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Wanjia ChiNext 2-year Regula

161914:CH
Shenzhen
1.02
CNY
0.01
0.99%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.02
前日終値
1.01
52週レンジ
0.75 - 1.14
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.00
安値 - 高値 レンジ(日)
1.00 - 1.02
出来高
1,547,617
前日終値
1.01
52週レンジ
0.75 - 1.14
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.107
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.209
設定日
08/14/2020
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.11%
乖離率52週平均値
-11.48%
ファンドマネージャ
Huang XingLiang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.49%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.70 百万 200.50 百万 0.00
766.65 千 193.75 百万 0.00
2.10 百万 187.72 百万 0.00
5.67 百万 180.65 百万 0.00
686.60 千 178.16 百万 0.00
1.47 百万 173.95 百万 0.00
266.62 千 143.31 百万 0.00
1.37 百万 137.92 百万 0.00
2.00 百万 136.42 百万 0.00
2.67 百万 130.00 百万 0.00
企業概要
Wanjia ChiNext 2-year Regular Open Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return surpassing benchmark with strict risk management. The Fund has 24 mos closed end period, The Fund invests at least 60% of total assets in equities during closed end period, in which at least 80% of non-cash assets in ChiNext stocks.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com