Wanjia Industry Refine Fund

161903:CH
Shenzhen
0.9230
CNY
0.0020
0.22%
更新日時 16:00 JST 2017/02/23
始値
0.9230
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9170 - 0.9240
前日終値
0.9250
52週レンジ
0.7500 - 0.9500
1年トータルリターン
14.37%
年初来リターン
2.56%
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始値
0.9230
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9170 - 0.9240
出来高
34,300
前日終値
0.9250
52週レンジ
0.7500 - 0.9500
1年トータルリターン
14.12%
年初来リターン
2.56%
基準価額 (NAV) ( 02/23/2017)
0.9217
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
176.847
設定日
08/15/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.14%
乖離率52週平均値
0.20%
ファンドマネージャ
ZHU YIN / WU YIN
直近配当額 ( 03/23/2016)
0.11
直近配当利回り(税込)
11.92%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.01%
3年トータルリターン
23.91%
5年トータルリターン
11.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.02 百万 12.37 百万 7.00
84.00 千 6.11 百万 3.45
173.51 千 5.97 百万 3.38
298.43 千 5.73 百万 3.24
324.10 千 5.65 百万 3.20
445.90 千 5.50 百万 3.11
511.33 千 5.49 百万 3.11
527.90 千 5.41 百万 3.06
109.80 千 5.37 百万 3.04
727.30 千 5.35 百万 3.02
企業概要
Wanjia Industry Refine Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF)incorporated in China. The Fund objective is to seek long-term capital appreciation. It uses enhanced index investment strategy to achieve its goal. Atleast 80% of the Fund's equity investments will focus on the Juchao Public Utilities Index member companies.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com