China Merchants Zengrong Fle

161727:CH
Shenzhen
1.0190
CNY
0.0010
0.10%
更新日時 2017/11/17
始値
1.0190
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0190 - 1.0200
前日終値
1.0200
52週レンジ
0.9060 - 1.0880
1年トータルリターン
4.41%
年初来リターン
6.70%
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始値
1.0190
安値 - 高値 レンジ(日)
1.0190 - 1.0200
出来高
900,000
前日終値
1.0200
52週レンジ
0.9060 - 1.0880
1年トータルリターン
4.51%
年初来リターン
6.70%
基準価額 (NAV) ( 11/17/2017)
1.025
資産総額 (十億 CNY) ( 09/29/2017)
1.239
設定日
06/03/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-0.59%
乖離率52週平均値
-3.42%
ファンドマネージャ
ZHANG YUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
4.84%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 96.98 百万 7.75
60.00 千 57.83 百万 4.62
50.00 千 49.98 百万 3.99
50.00 千 49.97 百万 3.99
50.00 千 49.88 百万 3.99
1.64 百万 30.72 百万 2.45
1.62 百万 29.49 百万 2.36
539.99 千 27.31 百万 2.18
809.99 千 25.72 百万 2.05
2.02 百万 25.47 百万 2.04
企業概要
China Merchants Zengrong Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund.The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. In closing period, the fund invests 0-100% in equities. After listing in exchange, the fund invests 0-95% in equities, with 3% in options.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com