China Merchants Zengrong Fle

161727:CH
Shenzhen
0.9520
CNY
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0.00%
更新日時 16:00 JST 2017/05/22
前日終値
0.9520
52週レンジ
0.9060 - 1.0970
年初来リターン
-0.31%
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出来高
10,000
前日終値
0.9520
52週レンジ
0.9060 - 1.0970
年初来リターン
-0.31%
基準価額 (NAV) ( 05/22/2017)
0.987
資産総額 (十億 CNY) ( 03/31/2017)
1.277
設定日
06/03/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-3.55%
乖離率52週平均値
-2.25%
ファンドマネージャ
ZHANG YUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.31%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 96.61 百万 0.00
5.28 百万 88.44 百万 0.00
60.00 千 58.00 百万 0.00
50.00 千 49.84 百万 0.00
50.00 千 49.69 百万 0.00
50.00 千 48.83 百万 0.00
4.02 百万 43.09 百万 0.00
2.81 百万 15.24 百万 0.00
1.30 百万 13.28 百万 0.00
985.10 千 12.78 百万 0.00
企業概要
China Merchants Zengrong Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund.The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. In closing period, the fund invests 0-100% in equities. After listing in exchange, the fund invests 0-95% in equities, with 3% in options.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com