Yinhua Pure Credit Bond Fund

161820:CH
Shenzhen
1.0980
CNY
0.0040
0.37%
更新日時 12:29 JST 2016/12/08
始値
1.0950
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0950 - 1.1010
前日終値
1.0940
52週レンジ
1.0940 - 1.2530
1年トータルリターン
2.26%
年初来リターン
1.29%
始値
1.0950
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0950 - 1.1010
出来高
21,900
前日終値
1.0940
52週レンジ
1.0940 - 1.2530
1年トータルリターン
1.89%
年初来リターン
1.29%
基準価額 (NAV) ( 12/07/2016)
1.112
資産総額 (十億 CNY) ( 09/30/2016)
6.192
設定日
09/05/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.62%
乖離率52週平均値
-0.34%
ファンドマネージャ
HAIYING YU / ZHANG YI
直近配当額 ( 12/14/2016)
0.039
直近配当利回り(税込)
3.55%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.13%
3年トータルリターン
8.22%
5年トータルリターン
-
企業概要
Yinhua Pure Credit Bond Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn