Yinhua Pure Credit Bond Fund

161820:CH
Shenzhen
1.0590
CNY
0.0010
0.09%
更新日時 16:00 JST 2017/06/22
始値
1.0590
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0590 - 1.0590
前日終値
1.0600
52週レンジ
1.0400 - 1.2200
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
0.38%
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始値
1.0590
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0590 - 1.0590
出来高
35,500
前日終値
1.0600
52週レンジ
1.0400 - 1.2200
1年トータルリターン
-0.08%
年初来リターン
0.38%
基準価額 (NAV) ( 06/22/2017)
1.074
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
3.592
設定日
09/05/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.40%
乖離率52週平均値
-0.79%
ファンドマネージャ
HAIYING YU / ZHANG YI
直近配当額 ( 12/14/2016)
0.039
直近配当利回り(税込)
3.68%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.57%
3年トータルリターン
7.00%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
120.00 千 120.40 百万 0.00
110.00 千 109.87 百万 0.00
100.00 千 106.55 百万 0.00
100.00 千 96.43 百万 0.00
89.00 千 89.76 百万 0.00
企業概要
Yinhua Pure Credit Bond Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn