Yinhua Xinrui Private Offeri

161834:CH
Shenzhen
0.9240
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 16:00 JST 2016/12/02
始値
0.9240
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9230 - 0.9390
前日終値
0.9250
52週レンジ
0.9200 - 0.9700
始値
0.9240
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9230 - 0.9390
出来高
10,790,574
前日終値
0.9250
52週レンジ
0.9200 - 0.9700
基準価額 (NAV) ( 12/02/2016)
1.001
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
1.673
設定日
08/01/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-7.69%
乖離率52週平均値
-6.68%
ファンドマネージャ
WANG XINGANG
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.53 百万 83.06 百万 0.00
企業概要
Yinhua Xinrui Private Offering Flexible Allocation Mixed Fund is a closed end fund incorporated in China. The fund aims to achieve long-term stable capital appreciation. The fund invests 0-100% of total assets in equities, with at least 80% of noncash assets in private offering.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn