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Wanjia Enhanced Income Bond

161911:CH
Shenzhen
1.0110
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2021/09/24
始値
1.0120
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0110 - 1.0130
前日終値
1.0220
52週レンジ
0.9800 - 1.0230
1年トータルリターン
5.53%
年初来リターン
5.32%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0120
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0110 - 1.0130
出来高
1,277,600
前日終値
1.0220
52週レンジ
0.9800 - 1.0230
1年トータルリターン
5.64%
年初来リターン
5.32%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.0147
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
449.855
設定日
05/07/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.36%
乖離率52週平均値
-1.32%
ファンドマネージャ
Su Moudong / YiWen Chen
直近配当額 ( 09/24/2021)
0.01
直近配当利回り(税込)
0.99%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
2.00%
3年トータルリターン
5.92%
5年トータルリターン
4.91%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
16.00 千 16.36 百万 3.64
10.00 千 16.12 百万 3.58
15.00 千 15.52 百万 3.45
15.00 千 15.05 百万 3.34
13.60 千 14.02 百万 3.12
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Wanjia Enhanced Income Bond Fund is a bond fund incorporated in China. The Fund seek to outer- perform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total asset in debt securities with credit rating between A and AA inclusive.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com