China Merchants Zengrong Fle

161727:CH
Shenzhen
0.9510
CNY
0.0010
0.11%
更新日時 16:00 JST 2017/04/25
始値
0.9510
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9510 - 0.9510
前日終値
0.9520
52週レンジ
0.9500 - 1.0970
年初来リターン
-0.42%
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始値
0.9510
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9510 - 0.9510
出来高
100
前日終値
0.9520
52週レンジ
0.9500 - 1.0970
年初来リターン
-0.42%
基準価額 (NAV) ( 04/25/2017)
0.994
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
1.277
設定日
06/03/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-4.33%
乖離率52週平均値
-2.07%
ファンドマネージャ
ZHANG YUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.83%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 96.34 百万 7.39
5.09 百万 92.27 百万 7.08
60.00 千 58.02 百万 4.45
50.00 千 49.52 百万 3.80
50.00 千 49.24 百万 3.78
50.00 千 48.67 百万 3.73
1.13 百万 15.13 百万 1.16
300.00 千 15.10 百万 1.16
421.23 千 10.81 百万 0.83
359.70 千 10.39 百万 0.80
企業概要
China Merchants Zengrong Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund.The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. In closing period, the fund invests 0-100% in equities. After listing in exchange, the fund invests 0-95% in equities, with 3% in options.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com