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Yinhua Pure Credit Bond Fund

161820:CH
Shenzhen
1.1010
CNY
0.0050
0.45%
更新日時 16:00 JST 2019/04/25
始値
1.1010
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1010 - 1.1060
前日終値
1.1060
52週レンジ
0.9930 - 1.1500
1年トータルリターン
6.14%
年初来リターン
0.64%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.1010
安値 - 高値 レンジ(日)
1.1010 - 1.1060
出来高
30,500
前日終値
1.1060
52週レンジ
0.9930 - 1.1500
1年トータルリターン
5.67%
年初来リターン
0.64%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2019)
1.109
資産総額 (十億 CNY) ( 12/31/2018)
2.045
設定日
08/09/2012
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.72%
乖離率52週平均値
-0.15%
ファンドマネージャ
Zou Weina
直近配当額 ( 12/07/2018)
0.026
直近配当利回り(税込)
2.36%
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.54%
3年トータルリターン
4.16%
5年トータルリターン
7.11%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
80.00 千 80.00 百万 3.91
70.00 千 73.51 百万 3.60
60.00 千 61.01 百万 2.98
60.00 千 60.11 百万 2.94
89.00 千 55.71 百万 2.72
0.00 1.00 0.00
0.00 1.00 0.00
企業概要
Yinhua Pure Credit Bond Fund is a listed open-end fund (LOF) incorporated in China. The Fund seeks to achieve long-term stable return via controlling risk and liquidity. The Fund is required to invest at least 80% of its assets in debt securities.
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn