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China Merchants 3Y Closed Op

161728:CH
Shenzhen
1.04
CNY
0.00
0.10%
更新日時 16:00 JST 2019/10/18
始値
1.04
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.04
前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.05
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.04
安値 - 高値 レンジ(日)
1.03 - 1.04
出来高
5,536,732
前日終値
1.03
52週レンジ
1.00 - 1.05
基準価額 (NAV) ( 10/17/2019)
1.077
資産総額 (十億 -) ( 06/28/2019)
26.356
設定日
07/05/2018
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.92%
乖離率52週平均値
-3.35%
ファンドマネージャ
-
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.77%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
89.82 百万 775.15 百万 2.94
2.34 百万 11.75 百万 0.04
1.29 百万 10.44 百万 0.04
102.38 千 363.43 千 0.00
743.00 80.93 千 0.00
10.10 千 39.60 千 0.00
1.61 千 37.20 千 0.00
9.79 千 33.87 千 0.00
721.00 31.80 千 0.00
1.05 千 26.97 千 0.00
企業概要
China Merchants 3Y Closed Operation Strategy Placement Flex Allocation Mixed LOF is an listed open-ended fund incorporated in China.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com