China Merchants Zengrong Fle

161727:CH
Shenzhen
0.9600
CNY
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0.00%
更新日時 15:37 JST 2017/01/23
前日終値
0.9600
52週レンジ
0.9500 - 1.0970
年初来リターン
0.52%
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出来高
200
前日終値
0.9600
52週レンジ
0.9500 - 1.0970
年初来リターン
0.52%
基準価額 (NAV) ( 01/23/2017)
0.988
資産総額 (十億 CNY) ( 12/30/2016)
1.303
設定日
06/03/2016
乖離率(プレミアム / ディスカウント)
-2.83%
乖離率52週平均値
-1.35%
ファンドマネージャ
ZHANG YUN
直近配当額 ( -)
-
直近配当利回り(税込)
-
経費率
-
3ヶ月トータルリターン
-3.42%
3年トータルリターン
-
5年トータルリターン
-

投資信託組入れ上位銘柄

名称 数量 ファンドの割合
100.00 千 97.00 百万 0.00
60.00 千 59.99 百万 0.00
50.00 千 49.94 百万 0.00
50.00 千 49.65 百万 0.00
50.00 千 49.24 百万 0.00
460.30 千 6.80 百万 0.00
200.00 千 5.16 百万 0.00
199.97 千 3.49 百万 0.00
企業概要
China Merchants Zengrong Flexible Allocation Mixed Fund is a closed-end fund.The Fund's objective is to achieve long-term stable capital appreciation. In closing period, the fund invests 0-100% in equities. After listing in exchange, the fund invests 0-95% in equities, with 3% in options.
住所
28/Fl, China Merchants Bank Bldg.
7088 Shennan Avenue
Shenzhen
China 518040
電話番号
86-755-8319 6666
Webサイト
www.cmfchina.com