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NEXT FUNDS 食品(TOPIX-17)上

1617:JP
Tokyo
26,570.00
JPY
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更新日時 2020/07/02
出来高
75
前日終値
26,570.00
52週レンジ
21,600.00 - 29,300.00
1年トータルリターン
-5.68%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
75
前日終値
26,570.00
52週レンジ
21,600.00 - 29,300.00
1年トータルリターン
-4.75%
年初来リターン
-7.32%
基準価額 (NAV) ( 07/03/2020)
26,579.9
資産総額 (百万 JPY) ( 07/03/2020)
690.000
設定日
03/25/2008
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.10%
乖離率52週平均値
-0.11%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( 07/10/2019)
610
直近配当利回り(税込)
2.30%
経費率
0.32%
3ヶ月トータルリターン
4.94%
3年トータルリターン
-5.03%
5年トータルリターン
-0.34%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
45.50 千 90.39 百万 13.24
33.40 千 73.63 百万 10.79
16.50 千 60.65 百万 8.89
5.20 千 44.51 百万 6.52
5.40 千 33.59 百万 4.92
3.40 千 32.40 百万 4.75
17.40 千 31.21 百万 4.57
5.70 千 28.41 百万 4.16
4.10 千 25.05 百万 3.67
5.30 千 22.29 百万 3.26
企業概要
運用方針:TOPIX-17 食品に採用されている銘柄の株式または採用が決定された銘柄の株 式のみに投資を行ない、対象株価指数に連動する投資成果を目指します。 投資制限:株式の投資割合には制限を設けません。 売買単位:1口単位 決算日:7月15日 分配:配当等収益から経費を控除後、全額分配することを原則とします。 受託銀行:野村信託銀行 信託期間:無期限
住所
Nomura Asset Management Co.,Ltd.
1-12-1 Nihonbashi,
Chuo-ku, Tokyo
103-8260, Japan
電話番号
81-3-3241-9511