Skip to content

Wanjia TianLi Classification

161908:CH
Shenzhen
1.0210
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
1.0210
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0210 - 1.0210
前日終値
1.0210
52週レンジ
0.8770 - 1.0900
1年トータルリターン
11.10%
年初来リターン
14.98%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.0210
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0210 - 1.0210
出来高
0
前日終値
1.0210
52週レンジ
0.8770 - 1.0900
1年トータルリターン
11.10%
年初来リターン
14.98%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.0258
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
74.504
設定日
06/24/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.47%
乖離率52週平均値
-0.68%
ファンドマネージャ
Chen Jiayun
直近配当額 ( 06/30/2016)
0.15
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.18%
3年トータルリターン
3.61%
5年トータルリターン
6.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.89 千 3.95 百万 0.00
2.68 千 2.69 百万 0.00
2.44 千 2.58 百万 0.00
2.24 千 2.53 百万 0.00
2.22 千 2.40 百万 0.00
企業概要
Wanjia TianLi Bond Fund(LOF) is an open-end fund incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund invests at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com