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China Merchants Zengrong Fle

161727:CH
Shenzhen
1.6590
CNY
0.0210
1.25%
更新日時 16:00 JST 2021/09/28
始値
1.6240
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6140 - 1.6660
前日終値
1.6800
52週レンジ
1.5300 - 1.9530
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
4.41%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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始値
1.6240
安値 - 高値 レンジ(日)
1.6140 - 1.6660
出来高
9,944
前日終値
1.6800
52週レンジ
1.5300 - 1.9530
1年トータルリターン
0.61%
年初来リターン
4.41%
基準価額 (NAV) ( 09/28/2021)
1.655
資産総額 (百万 CNY) ( 06/30/2021)
55.571
設定日
06/03/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
0.24%
乖離率52週平均値
-0.24%
ファンドマネージャ
Yao Feijun
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-0.60%
3年トータルリターン
20.15%
5年トータルリターン
10.69%

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
3.73 千 3.73 百万 6.70
422.10 千 2.12 百万 3.81
32.50 千 2.10 百万 3.77
23.60 千 2.04 百万 3.67
28.40 千 1.93 百万 3.47
1.60 千 1.63 百万 2.94
23.00 千 1.38 百万 2.49
2.50 千 1.20 百万 2.16
39.40 千 1.16 百万 2.08
9.10 千 1.05 百万 1.88
企業概要
China Merchants Zengrong Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund.The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. In closing period, the fund invests 0-100% in equities. After listing in exchange, the fund invests 0-95% in equities, with 3% in options.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com