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Wanjia TianLi Classification

161908:CH
Shenzhen
1.2690
CNY
0.0170
1.36%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.2500
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2500 - 1.2690
前日終値
1.2520
52週レンジ
1.0190 - 1.2930
1年トータルリターン
12.10%
年初来リターン
7.45%
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始値
1.2500
安値 - 高値 レンジ(日)
1.2500 - 1.2690
出来高
2,597
前日終値
1.2520
52週レンジ
1.0190 - 1.2930
1年トータルリターン
12.10%
年初来リターン
7.45%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.2489
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
60.459
設定日
06/02/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.61%
乖離率52週平均値
-0.25%
ファンドマネージャ
Chen Jiayun
直近配当額 ( 06/30/2016)
0.15
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.97%
3年トータルリターン
11.35%
5年トータルリターン
6.71%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.60 千 2.75 百万 4.55
2.68 千 2.74 百万 4.52
2.60 千 2.68 百万 4.43
2.42 千 2.48 百万 4.10
2.15 千 2.36 百万 3.90
2.95 千 35.27 千 0.06
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Wanjia TianLi Bond Fund(LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com