Yinhua Pure Credit Bond Fund

161820:CH
Shenzhen
1.0740
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 16:00 JST 2017/11/17
始値
1.0730
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0730 - 1.0740
前日終値
1.0730
52週レンジ
1.0400 - 1.1190
1年トータルリターン
-0.47%
年初来リターン
1.80%
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始値
1.0730
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0730 - 1.0740
出来高
26,900
前日終値
1.0730
52週レンジ
1.0400 - 1.1190
1年トータルリターン
-0.29%
年初来リターン
1.80%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.087
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
2.240
設定日
09/05/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.20%
乖離率52週平均値
-1.21%
ファンドマネージャ
HAIYING YU / ZHANG YI
直近配当額 ( 12/14/2016)
0.039
直近配当利回り(税込)
3.63%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.47%
3年トータルリターン
4.23%
5年トータルリターン
5.89%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
110.00 千 109.88 百万 4.48
100.00 千 96.31 百万 3.93
89.00 千 89.88 百万 3.67
80.00 千 78.38 百万 3.20
80.00 千 77.12 百万 3.15
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Yinhua Pure Credit Bond Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn