Skip to content

Yinhua HSCEI Fund QDII-LOF

161831:CH
Shenzhen
0.7450
CNY
0.0060
0.81%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
0.7390
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7390 - 0.7450
前日終値
0.7390
52週レンジ
0.7320 - 1.0260
1年トータルリターン
-16.10%
年初来リターン
-18.31%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
0.7390
安値 - 高値 レンジ(日)
0.7390 - 0.7450
出来高
695,756
前日終値
0.7390
52週レンジ
0.7320 - 1.0260
1年トータルリターン
-16.38%
年初来リターン
-18.31%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
0.7519
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
291.730
設定日
04/09/2014
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.92%
乖離率52週平均値
-0.59%
ファンドマネージャ
Yixuan Li / Yu Tao Le
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-15.34%
3年トータルリターン
-5.59%
5年トータルリターン
-1.72%

投資信託組入れ上位銘柄

企業概要
Yinhua HSCEI Fund QDII-LOF (HSCEI)Classification Securities Investment Fund is an open-end fund(Class A/B:closed-end)incorporated in China.The Fund's objective is to track the return HSCEI. The Fund invests at least 90% of its total assets in equities and at least 85% in the members of HSCEI Index or ETFs.ClassA/B have special characteristics, please check prospectus on{CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn