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Wanjia Industry Refine Fund

161903:CH
Shenzhen
2.0530
CNY
0.0120
0.59%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
2.0560
安値 - 高値 レンジ(日)
2.0270 - 2.0850
前日終値
2.0410
52週レンジ
1.7150 - 2.5680
1年トータルリターン
26.04%
年初来リターン
6.58%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.0560
安値 - 高値 レンジ(日)
2.0270 - 2.0850
出来高
5,508,958
前日終値
2.0410
52週レンジ
1.7150 - 2.5680
1年トータルリターン
28.34%
年初来リターン
6.58%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
2.0456
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
17.436
設定日
07/15/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.36%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
Huang Xingliang
直近配当額 ( 04/06/2021)
0.24
直近配当利回り(税込)
11.69%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.38%
3年トータルリターン
53.53%
5年トータルリターン
28.87%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
8.33 百万 1.57 十億 8.98
6.00 百万 1.52 十億 8.70
6.00 百万 1.51 十億 8.64
8.00 百万 1.33 十億 7.61
5.00 百万 1.30 十億 7.44
10.00 百万 1.19 十億 6.80
1.86 百万 1.02 十億 5.87
30.00 百万 997.80 百万 5.72
3.63 百万 914.66 百万 5.25
25.00 百万 797.00 百万 4.57
企業概要
Wanjia Industry Refine Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF)incorporated in China. The Fund objective is to seek long-term capital appreciation and outperform its tracking index.Fund benchmark is 80% of SHSZ300 Index and 20% of Shanghai Bond Treasury Index.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com