Wanjia Enhanced Income Bond

161911:CH
Shenzhen
0.9690
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2017/10/20
始値
0.9680
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9670 - 0.9690
前日終値
0.9680
52週レンジ
0.8900 - 1.0150
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
1.25%
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始値
0.9680
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9670 - 0.9690
出来高
157,676
前日終値
0.9680
52週レンジ
0.8900 - 1.0150
1年トータルリターン
-1.15%
年初来リターン
1.25%
基準価額 (NAV) ( 10/20/2017)
1.014
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2017)
431.026
設定日
08/01/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.44%
乖離率52週平均値
-3.77%
ファンドマネージャ
SU MOUDONG / SUN ZHI
直近配当額 ( 09/21/2017)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.14%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.62%
3年トータルリターン
6.49%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 26.09 百万 6.05
20.00 千 20.12 百万 4.67
20.00 千 20.00 百万 4.64
20.00 千 19.77 百万 4.59
39.00 千 15.88 百万 3.68
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Wanjia Enhanced Income Bond Fund is a bond fund incorporated in China. The Fund seek to outer- perform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total asset in debt securities with credit rating between A and AA inclusive.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com