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China Merchants Ruili 3-Year

161729:CH
Shenzhen
2.1510
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2021/09/24
始値
2.1510
安値 - 高値 レンジ(日)
2.1220 - 2.1970
前日終値
2.1510
52週レンジ
1.5580 - 2.5780
1年トータルリターン
33.02%
年初来リターン
7.71%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
2.1510
安値 - 高値 レンジ(日)
2.1220 - 2.1970
出来高
1,100
前日終値
2.1510
52週レンジ
1.5580 - 2.5780
1年トータルリターン
33.60%
年初来リターン
7.71%
基準価額 (NAV) ( 09/24/2021)
2.2155
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
656.224
設定日
07/18/2019
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.91%
乖離率52週平均値
-2.74%
ファンドマネージャ
Wang Jing
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
6.33%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
246.96 千 57.81 百万 8.81
299.90 千 47.10 百万 7.18
2.63 百万 36.61 百万 5.58
215.70 千 32.22 百万 4.91
361.37 千 32.10 百万 4.89
159.70 千 29.82 百万 4.54
468.23 千 28.16 百万 4.29
1.31 百万 22.73 百万 3.46
196.30 千 22.59 百万 3.44
96.70 千 19.75 百万 3.01
企業概要
China Merchants Ruili 3-Year Closed Operation Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund incorporated in China. The Fund aims to achieve long-term sustainable return. The Fund invests 0-100% of total assets in equity, 0-100% of total assets in domestic stocks and 0-50% of equity assets in underlying HK Stock Through stocks.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com