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Wanjia Social Responsibility

161912:CH
Shenzhen
2.4470
CNY
0.0140
0.57%
更新日時 2021/09/17
始値
2.4700
安値 - 高値 レンジ(日)
2.4200 - 2.4930
前日終値
2.4610
52週レンジ
1.3660 - 2.5940
1年トータルリターン
71.48%
年初来リターン
21.86%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.4700
安値 - 高値 レンジ(日)
2.4200 - 2.4930
出来高
3,313,693
前日終値
2.4610
52週レンジ
1.3660 - 2.5940
1年トータルリターン
73.73%
年初来リターン
21.86%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
2.553
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
1.204
設定日
03/21/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.15%
乖離率52週平均値
-4.91%
ファンドマネージャ
Mo Haibo
直近配当額 ( 09/18/2020)
0.35
直近配当利回り(税込)
14.30%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
37.47%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
833.49 千 100.93 百万 8.38
761.10 千 86.92 百万 7.22
1.75 百万 76.01 百万 6.31
358.27 千 67.32 百万 5.59
631.36 千 57.43 百万 4.77
663.49 千 56.40 百万 4.68
1.84 百万 52.62 百万 4.37
4.11 百万 51.03 百万 4.24
3.04 百万 48.84 百万 4.06
2.12 百万 48.20 百万 4.00
企業概要
Wanjia Social Responsibility 18-month Regular Open Mixed LOF is a open-ended fund incorporated in China.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com