China Merchants Zengrong Fle

161727:CH
Shenzhen
0.9650
CNY
0.0080
0.82%
更新日時 14:34 JST 2017/03/28
始値
0.9620
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9600 - 0.9890
前日終値
0.9730
52週レンジ
0.9500 - 1.0970
年初来リターン
1.05%
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始値
0.9620
安値 - 高値 レンジ(日)
0.9600 - 0.9890
出来高
85,400
前日終値
0.9730
52週レンジ
0.9500 - 1.0970
年初来リターン
1.05%
基準価額 (NAV) ( 03/27/2017)
1
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.303
設定日
06/03/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.70%
乖離率52週平均値
-1.81%
ファンドマネージャ
ZHANG YUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
1.46%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 96.34 百万 0.00
5.09 百万 92.27 百万 0.00
60.00 千 58.02 百万 0.00
50.00 千 49.52 百万 0.00
50.00 千 49.24 百万 0.00
50.00 千 48.67 百万 0.00
1.13 百万 15.13 百万 0.00
300.00 千 15.10 百万 0.00
421.23 千 10.81 百万 0.00
359.70 千 10.39 百万 0.00
企業概要
China Merchants Zengrong Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund.The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. In closing period, the fund invests 0-100% in equities. After listing in exchange, the fund invests 0-95% in equities, with 3% in options.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com