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Wanjia Enhanced Income Bond

161911:CH
Shenzhen
1.0090
CNY
0.0020
0.20%
更新日時 16:00 JST 2019/10/16
始値
1.0070
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0070 - 1.0090
前日終値
1.0070
52週レンジ
0.9850 - 1.0610
1年トータルリターン
2.62%
年初来リターン
-1.40%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.0070
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0070 - 1.0090
出来高
891,205
前日終値
1.0070
52週レンジ
0.9850 - 1.0610
1年トータルリターン
2.52%
年初来リターン
-1.40%
基準価額 (NAV) ( 10/15/2019)
1.0251
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
356.263
設定日
08/01/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.77%
乖離率52週平均値
-1.56%
ファンドマネージャ
Su Moudong / Sun Zhi
直近配当額 ( 03/21/2019)
0.014
直近配当利回り(税込)
1.39%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.21%
3年トータルリターン
3.17%
5年トータルリターン
6.14%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.00 千 15.29 百万 0.00
15.00 千 15.27 百万 0.00
15.00 千 14.79 百万 0.00
13.90 千 13.91 百万 0.00
10.00 千 10.72 百万 0.00
企業概要
Wanjia Enhanced Income Bond Fund is a bond fund incorporated in China. The Fund seek to outer- perform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total asset in debt securities with credit rating between A and AA inclusive.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com