Yinhua Xinrui Private Offeri

161834:CH
Shenzhen
0.8550
CNY
0.0040
0.47%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
0.8510
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8440 - 0.8600
前日終値
0.8590
52週レンジ
0.7900 - 0.9390
1年トータルリターン
-7.47%
年初来リターン
-5.52%
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始値
0.8510
安値 - 高値 レンジ(日)
0.8440 - 0.8600
出来高
1,071,100
前日終値
0.8590
52週レンジ
0.7900 - 0.9390
1年トータルリターン
-7.77%
年初来リターン
-5.52%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
0.976
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.655
設定日
08/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-12.40%
乖離率52週平均値
-12.05%
ファンドマネージャ
WANG XINGANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.54%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
29.13 百万 160.78 百万 9.99
7.60 百万 118.19 百万 7.34
11.96 百万 88.68 百万 5.51
4.52 百万 72.07 百万 4.48
3.53 百万 64.20 百万 3.99
3.58 百万 51.26 百万 3.18
848.01 千 6.55 百万 0.41
企業概要
Yinhua Xinrui Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term stable capital appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in private offering.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn