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Yinhua Hang Seng China Enter

161831:CH
Shenzhen
0.9860
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
0.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9860 - 0.9940
前日終値
0.9860
52週レンジ
0.8830 - 1.0700
1年トータルリターン
6.85%
年初来リターン
9.56%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9900
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9860 - 0.9940
出来高
287,394
前日終値
0.9860
52週レンジ
0.8830 - 1.0700
1年トータルリターン
5.29%
年初来リターン
9.56%
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
0.9988
資産総額 (十億 CNY) ( 06/28/2019)
1.889
設定日
03/17/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.28%
乖離率52週平均値
-0.55%
ファンドマネージャ
Yu Tao Le
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.60%
3年トータルリターン
4.79%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Yinhua Hang Seng China Enterprise Index(HSCEI)Classification Securities Investme nt Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund' s objective is to track the return HSCEI. The Fund invests at least 90% of its t otal assets in equities and at least 85% in the members of HSCEI Index or ETFs.C lassA/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn