NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-

1618:JP
Tokyo
14,230.00
JPY
120.00
0.85%
更新日時 2018/02/16
始値
14,010.00
安値 - 高値 レンジ(日)
14,010.00 - 14,340.00
出来高
52
前日終値
14,110.00
52週レンジ
10,650.00 - 16,810.00
1年トータルリターン
23.37%
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始値
14,010.00
安値 - 高値 レンジ(日)
14,010.00 - 14,340.00
出来高
52
前日終値
14,110.00
52週レンジ
10,650.00 - 16,810.00
1年トータルリターン
22.96%
年初来リターン
-9.65%
基準価額 (NAV) ( 02/16/2018)
14,343.5
資産総額 (百万 JPY) ( 02/16/2018)
477.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.79%
乖離率52週平均値
-0.43%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
373
直近配当利回り(税込)
2.62%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
7.97%
3年トータルリターン
8.60%
5年トータルリターン
8.06%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
301.20 千 218.01 百万 42.30
102.80 千 145.87 百万 28.30
15.80 千 64.46 百万 12.51
17.70 千 27.38 百万 5.31
5.50 千 23.51 百万 4.56
3.30 千 9.93 百万 1.93
600.00 4.71 百万 0.91
2.40 千 3.14 百万 0.61
4.60 千 2.61 百万 0.51
700.00 2.24 百万 0.43
企業概要
運用方針:TOPIX-17 エネルギー資源に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511