Yinhua Yongxing Launched Pur

161823:CH
Shenzhen
1.0240
CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/11/20
始値
1.0240
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0240
前日終値
1.0240
52週レンジ
0.9270 - 1.0700
1年トータルリターン
-0.87%
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始値
1.0240
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0240 - 1.0240
出来高
0
前日終値
1.0240
52週レンジ
0.9270 - 1.0700
1年トータルリターン
-0.87%
基準価額 (NAV) ( 11/20/2017)
1.027
資産総額 (百万 CNY) ( 09/29/2017)
525.374
設定日
01/18/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
0.12%
ファンドマネージャ
HUIYUN JING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.10%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
190.00 千 189.79 百万 8.96
150.00 千 154.19 百万 7.28
150.00 千 137.96 百万 6.52
120.00 千 116.78 百万 5.52
70.00 千 72.02 百万 3.40
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企業概要
Yinhua Yongxing Launched Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund seeks long term stable capital return. The Fund invests at least 80% of its total asset in fixed income securities and and at least 5% in cash or government bonds with maturity of 1 year or less.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn