Wanjia Industry Refine Fund

161903:CH
Shenzhen
0.8570
CNY
0.0080
0.92%
更新日時 2017/11/17
始値
0.8540
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8540 - 0.8600
前日終値
0.8650
52週レンジ
0.7890 - 0.9700
1年トータルリターン
0.69%
年初来リターン
4.83%
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始値
0.8540
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8540 - 0.8600
出来高
29,800
前日終値
0.8650
52週レンジ
0.7890 - 0.9700
1年トータルリターン
1.02%
年初来リターン
4.83%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
0.852
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
178.863
設定日
08/15/2005
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.59%
乖離率52週平均値
0.19%
ファンドマネージャ
ZHU YIN / WU YIN
直近配当額 ( 03/28/2017)
0.088
直近配当利回り(税込)
10.27%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.28%
3年トータルリターン
25.75%
5年トータルリターン
15.65%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
1.44 百万 17.42 百万 7.54
609.80 千 11.06 百万 4.79
487.40 千 8.83 百万 3.82
1.20 百万 8.78 百万 3.80
386.65 千 8.68 百万 3.76
1.86 百万 8.04 百万 3.48
1.55 百万 7.69 百万 3.33
1.21 百万 5.48 百万 2.37
568.18 千 5.25 百万 2.27
84.00 千 5.21 百万 2.25
企業概要
Wanjia Industry Refine Mixed Fund is an actively managed listed open-end fund (LOF)incorporated in China. The Fund objective is to seek long-term capital appreciation. It uses enhanced index investment strategy to achieve its goal. Atleast 80% of the Fund's equity investments will focus on the Juchao Public Utilities Index member companies.
住所
Wanjia Asset Management Co Ltd
273 Yuanshen Road East
Pudong, Shanghai
China 200135
電話番号
86-21-6864 4577
Webサイト
www.wjasset.com