Wanjia Industry Refine Fund

161903:CH
Shenzhen
0.8160
CNY
0.0110
1.33%
更新日時 16:00 JST 2017/05/24
始値
0.8190
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8090 - 0.8190
前日終値
0.8270
52週レンジ
0.7500 - 0.9700
1年トータルリターン
15.92%
年初来リターン
-0.18%
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始値
0.8190
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8090 - 0.8190
出来高
11,100
前日終値
0.8270
52週レンジ
0.7500 - 0.9700
1年トータルリターン
16.37%
年初来リターン
-0.18%
基準価額 (NAV) ( 05/24/2017)
0.8095
資産総額 (百万 CNY) ( 03/31/2017)
211.961
設定日
08/15/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.80%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
ZHU YIN / WU YIN
直近配当額 ( 03/28/2017)
0.088
直近配当利回り(税込)
10.78%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.78%
3年トータルリターン
28.49%
5年トータルリターン
10.48%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 12.55 百万 0.00
505.80 千 8.38 百万 0.00
1.55 百万 8.00 百万 0.00
318.95 千 7.60 百万 0.00
400.40 千 7.31 百万 0.00
455.90 千 7.28 百万 0.00
292.40 千 6.97 百万 0.00
425.12 千 6.54 百万 0.00
84.00 千 5.79 百万 0.00
119.90 千 5.58 百万 0.00
企業概要
Wanjia Industry Refine Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF)incorporated in China. The Fund objective is to seek long-term capital appreciation. It uses enhanced index investment strategy to achieve its goal. Atleast 80% of the Fund's equity investments will focus on the Juchao Public Utilities Index member companies.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com