Wanjia Industry Refine Fund

161903:CH
Shenzhen
0.8850
CNY
0.0040
0.45%
更新日時 16:00 JST 2017/01/20
始値
0.8760
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8760 - 0.8850
前日終値
0.8810
52週レンジ
0.7480 - 0.9500
1年トータルリターン
18.61%
年初来リターン
-1.67%
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始値
0.8760
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8760 - 0.8850
出来高
59,100
前日終値
0.8810
52週レンジ
0.7480 - 0.9500
1年トータルリターン
14.29%
年初来リターン
-1.67%
基準価額 (NAV) ( 01/20/2017)
0.8792
資産総額 (百万 CNY) ( 12/30/2016)
176.847
設定日
08/15/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.66%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
ZHU YIN / WU YIN
直近配当額 ( 03/23/2016)
0.11
直近配当利回り(税込)
12.43%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.45%
3年トータルリターン
23.87%
5年トータルリターン
10.47%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.24 百万 19.40 百万 0.00
832.81 千 15.06 百万 0.00
929.10 千 14.27 百万 0.00
1.27 百万 14.06 百万 0.00
1.81 百万 13.39 百万 0.00
1.44 百万 13.26 百万 0.00
545.90 千 11.99 百万 0.00
1.50 百万 11.88 百万 0.00
375.23 千 11.66 百万 0.00
716.94 千 11.46 百万 0.00
企業概要
Wanjia Industry Refine Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF)incorporated in China. The Fund objective is to seek long-term capital appreciation. It uses enhanced index investment strategy to achieve its goal. Atleast 80% of the Fund's equity investments will focus on the Juchao Public Utilities Index member companies.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com