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Wanjia Industry Refine Fund

161903:CH
Shenzhen
1.1270
CNY
0.0070
0.62%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
1.1440
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1230 - 1.1500
前日終値
1.1340
52週レンジ
0.6390 - 1.2390
1年トータルリターン
70.76%
年初来リターン
71.80%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1440
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1230 - 1.1500
出来高
595,695
前日終値
1.1340
52週レンジ
0.6390 - 1.2390
1年トータルリターン
71.82%
年初来リターン
71.80%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.1428
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
254.639
設定日
08/15/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.77%
乖離率52週平均値
0.01%
ファンドマネージャ
Zhu Yin / Wu Yin
直近配当額 ( 03/22/2018)
0.072
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
18.62%
3年トータルリターン
15.03%
5年トータルリターン
23.46%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
270.80 千 23.48 百万 9.22
864.36 千 23.23 百万 9.12
452.80 千 22.97 百万 9.02
2.12 百万 22.93 百万 9.00
277.22 千 15.97 百万 6.27
583.50 千 15.70 百万 6.16
450.50 千 15.45 百万 6.07
149.17 千 10.33 百万 4.06
343.80 千 10.22 百万 4.01
740.60 千 10.06 百万 3.95
企業概要
Wanjia Industry Refine Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF)incorporated in China. The Fund objective is to seek long-term capital appreciation. It uses enhanced index investment strategy to achieve its goal. Atleast 80% of the Fund's equity investments will focus on the Juchao Public Utilities Index member companies.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com