Wanjia Enhanced Income Bond

161911:CH
Shenzhen
0.9830
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/01/16
始値
0.9820
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9820 - 0.9850
前日終値
0.9840
52週レンジ
0.9680 - 1.0710
1年トータルリターン
-0.13%
年初来リターン
0.51%
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始値
0.9820
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9820 - 0.9850
出来高
1,508,099
前日終値
0.9840
52週レンジ
0.9680 - 1.0710
1年トータルリターン
0.26%
年初来リターン
0.51%
基準価額 (NAV) ( 01/13/2017)
1.0147
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
345.757
設定日
08/01/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.02%
乖離率52週平均値
-1.53%
ファンドマネージャ
SU MOUDONG / SUN ZHI
直近配当額 ( 12/26/2016)
0.011
直近配当利回り(税込)
1.12%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.57%
3年トータルリターン
11.34%
5年トータルリターン
-
企業概要
Wanjia Enhanced Income Bond Fund is a bond fund incorporated in China. The Fund seek to outer- perform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total asset in debt securities with credit rating between A and AA inclusive.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com