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Yinhua SZSE100 Index Fund LO

161812:CH
Shenzhen
1.4500
CNY
0.0080
0.55%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.4480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4460 - 1.4560
前日終値
1.4580
52週レンジ
1.3510 - 1.8100
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始値
1.4480
安値 - 高値 レンジ(日)
1.4460 - 1.4560
出来高
337,229
前日終値
1.4580
52週レンジ
1.3510 - 1.8100
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.453
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
793.412
設定日
05/07/2010
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.21%
乖離率52週平均値
-0.54%
ファンドマネージャ
Yi Zhou / Kai Zhang
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-8.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
179.97 千 53.61 百万 6.76
95.76 千 51.21 百万 6.45
387.33 千 27.64 百万 3.48
803.81 千 26.36 百万 3.32
52.43 千 25.17 百万 3.17
383.29 千 24.72 百万 3.12
374.89 千 19.53 百万 2.46
816.57 千 18.47 百万 2.33
46.57 千 18.02 百万 2.27
94.34 千 17.62 百万 2.22
企業概要
Yinhua SZSE100 Index Fund LOF is an open-ended fund (Class A/B:closed-end) inco- rporated in China.The Fund's objective is to track the performance of theSZSE 100 Index. The Fund invests no less than 90% of its total assets in SZSE 100 Index members.Class A/B have special characteristics,check prospectus on {CF}
住所
Yinhua Fund Management Co Ltd
Floor 15, Tower C2, Oriental Plaza
No. 1 East Chang An Ave., Dong Cheng
Dong Cheng District
Beijing 100738, China
電話番号
Tel: + 86-010-5816 3000
Webサイト
www.yhfund.com.cn