Yinhua Yongxing Launched Pur

161823:CH
Shenzhen
1.0260
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 16:00 JST 2017/09/22
始値
1.0260
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0260 - 1.0260
前日終値
1.0250
52週レンジ
0.9930 - 1.0770
1年トータルリターン
-0.87%
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始値
1.0260
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0260 - 1.0260
出来高
400
前日終値
1.0250
52週レンジ
0.9930 - 1.0770
1年トータルリターン
-0.87%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
1.029
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
2.117
設定日
01/18/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.29%
乖離率52週平均値
0.09%
ファンドマネージャ
HUIYUN JING
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.98%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
Yinhua Yongxing Launched Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund seeks long term stable capital return. The Fund invests at least 80% of its total asset in fixed income securities and and at least 5% in cash or government bonds with maturity of 1 year or less.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn