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Yinhua Large Cap Selected 2-

161837:CH
Shenzhen
1.7660
CNY
0.0010
0.06%
更新日時 2021/09/24
始値
1.7780
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7610 - 1.7830
前日終値
1.7670
52週レンジ
1.4400 - 2.2390
1年トータルリターン
19.97%
年初来リターン
-2.38%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.7780
安値 - 高値 レンジ(日)
1.7610 - 1.7830
出来高
155,200
前日終値
1.7670
52週レンジ
1.4400 - 2.2390
1年トータルリターン
21.71%
年初来リターン
-2.38%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.7966
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
3.834
設定日
12/16/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.70%
乖離率52週平均値
-3.56%
ファンドマネージャ
Li Xiaoxing / Zhang Ping
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-9.11%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
2.12 百万 332.16 百万 8.66
1.04 百万 311.27 百万 8.12
920.67 千 294.61 百万 7.68
136.95 千 281.67 百万 7.35
3.57 百万 193.24 百万 5.04
982.23 千 183.41 百万 4.78
776.75 千 150.15 百万 3.92
365.30 千 140.67 百万 3.67
1.58 百万 140.46 百万 3.66
12.90 百万 121.41 百万 3.17
企業概要
Yinhua Large Cap Selected 2-year Regular Open Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The fund is actively managed and it tracks CSI 300 Index. The Fund invests 60%-100% of total assets in equities, no more than 50% of equity assets in Hong Kong Stock Through stocks and at least 80% of non-cash assets in large cap stocks.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn