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Yinhua CSI Equal Weight 90 I

161816:CH
Shenzhen
0.9900
CNY
0.0130
1.33%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
0.9840
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9720 - 0.9900
前日終値
0.9770
52週レンジ
0.9550 - 1.2420
年初来リターン
-4.62%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
0.9840
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9720 - 0.9900
出来高
41,537
前日終値
0.9770
52週レンジ
0.9550 - 1.2420
年初来リターン
-4.62%
基準価額 (NAV) ( 08/05/2021)
1.0195
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
118.802
設定日
03/17/2011
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.62%
乖離率52週平均値
-0.82%
ファンドマネージャ
Kai Zhang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-2.08%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
15.78 千 2.47 百万 0.00
1.18 千 2.43 百万 0.00
35.35 千 2.28 百万 0.00
5.89 千 2.28 百万 0.00
7.49 千 2.25 百万 0.00
40.63 千 2.20 百万 0.00
6.83 千 2.04 百万 0.00
3.78 千 2.02 百万 0.00
19.68 千 1.75 百万 0.00
8.87 千 1.66 百万 0.00
企業概要
Yinhua CSI Equal Weight 90 Index Fund (LOF) is an open-end fund(ClassA/B:closed- end)incorporated in China.The Fund seeks to effectively track the performance of the CSI Equal Weight 90 Index.The Fund invests 90% of its net asset value in CSI Equal Weight 90 Index members.Class A/B may have special and unusual characteri- stics, please check prospecuts on {CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn