Wanjia CSI Dividend Index Fu

161907:CH
Shenzhen
1.48
CNY
0.01
0.40%
更新日時 15:50 JST 2016/12/07
始値
1.47
安値 - 高値 レンジ(日)
1.47 - 1.48
前日終値
1.49
52週レンジ
1.16 - 1.60
1年トータルリターン
-2.12%
年初来リターン
-5.50%
始値
1.47
安値 - 高値 レンジ(日)
1.47 - 1.48
出来高
6,200
前日終値
1.49
52週レンジ
1.16 - 1.60
1年トータルリターン
-2.89%
年初来リターン
-5.50%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
1.494
資産総額 (百万 CNY) ( 09/30/2016)
48.814
設定日
06/15/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.00%
乖離率52週平均値
-0.10%
ファンドマネージャ
ZHU YING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.43%
3年トータルリターン
20.52%
5年トータルリターン
11.18%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
456.27 千 1.54 百万 0.00
163.99 千 1.01 百万 0.00
45.75 千 999.72 千 0.00
213.35 千 945.13 千 0.00
29.06 千 903.03 千 0.00
39.29 千 873.07 千 0.00
50.87 千 859.11 千 0.00
32.20 千 842.67 千 0.00
263.70 千 825.37 千 0.00
66.36 千 822.93 千 0.00
企業概要
Wanjia CSI Dividend Index Fund LOF is an open-end fund incorporated in China. The Fund's objective is to track the CSI Dividend Index, and minimize deviation and tracking errors. The Fund primarily invests in the constitute stocks of CSI Dividend Index.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com