Yinhua Pure Credit Bond Fund

161820:CH
Shenzhen
1.0720
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 16:00 JST 2017/09/20
始値
1.0710
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0710 - 1.0720
前日終値
1.0710
52週レンジ
1.0400 - 1.2200
1年トータルリターン
-0.80%
年初来リターン
1.61%
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始値
1.0710
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0710 - 1.0720
出来高
230,500
前日終値
1.0710
52週レンジ
1.0400 - 1.2200
1年トータルリターン
-0.97%
年初来リターン
1.61%
基準価額 (NAV) ( 09/19/2017)
1.085
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
2.451
設定日
09/05/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.29%
乖離率52週平均値
-1.00%
ファンドマネージャ
HAIYING YU / ZHANG YI
直近配当額 ( 12/14/2016)
0.039
直近配当利回り(税込)
3.64%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.42%
3年トータルリターン
6.17%
5年トータルリターン
6.37%
企業概要
Yinhua Pure Credit Bond Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn