NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上

1617:JP
Tokyo
31,650.00
JPY
300.00
0.94%
更新日時 10:45 JST 2017/09/22
始値
31,550.00
安値 - 高値 レンジ(日)
31,550.00 - 31,750.00
出来高
121
前日終値
31,950.00
52週レンジ
27,510.00 - 33,950.00
1年トータルリターン
12.40%
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始値
31,550.00
安値 - 高値 レンジ(日)
31,550.00 - 31,750.00
出来高
121
前日終値
31,950.00
52週レンジ
27,510.00 - 33,950.00
1年トータルリターン
13.23%
年初来リターン
8.60%
基準価額 (NAV) ( 09/22/2017)
31,890.9
資産総額 (百万 JPY) ( 09/22/2017)
814.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.76%
乖離率52週平均値
-0.45%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/12/2017)
434
直近配当利回り(税込)
1.37%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
-4.38%
3年トータルリターン
13.51%
5年トータルリターン
18.96%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.70 千 172.01 百万 21.00
35.50 千 88.63 百万 10.82
15.50 千 74.23 百万 9.06
4.90 千 42.92 百万 5.24
17.00 千 36.92 百万 4.51
4.40 千 33.53 百万 4.09
5.60 千 28.45 百万 3.47
3.20 千 21.70 百万 2.65
5.80 千 19.98 百万 2.44
5.20 千 19.60 百万 2.39
企業概要
運用方針:TOPIX-17 食品に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄の株 式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.
1-12-1 Nihonbashi,Chuo-ku,Tokyo
103-8260 Japan
電話番号
81-3-3241-9511