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NEXT FUNDS エネルギー資源(TOPIX-

1618:JP
Tokyo
10,100.00
JPY
20.00
0.20%
更新日時 14:50 JST 2021/09/17
始値
10,090.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10,050.00 - 10,140.00
出来高
139
前日終値
10,080.00
52週レンジ
7,190.00 - 10,800.00
1年トータルリターン
26.65%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
10,090.00
安値 - 高値 レンジ(日)
10,050.00 - 10,140.00
出来高
139
前日終値
10,080.00
52週レンジ
7,190.00 - 10,800.00
1年トータルリターン
25.33%
年初来リターン
30.34%
基準価額 (NAV) ( 09/16/2021)
10,090
資産総額 (百万 JPY) ( 09/16/2021)
493.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.02%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/14/2021)
199
直近配当利回り(税込)
1.97%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-0.90%
3年トータルリターン
-12.57%
5年トータルリターン
6.40%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
448.10 千 208.37 百万 42.29
162.30 千 128.05 百万 25.99
33.10 千 95.66 百万 19.41
9.40 千 22.83 百万 4.63
5.30 千 10.38 百万 2.11
900.00 6.21 百万 1.26
3.50 千 4.77 百万 0.97
25.20 千 3.30 百万 0.67
2.00 千 2.79 百万 0.57
1.70 千 2.39 百万 0.49
企業概要
運用方針:TOPIX-17 エネルギー資源に採用されている銘柄の株式または採用が決定され た銘柄の株式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Holdings Inc
1-12-1, Nihonbashi, Chuo-Ku
Tokyo 103-8260
電話番号
81 (3) 3241-9511