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Yinhua Xinrui Private Offeri

161834:CH
Shenzhen
1.8830
CNY
0.0310
1.62%
更新日時 2021/09/24
始値
1.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
1.8810 - 1.9070
前日終値
1.9140
52週レンジ
1.3440 - 1.9410
1年トータルリターン
38.66%
年初来リターン
23.88%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.9000
安値 - 高値 レンジ(日)
1.8810 - 1.9070
出来高
156,600
前日終値
1.9140
52週レンジ
1.3440 - 1.9410
1年トータルリターン
37.45%
年初来リターン
23.88%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
1.897
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
702.105
設定日
08/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.74%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
Wang Haifeng
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.80%
3年トータルリターン
37.87%
5年トータルリターン
14.62%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
7.89 百万 40.79 百万 5.81
7.39 百万 32.20 百万 4.59
4.00 百万 27.20 百万 3.87
4.62 百万 26.75 百万 3.81
2.19 百万 25.91 百万 3.69
7.82 百万 23.70 百万 3.38
1.35 百万 21.60 百万 3.08
3.55 百万 18.22 百万 2.60
744.73 千 16.41 百万 2.34
861.27 千 15.72 百万 2.24
企業概要
Yinhua Xinrui Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term stable capital appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in private offering.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn