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China Merchants Zengrong Fle

161727:CH
Shenzhen
1.1450
CNY
0.0000
0.00%
更新日時 2019/10/22
前日終値
1.1450
52週レンジ
0.8650 - 1.1470
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
23.12%
リアルタイムや過去のデータは、ブルームバーグ端末にて提供中
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出来高
0
前日終値
1.1450
52週レンジ
0.8650 - 1.1470
1年トータルリターン
9.46%
年初来リターン
23.12%
基準価額 (NAV) ( 10/22/2019)
1.124
資産総額 (百万 CNY) ( 06/28/2019)
137.415
設定日
06/03/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
1.87%
乖離率52週平均値
-0.37%
ファンドマネージャ
Zhang Yun
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
9.57%
3年トータルリターン
4.82%
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
127.10 千 5.27 百万 3.84
165.90 千 4.63 百万 3.37
484.00 千 3.92 百万 2.85
157.31 千 3.51 百万 2.56
542.30 千 3.19 百万 2.32
482.90 千 3.01 百万 2.19
34.20 千 2.97 百万 2.16
108.50 千 2.92 百万 2.12
224.45 千 2.70 百万 1.97
433.40 千 2.65 百万 1.93
企業概要
China Merchants Zengrong Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund.The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. In closing period, the fund invests 0-100% in equities. After listing in exchange, the fund invests 0-95% in equities, with 3% in options.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com