Yinhua Xinrui Private Offeri

161834:CH
Shenzhen
0.9130
CNY
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更新日時 15:53 JST 2017/02/22
始値
0.9110
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9110 - 0.9160
前日終値
0.9130
52週レンジ
0.8960 - 0.9700
年初来リターン
0.88%
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始値
0.9110
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9110 - 0.9160
出来高
3,210,975
前日終値
0.9130
52週レンジ
0.8960 - 0.9700
年初来リターン
0.88%
基準価額 (NAV) ( 02/22/2017)
0.998
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.628
設定日
08/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-8.52%
乖離率52週平均値
-7.80%
ファンドマネージャ
WANG XINGANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-1.30%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.04 百万 112.64 百万 6.92
3.53 百万 82.82 百万 5.09
企業概要
Yinhua Xinrui Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term stable capital appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in private offering.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn