Wanjia Enhanced Income Bond

161911:CH
Shenzhen
0.9600
CNY
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0.00%
更新日時 12:21 JST 2017/03/24
始値
0.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9600 - 0.9610
前日終値
0.9600
52週レンジ
0.8900 - 1.0710
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-1.13%
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始値
0.9600
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9600 - 0.9610
出来高
451,533
前日終値
0.9600
52週レンジ
0.8900 - 1.0710
1年トータルリターン
-2.95%
年初来リターン
-1.13%
基準価額 (NAV) ( 03/23/2017)
1.0058
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
393.434
設定日
08/01/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.55%
乖離率52週平均値
-2.03%
ファンドマネージャ
SU MOUDONG / SUN ZHI
直近配当額 ( 03/22/2017)
0.007
直近配当利回り(税込)
0.73%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.31%
3年トータルリターン
9.80%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.11 百万 0.00
30.00 千 29.95 百万 0.00
39.00 千 28.22 百万 0.00
26.00 千 26.32 百万 0.00
20.00 千 20.00 百万 0.00
企業概要
Wanjia Enhanced Income Bond Fund is a bond fund incorporated in China. The Fund seek to outer- perform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total asset in debt securities with credit rating between A and AA inclusive.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com