Wanjia Industry Refine Fund

161903:CH
Shenzhen
0.8430
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/06/26
前日終値
0.8430
52週レンジ
0.7870 - 0.9700
1年トータルリターン
17.33%
年初来リターン
3.12%
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出来高
3,700
前日終値
0.8430
52週レンジ
0.7870 - 0.9700
1年トータルリターン
17.18%
年初来リターン
3.12%
基準価額 (NAV) ( 06/26/2017)
0.8468
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
211.961
設定日
08/15/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
0.21%
ファンドマネージャ
ZHU YIN / WU YIN
直近配当額 ( 03/28/2017)
0.088
直近配当利回り(税込)
10.44%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.93%
3年トータルリターン
29.02%
5年トータルリターン
11.93%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 12.55 百万 0.00
505.80 千 8.38 百万 0.00
1.55 百万 8.00 百万 0.00
318.95 千 7.60 百万 0.00
400.40 千 7.31 百万 0.00
455.90 千 7.28 百万 0.00
292.40 千 6.97 百万 0.00
425.12 千 6.54 百万 0.00
84.00 千 5.79 百万 0.00
119.90 千 5.58 百万 0.00
企業概要
Wanjia Industry Refine Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF)incorporated in China. The Fund objective is to seek long-term capital appreciation. It uses enhanced index investment strategy to achieve its goal. Atleast 80% of the Fund's equity investments will focus on the Juchao Public Utilities Index member companies.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com