Wanjia Enhanced Income Bond

161911:CH
Shenzhen
0.9740
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/06/28
始値
0.9750
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9710 - 0.9750
前日終値
0.9750
52週レンジ
0.8900 - 1.0260
1年トータルリターン
1.01%
年初来リターン
0.63%
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始値
0.9750
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9710 - 0.9750
出来高
765,485
前日終値
0.9750
52週レンジ
0.8900 - 1.0260
1年トータルリターン
1.11%
年初来リターン
0.63%
基準価額 (NAV) ( 06/27/2017)
1.0123
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
381.910
設定日
08/01/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.69%
乖離率52週平均値
-3.08%
ファンドマネージャ
SU MOUDONG / SUN ZHI
直近配当額 ( 06/22/2017)
0.003
直近配当利回り(税込)
0.31%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.56%
3年トータルリターン
8.31%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
26.00 千 26.25 百万 0.00
20.00 千 20.09 百万 0.00
20.00 千 20.01 百万 0.00
39.00 千 15.94 百万 0.00
30.00 千 15.41 百万 0.00
企業概要
Wanjia Enhanced Income Bond Fund is a bond fund incorporated in China. The Fund seek to outer- perform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total asset in debt securities with credit rating between A and AA inclusive.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com