Skip to content

China Merchants Ruizhi Selec

161728:CH
Shenzhen
1.16
CNY
0.01
0.52%
更新日時 16:00 JST 2021/09/17
始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.16
前日終値
1.16
52週レンジ
1.06 - 1.20
1年トータルリターン
8.43%
年初来リターン
3.95%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
LEARN MORE
始値
1.15
安値 - 高値 レンジ(日)
1.15 - 1.16
出来高
30,688
前日終値
1.16
52週レンジ
1.06 - 1.20
1年トータルリターン
8.94%
年初来リターン
3.95%
基準価額 (NAV) ( 09/17/2021)
1.177
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2021)
29.172
設定日
07/05/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-1.57%
乖離率52週平均値
-1.96%
ファンドマネージャ
Yin Xiaohong / Ma Long
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
0.52%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
540.00 千 539.51 百万 1.85
400.00 千 401.40 百万 1.38
380.00 千 379.13 百万 1.30
310.00 千 310.90 百万 1.07
300.00 千 297.36 百万 1.02
1.39 百万 16.74 百万 0.06
105.30 千 16.54 百万 0.06
132.90 千 15.38 百万 0.05
3.09 百万 15.03 百万 0.05
283.18 千 14.47 百万 0.05
企業概要
China Merchants Ruizhi Selected Flexible Allocation Mixed LOF is an listed open-ended fund incorporated in China.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com