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NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-

1618:JP
Tokyo
10,890.00
JPY
20.00
0.18%
更新日時 14:53 JST 2019/06/17
始値
10,850.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10,830.00 - 10,890.00
出来高
133
前日終値
10,870.00
52週レンジ
10,500.00 - 18,500.00
1年トータルリターン
-22.50%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10,850.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10,830.00 - 10,890.00
出来高
133
前日終値
10,870.00
52週レンジ
10,500.00 - 18,500.00
1年トータルリターン
-23.14%
年初来リターン
-8.02%
基準価額 (NAV) ( 06/17/2019)
10,879.9
資産総額 (百万 JPY) ( 06/17/2019)
263.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.09%
乖離率52週平均値
-0.08%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/11/2018)
360
直近配当利回り(税込)
3.31%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-10.52%
3年トータルリターン
9.36%
5年トータルリターン
-1.19%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
189.90 千 98.46 百万 45.05
61.50 千 54.05 百万 24.73
13.00 千 39.98 百万 18.29
3.30 千 7.06 百万 3.23
2.20 千 5.00 百万 2.29
400.00 1.71 百万 0.78
1.40 千 1.42 百万 0.65
700.00 1.13 百万 0.52
9.50 千 883.50 千 0.40
600.00 768.00 千 0.35
企業概要
運用方針:TOPIX-17 エネルギー資源に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511