China Merchants Zengrong Fle

161727:CH
Shenzhen
0.9880
CNY
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更新日時 16:00 JST 2017/09/22
始値
0.9880
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9880 - 0.9880
前日終値
0.9880
52週レンジ
0.9060 - 1.0500
1年トータルリターン
-1.30%
年初来リターン
3.46%
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始値
0.9880
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9880 - 0.9880
出来高
0
前日終値
0.9880
52週レンジ
0.9060 - 1.0500
1年トータルリターン
-1.40%
年初来リターン
3.46%
基準価額 (NAV) ( 09/21/2017)
1.013
資産総額 (十億 CNY) ( 06/30/2017)
1.252
設定日
06/03/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.47%
乖離率52週平均値
-3.46%
ファンドマネージャ
ZHANG YUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
3.89%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-
企業概要
China Merchants Zengrong Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund.The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. In closing period, the fund invests 0-100% in equities. After listing in exchange, the fund invests 0-95% in equities, with 3% in options.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com