Yinhua Yongxing Launched Pur

161823:CH
Shenzhen
1.0750
CNY
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0.00%
更新日時 2018/09/21
始値
1.0750
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0750 - 1.0750
前日終値
1.0750
52週レンジ
0.9270 - 1.2580
1年トータルリターン
4.78%
年初来リターン
4.98%
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始値
1.0750
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0750 - 1.0750
出来高
0
前日終値
1.0750
52週レンジ
0.9270 - 1.2580
1年トータルリターン
4.88%
年初来リターン
4.98%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2018)
1.069
資産総額 (百万 CNY) ( 06/29/2018)
350.608
設定日
01/18/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.56%
乖離率52週平均値
0.06%
ファンドマネージャ
HUIYUN JING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-4.78%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
20.00 千 20.43 百万 5.83
20.00 千 20.39 百万 5.82
20.00 千 20.39 百万 5.82
20.00 千 20.28 百万 5.78
20.00 千 20.12 百万 5.74
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
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0.00 1.00 0.00
企業概要
Yinhua Yongxing Launched Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund seeks long term stable capital return. The Fund invests at least 80% of its total asset in fixed income securities and and at least 5% in cash or government bonds with maturity of 1 year or less.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn