42%
5年トータルリターン
10.81%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
116.90 千 396.17 百万 10.02
14.10 千 234.77 百万 5.94
128.80 千 233.58 百万 5.91
39.40 千 195.82 百万 4.95
35.60 千 158.42 百万 4.01
174.00 千 139.20 百万 3.52
27.20 千 127.84 百万 3.23
118.70 千 123.57 百万 3.12
121.10 千 117.71 百万 2.98
51.50 千 112.22 百万 2.84
企業概要
運用方針:TOPIX-17 建設・資材に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄 の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511