Wanjia Enhanced Income Bond

161911:CH
Shenzhen
0.9990
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 12:26 JST 2016/12/05
始値
1.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9980 - 1.0000
前日終値
0.9990
52週レンジ
0.9950 - 1.1890
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.55%
始値
1.0000
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9980 - 1.0000
出来高
227,200
前日終値
0.9990
52週レンジ
0.9950 - 1.1890
1年トータルリターン
1.12%
年初来リターン
0.55%
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.0263
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
345.757
設定日
08/01/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.66%
乖離率52週平均値
-1.17%
ファンドマネージャ
SU MOUDONG / SUN ZHI
直近配当額 ( 09/26/2016)
0.015
直近配当利回り(税込)
1.50%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.50%
3年トータルリターン
10.29%
5年トータルリターン
-
企業概要
Wanjia Enhanced Income Bond Fund is a bond fund incorporated in China. The Fund seek to outer- perform its benchmark. The Fund invests at least 80% of its total asset in debt securities with credit rating between A and AA inclusive.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com