Skip to content

Yinhua Yongxing Launched Pur

161823:CH
Shenzhen
1.1970
CNY
0.0020
0.17%
更新日時 2021/09/17
始値
1.1970
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1970 - 1.1970
前日終値
1.1950
52週レンジ
1.1440 - 1.5430
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
2.75%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.1970
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1970 - 1.1970
出来高
100
前日終値
1.1950
52週レンジ
1.1440 - 1.5430
1年トータルリターン
3.55%
年初来リターン
2.75%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.193
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
160.607
設定日
01/18/2013
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.34%
乖離率52週平均値
0.18%
ファンドマネージャ
Qu Can
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.53%
3年トータルリターン
3.64%
5年トータルリターン
3.04%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
30.00 千 30.20 百万 18.80
30.00 千 30.11 百万 18.75
20.00 千 20.08 百万 12.50
20.00 千 20.07 百万 12.50
20.00 千 20.06 百万 12.49
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Yinhua Yongxing Launched Pure Bond Fund is an open-end fund incorporated in China.The Fund seeks long term stable capital return. The Fund invests at least 80% of its total asset in fixed income securities and and at least 5% in cash or government bonds with maturity of 1 year or less.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn