Yinhua Pure Credit Bond Fund

161820:CH
Shenzhen
1.0900
CNY
0.0270
2.42%
更新日時 16:00 JST 2018/05/22
始値
1.0160
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0160 - 1.1170
前日終値
1.1170
52週レンジ
1.0160 - 1.1200
1年トータルリターン
3.91%
年初来リターン
0.55%
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始値
1.0160
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0160 - 1.1170
出来高
39,600
前日終値
1.1170
52週レンジ
1.0160 - 1.1200
1年トータルリターン
4.01%
年初来リターン
0.55%
基準価額 (NAV) ( 05/21/2018)
1.122
資産総額 (十億 CNY) ( 03/30/2018)
1.547
設定日
09/05/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.45%
乖離率52週平均値
-1.06%
ファンドマネージャ
HAIYING YU / ZHANG YI
直近配当額 ( 12/14/2016)
0.039
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.46%
3年トータルリターン
4.08%
5年トータルリターン
4.83%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 76.71 百万 5.52
89.00 千 73.23 百万 5.27
70.00 千 69.86 百万 5.03
50.00 千 49.17 百万 3.54
50.00 千 48.68 百万 3.51
企業概要
Yinhua Pure Credit Bond Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn