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Yinhua Pure Credit Bond Fund

161820:CH
Shenzhen
1.1030
CNY
0.0060
0.54%
更新日時 2021/09/17
始値
1.1030
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1020 - 1.1030
前日終値
1.1090
52週レンジ
1.0410 - 1.1970
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
3.25%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1030
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1020 - 1.1030
出来高
45,400
前日終値
1.1090
52週レンジ
1.0410 - 1.1970
1年トータルリターン
4.00%
年初来リターン
3.25%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.108
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
2.412
設定日
08/09/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-0.22%
ファンドマネージャ
Dan Li / Zou Weina
直近配当額 ( 06/28/2021)
0.009
直近配当利回り(税込)
0.82%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.82%
3年トータルリターン
3.87%
5年トータルリターン
3.56%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
78.00 千 83.32 百万 3.45
80.00 千 80.17 百万 3.32
70.00 千 70.92 百万 2.94
70.00 千 70.51 百万 2.92
70.00 千 70.43 百万 2.92
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Yinhua Pure Credit Bond Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn